COMUNICATO STAMPA
RATTI S.p.A. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015
RICAVI EURO 92,0 MILIONI UTILE NETTO EURO 3,3 MILIONI PROPOSTA
DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO: EURO 0,10 PER AZIONE
Dati consolidati esercizio 2015: Fatturato: Euro 92,0 milioni
(2014: Euro 100,5 milioni) Margine Lordo (EBITDA): Euro 8,9 milioni
(2014: Euro 7,9 milioni) Risultato Operativo (EBIT): Euro 6,2
milioni (2014: Euro 5,6 milioni) Risultato dell'esercizio: Euro 3,3
milioni (2014: Euro 2,7 milioni) Investimenti: Euro 5,0 milioni
(2014: Euro 6,4 milioni)
Guanzate (CO), 14 marzo 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di
Ratti S.p.A., società leader nella creazione, produzione e
distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale, ha
approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e
consolidato 2015. I risultati del bilancio 2015 confermano la
solidità del Gruppo, che chiude l'esercizio con ricavi pari a Euro
92,0 milioni ed un utile netto di Euro 3,3 milioni. Il Consiglio di
Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di
Euro 0,10 per azione, per complessivi Euro 2,7 milioni. Il Gruppo
prosegue la propria strategia di espansione e rafforzamento, con
l'obiettivo di dare continuità agli investimenti in capitale umano,
tecnologie ed innovazione, elementi distintivi di Ratti nei mercati
internazionali.
Principali dati economici e patrimoniali consolidati dell'esercizio
2015
Ricavi consolidati Al 31 dicembre 2015 il Gruppo Ratti ha
realizzato un fatturato pari ad Euro 92,0 milioni, registrando un
decremento di Euro 8,4 milioni (-8,4%) rispetto all'esercizio
precedente. Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue:
Fatturato per tipo di prodotto
2015 - Donna - Uomo - Distribuzione - Arredamento - Altri e non
allocati Totale 39.795 23.510 21.589 5.959 1.181 92.034 2014 43.161
23.069 28.155 5.668 406 100.459 Delta % (7,8) 1,9 (23,3) 5,1 190,9
(8,4)
(importi in migliaia di Euro)
L'andamento del fatturato per tipologia di prodotto evidenzia la
flessione del Polo Distribuzione (-Euro 6,6 milioni, -23,3%),
peraltro già assunta nelle previsioni aziendali in quanto
principalmente derivante dal termine della licenza Valentino. Si
segnala che l'anno in oggetto ha registrato allo stesso tempo
l'avvio
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COMUNICATO STAMPA
di nuovi contratti di licenza per la produzione e distribuzione di
accessori tessili che hanno parzialmente compensato gli effetti
sopra descritti, con particolare riferimento a Givenchy, Furla ed
Elie Saab. L'anno 2015 evidenzia inoltre la flessione del Polo
Donna (-Euro 3,4 milioni, -7,8%), e la crescita dei Poli Uomo
(+Euro 0,4 milioni, +1,9%) e Arredamento (+Euro 0,3 milioni,
+5,1%). Fatturato per area geografica
2015 - Italia - Europa (UE) - U.S.A. - Giappone - Altri paesi
Totale 35.158 29.585 10.544 2.600 14.147 92.034 2014 33.958 33.377
10.588 3.425 19.111 100.459 Delta % 3,5 (11,4) (0,4) (24,1) (26,0)
(8,4)
(importi in migliaia di Euro)
La flessione dei ricavi evidenziata dalle aree Europa (UE),
Giappone ed Altri Paesi (che includono il Middle ed il Far-East), è
principalmente collegata al sopra menzionato termine di un
contratto di licenza. Da evidenziare il buon andamento del mercato
domestico, in crescita del 3,5%.
Commenti alle principali voci di conto economico Nell'anno 2015 il
Margine Lordo (EBITDA) è risultato pari a Euro 8,9 milioni, con un
incremento di Euro 1,0 milioni rispetto all'esercizio precedente
(+12,3%), ed una incidenza percentuale sui ricavi del 9,6%. Si
ricorda che l'esercizio 2014 era stato penalizzato da oneri non
ricorrenti per Euro 1,7 milioni in relazione alla procedura di
mobilità avviata dalla Capogruppo nel mese di novembre 2014 e
conclusa, nel mese di marzo 2015, con l'uscita dagli organici
aziendali di n. 35 addetti. Nell'anno in oggetto si rileva la buona
tenuta dei margini, nonostante un livello di saturazione inferiore
degli impianti, conseguita grazie ai risparmi energetici ed alle
ulteriori efficienze derivanti dai significativi investimenti
effettuati. Il Risultato Operativo (EBIT) dell'esercizio 2015 è
pari a Euro 6,2 milioni, con un incremento di Euro 0,6 milioni
rispetto al 2014, dopo aver registrato ammortamenti ed
accantonamenti per Euro 2,6 milioni. Nell'anno 2015 gli oneri
finanziari netti sono stati pari a Euro 0,7 milioni, in calo di
Euro 0,1 milioni rispetto all'esercizio precedente. In relazione
all'andamento descritto, il Risultato ante-imposte è pari a Euro
5,5 milioni, ed il risultato netto è pari a Euro 3,3 milioni, in
crescita di Euro 0,5 milioni rispetto al 2014.
Commenti alle principali voci di stato patrimoniale Nell'esercizio
2015 il Gruppo ha realizzato investimenti in attività fisse
(immobilizzazioni materiali ed immateriali) per Euro 5,0 milioni,
che si confrontano con Euro 6,4 milioni nel 2014. In particolare,
gli investimenti si riferiscono per Euro 1,2 milioni a nuovi
impianti di finissaggio, per Euro 0,5 milioni a migliorie relative
ai reparti vaporizzo e lavaggio, per Euro 1,1 milioni ad
attrezzatture varie di stampa e per Euro 0,5 milioni ad adeguamenti
a normative di sicurezza. Al 31 dicembre 2015 il capitale
circolante netto ammonta a Euro 14,5 milioni, e risulta in crescita
di Euro 2,5 milioni rispetto al 2014. La variazione in aumento del
capitale circolante è interamente ascrivibile a componenti non
ricorrenti (in particolare, la riduzione dei debiti diversi legata
al pagamento nell'anno di incentivi all'esodo e TFR relativi alla
citata procedura di mobilità, per un importo di Euro 2,7 milioni).
La Posizione finanziaria netta passa da Euro 0,5 milioni al 31
dicembre 2014 a - Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2015. Anche il
decremento della posizione finanziaria è principalmente collegato
agli esborsi
2
COMUNICATO STAMPA
non ricorrenti legati alla procedura di mobilità finalizzata nel
2015, mentre la generazione di cassa della gestione corrente si è
mantenuta positiva ed ha permesso l'integrale copertura degli
investimenti effettuati. La posizione finanziaria netta è di
seguito dettagliata:
Posizione finanziaria netta
31-dic-2015 PFN corrente PFN non corrente PFN totale 14.209
(15.680) (1.471) 31-dic-2014 6.561 (6.110) 451
(importi in migliaia di Euro)
La variazione della posizione finanziaria non corrente rispetto al
31 dicembre 2014 è collegata alla finalizzazione, nel mese di
giugno 2015, di due nuovi finanziamenti chirografari dell'importo
di Euro 5 milioni ciascuno, della durata di 5 e 7 anni
rispettivamente. Tali operazioni si pongono l'obiettivo di
supportare la crescita aziendale in un'ottica di medio-lungo
termine. Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della
Controllante, al 31 dicembre 2015, è pari ad Euro 41,3 milioni,
comprensivo del risultato del periodo.
31-dic-2015 Organico 671 31-dic-2014 539
Organico
Alla fine del 2015 il numero complessivo dei dipendenti è aumentato
di n. 132 addetti rispetto al 31 dicembre 2014, principalmente per
effetto della controllata di diritto tunisino Creomoda S.a.r.l. (+
n. 121 addetti). Tale incremento è collegato all'avvio presso la
controllata di fasi di lavorazione precedentemente affidata a terzi
ed internalizzate al fine di un più efficace presidio della supply
chain e delle relative performance qualitative.
Ratti S.p.A.
La società Capogruppo ha chiuso l'esercizio 2015 con un fatturato
pari a Euro 92,1 milioni (-8,4% rispetto al 2014) ed un margine
lordo (EBITDA) pari a Euro 9,1 milioni, in crescita di Euro 1,3
milioni rispetto all'esercizio precedente. Il risultato
ante-imposte ed il risultato dell'esercizio della Capogruppo sono
risultati pari ad Euro 5,8 milioni ed Euro 3,6 milioni
rispettivamente.
Posizione finanziaria netta
31-dic-2015 PFN corrente PFN non corrente PFN totale 13.885
(15.680) (1.795) 31-dic-2014 6.248 (6.110) 138
(importi in migliaia di Euro)
La posizione finanziaria netta della Capogruppo registra un
decremento da Euro +138 migliaia al 31 dicembre 2014 ad Euro -
1.795 migliaia al 31 dicembre 2015. Il Patrimonio netto, al 31
dicembre 2015, è pari a Euro 40,8 milioni, e registra un incremento
di Euro 1,0 milioni rispetto all'esercizio precedente.
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COMUNICATO STAMPA
Dividendo proposto Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di
proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 27
aprile 2016 in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2016
in eventuale seconda convocazione, un dividendo di Euro 0,10 per
azione, per un ammontare complessivo di Euro 2,7 milioni. Il
dividendo avrà come data di stacco il 23 maggio 2016 (record date
24 maggio 2016) e come data di pagamento il 25 maggio 2016. Fatti
di rilievo successivi al 31 dicembre 2015 Non si segnalano fatti di
rilievo successivi al 31 dicembre 2015. Prevedibile evoluzione
della gestione Con riferimento all'anno 2016, le più recenti stime
sul settore tessile-moda evidenziano un'aspettativa di moderata
crescita in uno scenario complessivo che, a livello globale,
dovrebbe confermarsi favorevole. Permangono tuttavia fattori di
incertezza interni ed esterni al settore, con particolare
riferimento all'andamento delle economie emergenti, alla debolezza
dei consumi interni ed alle tensioni geo-politiche in corso. In
tale contesto i primi mesi del 2016 evidenziano per il Gruppo Ratti
un andamento delle vendite e della raccolta ordini sostanzialmente
in linea con l'esercizio precedente. Convocazione Assemblea
ordinaria Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea
ordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 27 aprile
2016, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 28 aprile
2016.
Si rende noto che il Progetto di bilancio d'esercizio e consolidato
al 31 dicembre 2015, unitamente alla Relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari e dalla Relazione sulla
remunerazione saranno depositati nei termini previsti dal
Regolamento Consob n. 11971/1999, presso la sede sociale della
Società e presso Borsa Italiana S.p.A., e saranno consultabili nel
sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it, nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato di Bit Market Services
all'indirizzo www.emarketstorage.com. Il documento comprensivo
della relazione contenente il giudizio della Società di Revisione e
del Collegio Sindacale sarà messo a disposizione con le medesime
modalità.
**********
Dichiarazione Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari Claudio D'Ambrosio attesta, ai sensi dell'art.
154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
********** Si ricorda che il Bilancio d'esercizio e il Bilancio
consolidato dell'esercizio 2015, che saranno pubblicati nei termini
e modi prescritti, sono oggetto di esame - tuttora in corso - da
parte della Società di Revisione.
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COMUNICATO STAMPA
********** Il presente comunicato è disponibile anche all'interno
del sito internet di Ratti S.p.A. (www.ratti.it).
********** Per ulteriori informazioni contattare i seguenti
referenti: CFO, Investor Relator Media Sito internet: www.ratti.it
Claudio D'Ambrosio Teresa Saibene tel. 031/3535671 tel. 031/3535254
cell. 335/1097269 investor_relator@ratti.it
teresa_saibene@ratti.it
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015
Gruppo Ratti
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
importi in migliaia di Euro ATTIVITA' 31.12.2015 31.12.2014
Immobili, impianti e macchinari Altre attività immateriali
Partecipazioni Altre attività Attività per imposte differite
ATTIVITA' NON CORRENTI Rimanenze Crediti commerciali ed altri
crediti
di cui verso parti correlate
30.584 636 139 626 4.564 36.549 23.071 20.014
1.069 261
29.034 759 139 454 6.526 36.912 21.712 21.438 41 20.462 63.653
100.565
Crediti per imposte sul reddito Cassa e altre disponibilità liquide
equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA'
129 17.985 61.199 97.748
importi in migliaia di Euro PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
31.12.2015 31.12.2014
Capitale sociale Altre riserve Utili/(Perdite) a nuovo Risultato
dell'esercizio Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante
Quota attribuibile a partecipazioni di terzi PATRIMONIO NETTO
Passività finanziarie Fondi per rischi ed oneri Benefici ai
dipendenti Passività per imposte differite Altre passività
PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie Debiti verso
fornitori ed altri debiti
di cui verso parti correlate
11.115 18.788 8.066 3.286 41.255 37 41.292 15.680 914 6.351 419 549
23.913 3.776 28.727
2.411
11.115 18.440 8.200 2.739 40.494 (2) 40.492 6.110 895 6.900 563 423
14.891 13.901 31.241
2.427
Fondi per rischi ed oneri Debiti per imposte sul reddito PASSIVITA'
CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
40 --32.543 56.456 97.748
40 --45.182 60.073 100.565
6
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015
Gruppo Ratti
PROSPETTO CONSOLIDATO DELL'UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO
importi in migliaia di Euro 2015 Valore della produzione e altri
proventi Ricavi dalla vendita di beni e servizi
di cui verso parti correlate
2014 101.326 100.459
516
94.692 92.034
1.217
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati Altri
ricavi e proventi
di cui verso parti correlate 178
1.144 1.514
162
(651) 1.518
Costi operativi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
di cui da parti correlate
(88.460) (32.159)
(4.009)
(95.712) (34.831)
(4.567)
Per servizi
di cui da parti correlate
(22.376)
(782)
(24.069)
(766)
Per godimento beni di terzi
di cui da parti correlate (2)
(2.038)
---
(2.989)
Costi per il personale
di cui da parti correlate di cui non ricorrenti
(26.477)
-----
(28.537)
(4) (1.686)
Altri costi operativi
di cui da parti correlate (20)
(1.766)
(23)
(1.843) (1.159) (1.988) (296)
Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
(1.005) (2.433) (206)
RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari
6.232 1.457 (2.198)
5.614 1.204 (2.021)
RISULTATO ANTE IMPOSTE
5.491
4.797
Imposte sul reddito dell'esercizio RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Attribuibile a:
(2.235) 3.256
(2.060) 2.737
Partecipazioni di terzi Soci della Controllante UTILE (PERDITA) PER
AZIONE UTILE (PERDITA) PER AZIONE DILUITO
30 3.286 0,12 0,12
2 2.739 0,10 0,10
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Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015
Gruppo Ratti
PROSPETTO CONSOLIDATO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO
importi in migliaia di Euro 2015 2014
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
3.256
2.737
Altre componenti di conto economico complessivo: Altre componenti
di conto economico complessivo che saranno successivamente
riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - Differenze di
conversione di bilanci esteri Imposte sul reddito 60 --60 -
(Perdita)/utile netto da cash flow hedge Imposte sul reddito 86
(24) 62 Totale altre componenti di conto economico complessivo che
saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita
d'esercizio al netto delle imposte Altre componenti di conto
economico complessivo che non saranno successivamente
riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - (Perdita)/utile da
rivalutazione su piani a benefici definiti Imposte sul reddito 114
(31) 83 Totale altre componenti di conto economico complessivo che
non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita
d'esercizio al netto delle imposte Totale altre componenti di conto
economico complessivo al netto delle imposte TOTALE UTILE/(PERDITA)
COMPLESSIVA CONSOLIDATA AL NETTO DELLE IMPOSTE 3.461 2.240 205
(497) 83 (352) (485) 133 (352) 122 (145) 81
--81 (311) 85 (226)
Attribuibile a:
-
Partecipazioni di terzi Soci della Controllante
(35) 3.496
(2) 2.242
8
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015
Gruppo Ratti
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
importi in migliaia di Euro
Capitale sociale Rirerva Legale Riserva sovrapprezzo azioni Riserva
di Cash Flow Hedging Riserva per rimisurazione piani per dipendenti
a benefici definiti (IAS19) (953) Riserva di FTA Riserva di
conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato dell'esercizio Totale
PN del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN consolidato del
Gruppo e dei terzi
SALDI AL 1° GENNAIO 2015
11.115
956
16.834
(405)
1.731
277
8.200
2.739
40.494
(2)
40.492
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: 2 Destinazione del
risultato dell'esercizio precedente - a Riserva Legale - a
Dividendi - a Utile a nuovo Totale destinazione risultato
dell'esercizio precedente 3 Risultato complessivo dell'esercizio:
- Risultato dell'esercizio - Var. netta della riserva piani per
dipendenti a benefici definiti - Var. netta della riserva di Cash
Flow Hedging - Variazione netta della riserva di conversione 62 65
83 3.286 3.286 83 62 65 (30) ----(5) 3.256 83 62 60 (134) 138 (138)
(2.735) 134 --(2.735) ----(2.735) -------
0
138
0
0
0
0
0
(134)
(2.739)
(2.735)
0
(2.735)
Totale risultato complessivo dell'esercizio 4 Quota aumento
Capitale Società estera sottoscritto da azionisti terzi
0
0
0
62
83
0
65
0
3.286
3.496
(35)
3.461
---
74
74
Totale quote aumento Capitale Sociale sottoscritto da terzi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
74
SALDI AL 31 DICEMBRE 2015
11.115
1.094
16.834
(343)
(870)
1.731
342
8.066
3.286
41.255
37
41.292
importi in migliaia di Euro
Capitale sociale Rirerva Legale Riserva sovrapprezzo azioni Riserva
di Cash Flow Hedging Riserva per rimisurazione piani per dipendenti
a benefici definiti (IAS19) (601) Riserva di FTA Riserva di
conversione Utili (Perdite a nuovo) Risultato dell'esercizio Totale
PN del Gruppo Partecipazioni di terzi Totale PN consolidato del
Gruppo e dei terzi
SALDI AL 1° GENNAIO 2014
11.115
797
16.834
(179)
1.731
196
7.945
3.149
40.987
0
40.987
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: 2 Destinazione del
risultato dell'esercizio precedente - a Riserva Legale - a
Dividendi - a Utile a nuovo Totale destinazione risultato
dell'esercizio precedente 3 Risultato complessivo dell'esercizio:
- Risultato dell'esercizio - Var. netta della riserva piani per
dipendenti a benefici definiti - Var. netta della riserva di Cash
Flow Hedging - Variazione netta della riserva di conversione Totale
risultato complessivo dell'esercizio (226) (352) (226) 81 (352)
2.739 2.739 (352) (226) 81 (2) ------2.737 (352) (226) 81 159 0 0
255 255 159 (159) (2.735) (255) (3.149) --(2.735) --(2.735)
--(2.735) --(2.735) -----
81
2.739
2.242
(2)
2.240
SALDI AL 31 DICEMBRE 2014
11.115
956
16.834
(405)
(953)
1.731
277
8.200
2.739
40.494
(2)
40.492
9
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015
Gruppo Ratti
RENDICONTO FINANZIARIO
importi in migliaia di Euro 2015
Liquidità dall'attività operativa Risultato dell'esercizio
Rettifiche per Risultato dell'esercizio attribuibile alle
partecipazioni di terzi Ammortamento attrezzatura varia di stampa
Ammortamenti Accantonamento del fondo oneri e rischi diversi
Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi Variazione di fair value
strumenti finanziari derivati Oneri finanziari (interessi netti)
Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari
Imposte sul reddito
2014
3.286 (30) 1.005 2.433 ----(136) 195 (44) 2.235 8.944 (1.359) 2.217
(808) (2.250) (16) (435) 19 (174) 6.138 (344) (386) 5.408
2.739 (2) 1.159 1.988 --(35) 402 185 98 2.060 8.594 300 1.608 (52)
949 260 (1.049) (66) (105) 10.439 (632) (802) 9.005
Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze Diminuzione/(Aumento) dei
crediti commerciali e degli altri crediti verso terzi
Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti
verso parti correlate Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso
fornitori e degli altri debiti verso terzi Aumento/(Diminuzione)
dei debiti verso fornitori e degli altri debiti verso parti
correlate Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti
Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di fine rapporto agenti
Variazione netta altre attività/passività correnti
Interessi pagati Imposte sul reddito pagate Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività operativa Liquidità
dall'attività di investimento Interessi incassati Incassi dalla
vendita di immobili, impianti e macchinari Acquisto di immobili,
impianti e macchinari Incremento delle attività immateriali Quota
aumento capitale società estera sottoscritta da azionisti terzi
Variazione altre attività finanziarie non correnti Liquidità netta
generata/(assorbita) dall'attività di investimento Liquidità
dall'attività finanziaria Erogazioni per accensione nuovi
finanziamenti Rimborso totale di prestiti Rimborso rate di
finanziamenti Distribuzione dividendi Variazione dei c/c passivi
c/anticipi import/export Liquidità netta generata/(assorbita)
dall'attività finanziaria Incremento/(decremento) netto della cassa
e altre disponibilità liquide equivalenti Cassa e altre
disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio Effetto netto
derivante dalla differenza di conversione Cassa e altre
disponibilità liquide equivalenti al 31 dicembre
140 152 (4.903) (73) 74 (45) (4.655)
445 113 (6.228) (214) --4 (5.880)
17.500 (6.250) (2.121) (2.735) (9.684) (3.290)
----(2.988) (2.735) (3.044) (8.767)
(2.537) 20.462 60 17.985
(5.642) 26.023 81 20.462
10
Bilancio al 31 dicembre 2015
Ratti S.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
importi in Euro ATTIVITA' 31.12.2015 31.12.2014
Immobili, impianti e macchinari Altre attività immateriali
Partecipazioni in società controllate Partecipazioni in società
collegate ed altre Altre attività Crediti verso società controllate
Attività per imposte differite ATTIVITA' NON CORRENTI Rimanenze
Crediti commerciali ed altri crediti
di cui verso parti correlate
29.766.889 632.900 673.580 139.274 515.059 2.603.754 4.564.411
38.895.867 22.941.456 19.934.387
1.082.953
28.236.330 753.060 443.723 139.274 449.429 2.516.209 6.526.121
39.064.146 21.571.522 21.455.372
344.668
Crediti per imposte sul reddito Cassa e altre disponibilità liquide
equivalenti ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA'
129.340 17.661.200 60.666.383 99.562.250
41.206 20.149.572 63.217.672 102.281.818
importi in Euro PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.12.2015
31.12.2014
Capitale sociale Altre riserve Utili/(Perdite) a nuovo Risultato
dell'esercizio PATRIMONIO NETTO Passività finanziarie Fondi per
rischi ed oneri Benefici ai dipendenti Passività per imposte
differite Altre passività PASSIVITA' NON CORRENTI Passività
finanziarie Debiti verso fornitori ed altri debiti
di cui verso parti correlate
11.115.000 19.780.103 6.293.185 3.575.979 40.764.267 15.679.662
914.382 6.351.253 375.401 548.601 23.869.299 3.776.017
29.037.667
2.953.226
11.115.000 19.497.078 6.412.984 2.752.843 39.777.905 6.110.035
894.527 6.900.041 518.918 422.812 14.846.333 13.901.438
31.641.142
2.866.720
Fondi per rischi ed oneri Debiti per imposte sul reddito PASSIVITA'
CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
2.115.000 --34.928.684 58.797.983 99.562.250
2.115.000 --47.657.580 62.503.913 102.281.818
11
Bilancio al 31 dicembre 2015
Ratti S.p.A.
PROSPETTO DELL'UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO
importi in Euro 2015 2014
Valore della produzione e altri proventi Ricavi dalla vendita di
beni e servizi
di cui verso parti correlate
94.446.038 92.085.424
1.258.262
101.195.747 100.536.247
592.776
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati Altri
ricavi e proventi
di cui verso parti correlate
1.142.694 1.217.920
121.294
(647.894) 1.307.394
159.159
Costi operativi Per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
di cui da parti correlate
(87.915.276) (32.143.748)
(4.009.274)
(95.595.808) (34.827.456)
(4.566.888)
Per servizi
di cui da parti correlate
(23.137.978)
(1.905.351)
(24.836.894)
(1.860.394)
Per godimento beni di terzi
di cui da parti correlate
(1.651.669)
(1.912)
(2.694.999)
---
Costi per il personale
di cui da parti correlate di cui non ricorrenti
(25.833.162)
-----
(28.103.167)
(4.400) (1.686.086)
Altri costi operativi
di cui verso parti correlate
(1.616.295)
(21.652)
(1.805.956)
(31.661)
Ammortamento attrezzatura varia di stampa Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
(1.004.476) (2.322.373) (205.575)
(1.158.532) (1.873.037) (295.767)
RISULTATO OPERATIVO Rettifiche di valore di attività
finanziarie
6.530.762 ---
5.599.939 ---
Proventi finanziari Oneri finanziari
di cui verso parti correlate
1.347.192 (2.066.792)
127
1.152.298 (1.938.901)
(50.433)
RISULTATO ANTE IMPOSTE
5.811.162
4.813.336
Imposte sul reddito dell'esercizio
(2.235.183)
(2.060.493)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
3.575.979
2.752.843
12
Bilancio al 31 dicembre 2015
Ratti S.p.A.
PROSPETTO DELLE ALTRE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO
COMPLESSIVO
importi in Euro 2015 2014
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
3.575.979
2.752.843
Altre componenti di conto economico complessivo: Altre componenti
di conto economico complessivo che saranno successivamente
riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - (Perdita)/utile
netto da cash flow hedge Imposte sul reddito 86.189 (23.702)
(311.299) 85.607
62.487 Totale altre componenti di conto economico complessivo che
saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita
d'esercizio al netto delle imposte Altre componenti di conto
economico complessivo che non saranno successivamente
riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: - (Perdita)/utile da
rivalutazione su piani a benefici definiti Imposte sul reddito
114.339 (31.443) 62.487
(225.692)
(225.692)
(484.878) 133.341
82.896 Totale altre componenti di conto economico complessivo che
non saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita
d'esercizio al netto delle imposte Totale altre componenti di conto
economico complessivo al netto delle imposte TOTALE UTILE/(PERDITA)
COMPLESSIVA AL NETTO DELLE IMPOSTE 3.721.362 145.383 82.896
(351.537)
(351.537)
(577.229)
2.175.614
13
Bilancio al 31 dicembre 2015
Ratti S.p.A.
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
importi in Euro
Capitale sociale Riserva legale Riserva sovrapprezzo azioni Avanzo
di fusione Riserva FTA Riserva di Cash Flow Hedging Riserva per
rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS19)
(952.231) Utili (Perdite a nuovo) Risultato dell'esercizio Totale
Patrimonio Netto
SALDI AL 1° GENNAIO 2015
11.115.000
955.980
16.834.000
1.333.984
1.730.491
(405.146)
6.412.984
2.752.843
39.777.905
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: Totale variazione per
transazioni con i soci 2 Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente: - a Riserva Legale - a Dividendi - Utili
a nuovo Totale destinazione del risultato dell'esercizio precedente
3 Risultato complessivo dell'esercizio: - Risultato
dell'esercizio - Var. netta della riserva piani per dipendenti a
benefici definiti - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging
Totale risultato complessivo dell'esercizio SALDI AL 31 DICEMBRE
2015 62.487 82.896 3.575.979 3.575.979 82.896 62.487 (119.799)
137.642 (137.642) (2.735.000) 119.799 0 (2.735.000) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137.642
0
0
0
0
0
(119.799)
(2.752.843)
(2.735.000)
0 11.115.000
0 1.093.622
0 16.834.000
0 1.333.984
0 1.730.491
62.487 (342.659)
82.896 (869.335)
0 6.293.185
3.575.979 3.575.979
3.721.362 40.764.267
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva sovrapprezzo azioni
Avanzo di fusione
Riserva FTA
Riserva di Cash Flow Hedging
Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti
(IAS19)
Utili (Perdite a nuovo)
Risultato dell'esercizio
Totale Patrimonio Netto
SALDI AL 1° GENNAIO 2014
11.115.000
797.351
16.834.000
1.333.984
1.730.491
(179.454)
(600.694)
6.134.041
3.172.572
40.337.291
Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/12: 1
Variazione per transazioni con i soci: Totale variazione per
transazioni con i soci 2 Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente: - a Riserva Legale - a Dividendi - Utili
a nuovo Totale destinazione del risultato dell'esercizio precedente
3 Risultato complessivo dell'esercizio: - Risultato
dell'esercizio - Var. netta della riserva piani per dipendenti a
benefici definiti - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging
Totale risultato complessivo dell'esercizio SALDI AL 31 DICEMBRE
2014 (225.692) (351.537) 2.752.843 2.752.843 (351.537) (225.692)
278.943 158.629 (158.629) (2.735.000) (278.943) 0 (2.735.000) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158.629
0
0
0
0
0
278.943
(3.172.572)
(2.735.000)
0 11.115.000
0 955.980
0 16.834.000
0 1.333.984
0 1.730.491
(225.692) (405.146)
(351.537) (952.231)
0 6.412.984
2.752.843 2.752.843
2.175.614 39.777.905
14
Bilancio al 31 dicembre 2015
Ratti S.p.A.
RENDICONTO FINANZIARIO
importi in Euro 31.12.2015
Liquidità dall'attività operativa Risultato dell'esercizio
Rettifiche per Ammortamento attrezzatura varia di stampa
Ammortamenti Accantonamento al fondo oneri e rischi diversi
Utilizzo del fondo oneri e rischi diversi Oneri finanziari
(interessi netti) Variazione di fair value strumenti finanziari
derivati (Util
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