o Comunicato stampa
IL CD DI IDEA FIMIT SGR APPR OVA IL RENDICONTO DI GE STIONE AL 31
DA E R N E DICEMBRE 2011 DEL FONDO BETA IMMOBILIAR E L M
· FONDO BETA O A o valore unitario della quota: 54 48,971 euro o
incremento del valore della qu ota dalla data di inizio operativitÃ
(1 gennaio 2004) al 31 l u o à o dicembre 2011 pari al 69,28%. r
.
Roma, 28 fe ebbraio 2012 - Il Consiglio di Ammin 2 nistrazione di
IDeA FIMIT sgr, ha app rovato in data odierna il i T p a l
rendiconto di gestione del Fondo Beta Immobilia re al 31 dicembre
2011. e a e
Il valore co omplessivo netto (NAV) del Fondo B eta è passato, al
netto dei proventi e dei rimborsi pro-quota ) a r a distribuiti ne
corso del 2011, da 168.190.954 eu ro al 31 dice el 8 u embre 2010,
a 147.384.3 55 euro al 31 dicembre 3 e 2011 . n a r e , Il valore
unitario della quota è passato da 6 26,470 euro al 31 dicembre
2010, a 548,971 euro al 31 dicembre 2011, facendo registrare un
decremen to del 12,37%. n 7 Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004,
al 31 d icembre 201 il valore unitario de 0 11, ella quota è
passato da a 1.000 euro a 548,971 euro, con un decremento del
45,10%; considerando le distrib uzioni dei proventi, per o % b r u
t o o un totale di 643,12 euro per quota, e i rimbo rsi parziali
pro-quota per 500,75 euro, che hanno inciso complessivamente per il
114,38% rispetto al vallore iniziale della quota (1.000 euro),
l'incremento di valore i ( , n e realizzato è pari al 69,28%. 2
endimento, calcolato su lla base del valore iniziale del Fond o,
dei flussi di cassa in a d i n Il Tasso Interno di Re v i o-quota
effettuati) e del valore del NA V al 31 dicembre 2011, t A e ,
uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro risulta pari a
10,36%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore
di c ollocamento della quota u a (1.100 euro) risulta essere pari
al 13,21%. o e 3
a 4 r o a Il risultato dell'esercizio è in perdita per 1.127.4 55
euro, principalmente per l'effetto delle minusvalenze da
valutazione. t m 0 a . a Per quanto riguarda l'attivo, il
patrimonio immo biliare al 31 dicembre 2011 ammonta a 166.542.243
euro, la 7 o mmontano a 23.394.077 euro, le alt re attività a
11.007.648 7 t 8 liquidità ammonta a 6.710.892 euro, i crediti
am
euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso
i locatari per 10.685.710 euro, mentre gli strumenti finanziari
ammontano a 2.639.929 euro. Le passività , complessivamente pari a
62.910.134 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti
ricevuti pari a 32.657.518 euro e da altre passività pari a
30.252.019 euro. Alla data del 31 dicembre 2011, la leva
finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 19,61% del valore di
mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale
percentuale è ben al di sotto del livello massimo consentito dalla
vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti
immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un
ulteriore 20% del valore degli altri beni). Non si registrano fatti
di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Per ulteriori
dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del
rendiconto al 31 dicembre 2011, integralmente pubblicato sul sito
del Fondo agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondobeta.it
Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della
Deliberazione CONSOB n.11971/99. Per ulteriori informazioni:
Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr Marco Scopigno  Beatrice
Mori info@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230
RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/11 Fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione al 31/12/11 Valore complessivo
2.639.629 2.639.629 1.770.751 868.878 166.542.243 166.542.243 -
Situazione a fine esercizio precedente
ATTIVITA'
A. A1. A2. A3. A4. A5. A. STRUMENTI FINANZIARI Strume nti
finanziari non quotati Part ec ipazioni di controllo Part ec
ipazioni non di controllo Alt ri titoli di capitale T it oli di
debito Part i di O.I.C.R. Strume nti finanziari quotati A6. A7. A8.
T it oli di capitale T it oli di debito Part i di O.I.C.R. Strume
nti finanziari derivati A9. Margini presso org. di comp. e garanzia
A10. Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A11.
Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati B.
B1. B2. B3. B4. B5. C. C1. C2. D. D1. D2. E. E1 F. F 1. F 2. F 3.
G. G1. G2. G3. G4. G5. G6. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
Immobili dati in locazione Immobili dati in locazione finanziaria
Alt ri immobili Dirit t i reali immobiliari Dirit t i accessori
della proprieta' C REDITI Credit i acquistati per operazioni di
cartolarizzazione Alt ri DEPOSITI BANCARI a vista alt ri ALTRI BENI
Alt ri beni POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidit à disponibile
Liquidit à da ricevere per operazioni da regolare Liquidit Ã
impegnata per operazioni da regolare ALTRE ATTIVITA' Credit i per
p.c.t. attivi e operazioni assimilate Rat ei e risconti attivi
Risparmio di imposta Alt re Credit o Iva Credit i verso i locatari
c redit i lordi f ondo svalutazione crediti TOTALE ATTIVITA' -
% attivo
1,25% 1,25% 0,84% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,19% 79,19% 0,00% 0,00% 0,00%
Valore complessivo
1.329.537 1.329.537 428.937 900.600 168.914.854 168.914.854 -
% attivo
0,57% 0,57% 0,18% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 72,79% 72,79% 0,00% 0,00% 0,00%
23.394.077 23.394.077 6.710.892 6.710.892 11.007.648 56.885 265.053
10.685.710 12.625.777 1.940.067 210.294.489
11,12% 0,00% 11,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,19% 3,19% 0,00%
0,00% 5,25% 0,00% 0,03% 0,00% 0,13% 0,00% 5,09% 6,00% -0,91%
100,00%
27.475.021 27.475.021 23.837.234 23.837.234 10.516.636 12.000
447.604 10.057.032 11.715.778 1.658.746 232.073.282
11,84% 0,00% 11,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,27% 10,27%
0,00% 0,00% 4,53% 0,00% 0,01% 0,00% 0,19% 0,00% 4,33% 5,05% -0,72%
100,00%
PASSIVITA' E NETTO
H. H1. H2. H3. I. I1. I2. L. L1. L2. M. F INANZIAMENTI RICEVUTI F
inanziament i ipotecari Pront i contro termine passivi e op.
assimilate Alt ri STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI Opzioni, premi o
altri strum. Fin. Derivati quotati Opzioni, premi o altri strumenti
fin. Derivati non quotati DEBITI VERSO PARTECIPANTI Provent i da
distribuire Alt ri debiti versi i partecipanti ALTRE PASSIVITA'
Valore complessivo
32.657.518 32.657.518 597 597 30.252.019 25.742.201 1.988.635
24.977 1.523.808 972.398 62.910.134
% passivo
51,91% 51,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
48,09% 40,92% 3,16% 0,04% 2,42% 0,00% 1,55% 100,00%
Valore complessivo
33.398.738 33.398.695 43 30.483.590 26.515.711 1.650.896 19.870
1.708.037 589.076 63.882.328
% passivo
52,28% 52,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
47,72% 41,51% 2,58% 0,03% 2,67% 0,00% 0,93% 100,00%
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debit i di
imposta M3. Rat ei e risconti passivi M4. Alt re M5. F ondo
Svalutazione Partecipazioni M6. Debit i per cauzioni ricevute
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
147.384.355
168.190.954
Nume ro complessivo delle quote in circolazione
268.474
268.474
Valore unitario delle quote
548,971
626,470
Prov e nti distribuiti per quota (1)
643,120
594,820
Rimborsi distribuiti per quota (1)
500,750
475,750
(1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio
dell'operatività del Fondo a titolo di provento e di rimborso
parziale di quote. Il Valore complessivo netto del Fondo e quello
unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti
importi.
RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/11 Fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE
Rendiconto al 31/12/11 Rendiconto esercizio precedente
A.
STRUMENTI FINANZIARI Strume nti finanziari non quotati
A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3
PART ECIPAZIONI dividendi e altri proventi ut ili/pe rdit e da
realizzi plus/minusvale nze ALT RI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
int eressi, dividendi e altri proventi ut ili/pe rdit e da realizzi
plus/minusvale nze Strumenti finanziari quotati
-
7. 089.908 -
-
992.505 -
-
7. 089.908 -
-
992.505 -
A3. A3.1 A3.2 A3.3
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI int eressi, dividendi e altri proventi
ut ili/pe rdit e da realizzi plus/minusvale nze Strumenti
finanziari derivati
-
-
A4. A4.1 A4.2
ST RUMENT I FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura
Risultato gestione strumenti finanziari ( A )
-
1.023.522 1.022.925 597 8. 113.430
-
1.281.411 1.281.411 2.273.916
B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CANONI DI LOCAZIONE ALTRI
PROVENTI c anoni di locazione alt ri proventi UT ILI/PERDIT E DA
REALIZZI PLUS/MINUSVALENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
oneri non ripetibili oneri ripetibili int eressi su depositi
cauzionali alt ri oneri gestione immobiliare AMMORT AMENT I SPESE
ICI Risultato gestione beni immobili ( B ) 14. 341.038 13. 535.198
805.840 1. 670.700 1. 470.985 840.332 627.275 3.378 761.176 10.
438.177 15.086.043 14.580.771 505.272 6.336.039 951.165 1.645.833
1.014.984 628.408 2.441 874.846 17.950.238
C. C1. C2.
C REDITI int eressi attivi e proventi assimilati inc reme nt i/dec
reme nt i di valore Risultato gestione crediti ( C ) 1. 518.622 1.
518.622 1.672.923 1.672.923
D. D1.
DEPOSITI BANCARI int eressi attivi e proventi assimilati 406 -
Risultato gestione depositi bancari ( D )
406
-
E. E1. E2. E3.
ALTRI BENI (da specificare) Provent i Ut ile/pe rdit a da realizzi
Plusv alenze/minusvalenze -
Risultato gestione altri beni ( E ) Risultato Gestione Investimenti
(A+B+C+D+E)
3.843.775
17.349.245
RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/11 Fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE
Rendiconto al 31/12/11
F. F 1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2 RISULTATO DELLA
GESTIONE CAMBI OPERAZIONI DI COPERTURA Risult at i realizzati
Risult at i non realizzati OPERAZIONI NON DI COPERTURA Risult at i
realizzati Risult at i non realizzati LIQUIDIT A' Risult at i
realizzati Risult at i non realizzati Risultato gestione cambi ( F
) G. G1. G2. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROVENT I DELLE
OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROVENT I DELLE OPERAZIONI DI
PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione ( G )
Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) H. H1.
H1.1 H1.2 H2. ONERI FINANZIARI INT ERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI su finanziamenti ipotecari su altri finanziamenti ALT RI
ONERI FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Risulta to Netto della
Gestione Caratteristica (RLGC + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. ONERI
DI GESTIONE Provvigione di gestione SGR Commissioni banca
depositaria Oneri per esperti indipendenti Spese pubblicazione
prospetti e informativa al pubblico Alt ri oneri di gestione Spese
di quotazione Totale oneri di gestione ( I ) L. L1. L2. L3. ALTRI
RICAVI ED ONERI Int eressi attivi su disponibilità liquide Alt ri
ricavi Alt ri oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Risultato
della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L) M. M1. M2. M3.
IMPOSTE Impost a sostitutiva a carico dell'esercizio Risparmio
d'imposta Alt re imposte Totale imposte ( M ) Utile/perdita
dell'esercizio (RGPI + M) 1.127.455 10.978.420 91.991 871.018
961.323 1.686 1.127.455 26.262 115.985 573.552 431.305 10.978.420
2.920.595 46.115 35.540 55.665 347.343 69.682 3.474.940 4.263.360
42.778 103.200 80.528 374.791 68.600 4.933.257 694.876 694.876
803.100 1.497.976 2.345.799 668.433 668.433 337.830 1.006.263
16.342.982 3.843.775 17.349.245 -
Rendiconto esercizio precedente
Si segnala che per effetto di una diversa riclassificazione delle
voci rispetto all'esercizio precedente i dati del rendiconto al
31.12.2010 sono stati di conseguenza riclassificati per permettere
un confronto con i dati dell'esercizio.
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