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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -99k | -198k | -183k | -5,18M | -3,97M | -6,09M | -7,3M | -2,72M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | 1.000 | -4,78M | -16,23M | -33,57M | -17,04M | -19,42M |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | N/A | 265k | 26,56M | 37,77M | 32,61M | 15,83M | 26,89M |
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