BRI Brioschi

Milano, 31 marzo 2014

COMUNICATO STAMPA ­ IRAG 05

Richiesta di informazioni ex art. 114 D. Lgs. 58/98 Aggiornamento al 28 febbraio 2014

Come richiesto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, si riportano nel seguito alcune informazioni quali-quantitative atte ad informare il mercato sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e del Gruppo ad essa facente capo.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Si riporta nel seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare al 28 febbraio 2014, comparata con il 31 gennaio 2014:

(Di sponi bil ità liquide) De biti verso banche De biti da leasing finanziari POS IZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE De biti verso banche De biti da leasing finanziari Altr e passività finanziarie POS IZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L POS IZIONE FINANZIARIA NETTA

Valori espressi in milioni di euro 28 feb 2014 3 1 gen 2014 ( 48,2) ( 16,5) 15 5,6 1 97,4 2,2 2,1 10 9,6 1 83,0 6 3,0 63,0 5 0,3 50,3 1 0,7 10,4 12 4,0 1 23,7 23 3,6 3 06,7


Per quanto attiene invece la posizione finanziaria netta della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa alla medesima data, si riporta il seguente prospetto di dettaglio:

(Di sponi bil ità liquide) De biti verso banche De biti da leasing finanziari POS IZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE De biti verso banche De biti da leasing finanziari Altr e passività finanziarie POS IZIONE FINANZIARIA NETTA A M / L POS IZIONE FINANZIARIA NETTA

Valori espressi in milioni di euro 28 feb 2014 3 1 gen 2014 ( 2,1) ( 1,3) 9 4,1 93,8 0,0 0,0 9 2,0 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 9 2,6 93,1

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo Con riferimento alla situazione consolidata del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare, la posizione finanziaria netta a breve al 28 febbraio 2014 include debiti verso istituti di credito esigibili entro l'esercizio successivo per complessivi 155,6 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro scaduti alla data di riferimento e 35,6 milioni di euro richiedibili dagli istituti di credito in ragione di previsioni contrattuali, sia per i mancati pagamenti di rate scadute (32,7 milioni di euro) che per il mancato rispetto di covenant finanziari (2,9 milioni di euro). Il miglioramento della posizione finanziaria netta è principalmente dovuto ai flussi finanziari originati dalla vendita, perfezionatasi il 26 febbraio 2014, di un immobile ad uso uffici da parte della controllata Milanofiori 2000 Srl per un corrispettivo di 68,8 milioni di euro oltre IVA. Le posizioni scadute o richiedibili pari a complessivi 85,6 milioni di euro al 28 febbraio 2014, sono invece oggetto di sistemazione nell'ambito dell'accordo in attesa di formalizzazione, essendo già stato sostanzialmente condiviso con il ceto bancario. In detto ambito un istituto bancario esposto con un mutuo ipotecario di circa 2,4 milioni di euro ha comunicato la non adesione alla proposta di manovra; con detto soggetto è stato formalizzato uno specifico accordo subordinato alla conclusione, entro il 28 febbraio 2014, dell'accordo con le banche e che pertanto deve essere prorogato. Con riferimento invece alla controllante Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa la posizione finanziaria netta a breve al 28 febbraio 2014 include debiti esigibili entro l'esercizio successivo per complessivi 94,1 milioni di euro, di cui 12,7 milioni di euro scaduti alla data di riferimento e 22,4 milioni di euro richiedibili dagli istituti di credito in ragione delle previsioni contrattuali dei

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singoli finanziamenti, sia per i mancati pagamenti di rate scadute (19,5 milioni di euro) che per il mancato rispetto di covenant finanziari (2,9 milioni di euro). Avuto riguardo ai debiti commerciali al 28 febbraio 2014 risultano scadute posizioni per complessivi 12,7 milioni di euro (1,2 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa), di cui 5,2 milioni di euro in contestazione (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa) e 1,2 milioni di euro pagati successivamente (zero relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa). Alla data del presente comunicato, risultano inoltre in corso di determinazione e/o

formalizzazione con alcuni fornitori scaduti accordi finalizzati alla definizione di nuovi termini di pagamento. Non si segnalano significative iniziative di reazione da parte dei creditori a fronte degli importi scaduti. Con riferimento ai debiti tributari al 28 febbraio 2014 risultano scadute posizioni per 5,9 milioni di euro (di cui 1,4 milioni di euro relativi a Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa).

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 28 febbraio 2014 relativi ai rapporti verso parti correlate del Gruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare:
Valori espress i in milioni di euro Im pr ese collegate e a controllo congiunto 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 A lt re parti correlat e 0, 2 0, 0 (0 ,4) (0 ,1) (0 ,1) 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 (0 ,4) To tale parti correlat e 0,2 0,0 ( 0, 4) ( 0, 1) ( 0, 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 ( 0, 4)

S ocie tà controllant i C ON TO ECONOMICO R icavi delle vendite e delle prestazioni A lt ri ricavi e proventi C ost i per servizi C ost i per godiment o beni di terzi C ost i per il personale A lt ri costi operativi R isul ta to da partecipazioni P ro vent i finanziari On er i finanziari TOTALE 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente agli affitti attivi della struttura alberghiera di Milanofiori Nord gestita dalla società consociata H2C Gestioni (società sottoposta al comune controllo di Raggio di Luna) e alla fatturazione a quest'ultima del servizio di teleriscaldamento erogato all'albergo. I costi per servizi si riferiscono principalmente alla quota di competenza relativa ai compensi degli amministratori del Gruppo (0,2 milioni di euro) e alle forniture di gas da parte di una società riconducibile al socio di minoranza della controllata Milanofiori Energia (0,2 milioni di euro).

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I costi per godimento beni di terzi si riferiscono principalmente al contratto di locazione, relativo alla sede di Brioschi Sviluppo Immobiliare, stipulato con la società Frigoriferi Milanesi (società sottoposta a comune controllo della controllante Raggio di Luna) con decorrenza dall'1 gennaio 2014.
Valori espressi in milioni di euro

S ociet à controllanti A TTIV ITA' A TTIV ITA' NON CORRENTI P ar tecip azi on i C r editi verso società correlate Tota le A TTIV ITA' CORRENTI C r editi verso società correlate Tota le TOTALE ATTIVITA'

Impr ese collegat e e a c ont ro llo congiunto

A lt re parti correlat e

Tot al e parti c or re la te

0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2,2

43 ,3 4 ,4 47 ,7 0 ,0 0 ,0 47 ,7

0 ,0 0 ,0 0 ,0 2 ,1 2 ,1 2 ,1

43, 3 4, 4 47, 7 4, 3 4, 3 52, 0

La voce partecipazioni riflette le valutazioni al 31 dicembre 2013, ultima chiusura disponibile a livello consolidato alla data odierna.
Valori espressi in milioni di euro

So cietà controllanti P ASS IVI TA' P ASS IVI TA' NON CORRENTI Fon do trattamento di fine rapporto Tota le P ASS IVI TA' CORRENTI Deb iti commerciali Deb iti verso società c or re la te A lt ri debiti e passività correnti Tota le TOTALE PASSIVITA'

Im pr ese collegate e a c ont ro llo congiunto

A lt re parti correlate

Tota le parti correlate

0, 0 0, 0 0, 0 3, 6 0, 0 3, 6 3, 6

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,3 0 ,0 0 ,3 0 ,3

0 ,2 0 ,2 0 ,8 0 ,3 1 ,1 2 ,2 2 ,4

0, 2 0, 2 0, 8 4, 2 1, 1 6, 1 6, 3

Si riportano nel seguito i prospetti di dettaglio al 28 febbraio 2014 relativi ai rapporti verso parti correlate della capogruppo Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa:
Valori espressi in milioni di euro

So cie tà controllanti So cietà controllat e CONTO ECO NO MI CO Ricavi delle vendit e e delle prestazioni A lt ri ricavi e provent i Cost i per servizi Cost i per godimento beni di terzi Cost i per il personale Ripr istini (svalutazioni) di partecipazioni Divid en di e altri proventi da part ecipa zioni P ro vent i finanziari On er i finanziari TOTALE 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Im p re se collegate e a controllo congiunto

Altr e parti correlate

To tale parti correlate

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,1 0,0 ( 0 ,2) ( 0 ,1) ( 0 ,1) 0,0 0,0 0,1 0,0 ( 0 ,2)

0 ,1 0 ,0 ( 0,2 ) ( 0,1 ) ( 0,1 ) 0 ,0 0 ,0 0 ,1 0 ,0 ( 0,2 )

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Valori espressi in milioni di euro

S ociet à cont ro lla nti S ociet à cont ro lla te A TTIV ITA' A TTIV ITA' NON CORRENTI P ar tecip azion i C r editi verso società correlate A lt ri crediti Tota le A TTIV ITA' CORRENTI C r editi verso società correlate A lt ri crediti ed attività correnti Tota le TOTALE ATTIVITA'

I m pr ese collegate e a controllo congiunto

Altr e parti correlate

Tota le parti correlate

0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 2,2

9 6,8 0,6 0,0 9 7,4 1 9,4 0,1 1 9,5 11 6,9

4 6, 3 4, 6 0, 0 5 0, 9 0, 0 0, 0 0, 0 5 0, 9

0 ,0 0 ,0 6 ,0 6 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 6 ,0

14 3,1 5,2 6,0 15 4,3 2 1,6 0,1 2 1,7 17 6,0

La voce "Partecipazioni" riflette le valutazioni effettuate al 31 dicembre 2013, ultima chiusura disponibile a livello civilistico alla data del presente comunicato.
Valori espressi in milioni di euro

So ci età controllanti S oci et à cont ro ll a te P ASS IVI TA ' P ASS IVI TA ' NON CORRENTI Fon di rischi ed oneri Fon do trattamento di fine rapporto Tota le P ASS IVI TA ' CORRENTI Deb i ti verso società c or re la te A lt ri debit i e passività correnti Tota le TOTALE PASSIVITA'

I mp r ese collegate e a controllo congiunto

Al tr e parti correlate

To ta le parti correlate

0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6

1 8,2 0,0 1 8,2 2,8 0,0 2,8 2 1,0

0, 0 0, 0 0, 0 0, 3 0, 0 0, 3 0, 3

0 ,0 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 ,8 0 ,9 1 ,1

1 8,2 0,2 1 8,4 3,8 0,8 4,6 2 3,0

Per quanto riguarda la voce "Fondi rischi ed oneri" si veda il commento di cui al precedente capoverso.

***
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Ticozzi dichiara ­ ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza ­ che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.brioschi.it Per ulteriori informazioni: Brioschi Sviluppo Immobiliare Spa Investor relation Sergio Barilaro 02.485616.1 investor.relations@brioschi.it

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