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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -1,7M | 2,52M | 2,66M | -340k | 734k | 252k | 1,34M | 110k |
| Liquidità da attività di investimento | -123k | 64k | -4k | N/A | N/A | N/A | -1,88M | 733k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 2,51M | -2,04M | -69k | -779k | 18k | -1,12M | -702k | -497k |
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