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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -1,08M | -1,34M | -917k | -1,37M | -1,21M | -1,56M | 225k | -497k |
| Liquidità da attività di investimento | 1,33M | 464k | 1,46M | 2,55M | -1,2M | -3,18M | -4,5M | -1,36M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 1,35M | N/A | 1,48M | N/A | 84k | 6,74M | 2,62M | 409k |
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