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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -166k | -90k | -150k | -62k | -215k | -192k | 57k | -1,31M |
| Liquidità da attività di investimento | -75k | 224k | N/A | N/A | N/A | -550k | -1,54M | -781k |
| Liquidità da attività di finanziamento | -200k | N/A | 450k | N/A | N/A | 397k | 1,13M | 2,14M |
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