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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -312k | -1,09M | -287k | -243k | -171k | 1,05M | -1,56M | 33k |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | 23k | -232k | 300k | N/A | -2,74M | -2,23M | 88k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1,34M | 371k | 340k | -398k | 465k | 5,41M | N/A | N/A |
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