Invesco Perpetual Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

Data : 03/01/2020 @ 12:59
Fonte : PR Newswire (US)
Titolo : Invesco Perpetual Select Trust Plc (IVPB)
Quotazione : 127.0  0.0 (0.00%) @ 02:00
Quotazione Invesco Perpetual Select Grafico

Invesco Perpetual Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

Grafico Azioni Invesco Perpetual Select (LSE:IVPB)
Storico

6 Mesi : Da Ott 2019 a Apr 2020

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Invesco Perpetual Select Trust plc

Balanced Risk Allocation class Ordinary shares (IVPB)

As at close of business on 02-January-2020

NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                   148.40p

INCLUDING current year revenue                                 148.40p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

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P: V:it D:20200409 21:54:54