SOI

Schroder Oriental Income (SOI)

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Nome Compagnia:Schroder Oriental Income Fund Limited
Simbolo:SOIValuta:GBX
Settore di mercato:F25TISIN:GB00B0CRWN59
Market Segment:STMMTipo titolo:DE
Indirizzo Web:Descrizione:ORD 1P
Settore Industriale:EQUITY INVESTMENT INSTRUMENTS
 Prezzo Variazione [%] Denaro Lettera Aper Max Min Volume
 273.00 images.advfn.com/imagesnew/2/it/down -4.5 [-1.62] 271.00 272.50 279.00 279.00 271.00 379,665
 Cap. di mercato [m] Azioni circolanti [m] Beta EPS DPS Rapporto PE Rend Osc 52 Sett
 738.51 270.52 0.05 9.86 10.30 27.69 3.77 283.00 - 151.50

Schroder Oriental Income Valori Principali

Valori Principali
(alla chiusura precedente)
Cap. di mercato738.51m
Azioni circolanti270.52m
Chiusura Prec.277.50
Rapporto PE27.69 
Rendimento Dividendi3.77%
EPS - Di Base9.86p
Dividendi Per Azione (DPS)10.30p
Copertura Dividendi0.96 
Flusso di Cassa per Azione5.16p
Rendimento Finanziario (ROE)4.10%
Margine Operativo91.60%
Fattore PEG-3.97 
Tasso Crescita EPS-6.98%
Tasso Crescita Dividendi per Azione1.98%
Indebitamento Finanziario Netto30.72m
Gross Gearing6.88%
Attività correnti22.26m
Capitale Circolante Netto-25.49m
Attività Immateriali / Attivit√† Fisse-%
Rotazione per Azione11.62p
Profitto per azione lordo10.64p
Profitti non distribuiti per Azione-0.42p
Attività Liquide per Azione6.29p
Flusso di cassa Netto per azione-11.36p
Valore attivo tangibile netto per azione *239.06p
Valore dell'attivo netto per azione239.28p
Spread1.50 (0.55%) 

Bilancio (a colpo d'occhio)

Bilancio (a colpo d'occhio)
L^SOI:Liabilities+EQL^SOI:Assets

Andamento Prezzo Azione

Andamento Prezzo Azione
Periodo  MaxMin
1 Settimana279.50271.00
4 Settimane283.00269.00
12 Settimane283.00251.50
1 Anno283.00151.50

Andamento prezzo azioni 5 anni

Andamento prezzo azioni 5 anni

Rendimento Storico

Rendimento Storico
Periodo AperVar da oggi%Media Aper.Media Vol Giorn [m]Volume Totale [m]VWAP
1 Settimana271.501.500.55271.000.66275.60
4 Settimane273.50-0.50-0.18269.000.85277.77
12 Settimane259.5013.505.20251.500.72272.28
26 Settimane236.5036.5015.43223.500.62257.83
1 Anno227.0046.0020.26151.500.57235.90
3 Anni252.0021.008.33151.500.38242.99
5 Anni187.0086.0045.99151.500.31241.12

Schroder Oriental Income Key Management Ratios

ANALISI APPROFONDITA

Rapporti d'investimento

Rapporti d'investimento
(Analisi valore di mercato) alla chiusura della precedente seduta
Rapporto PQ3.64 
Rapporto PE27.69 
Rapporto Tobin Q1.06 
Rapporto Tobin Q (escl. immateriali)1.06 
Rendimento Dividendi3.77%
Rapporto Market-to-Book1.14 
Price-to-Pre-Tax Profit PS25.65 
Price-to-Retained Profit PS-649.53 
Prezzo/flusso cassa per Az52.90 
Price-to-Sales PS23.49 
Price-to-Net Tangible Asset Value PS1.14 
Prezzo/cassa per Az43.37 
Net Working Capital PS-9.42 
Price Pct to Working Capital PS-28.98%
Earnings Yield3.61%
Average PE24.48 
Years in average5 
PE to PE average113.12%

Rapporti Finanziari

Rapporti Finanziari
(Rapporti di indebitamento)
Rapporto Debito-%
Deb Lungo term/Equity- 
Deb Lungo term/Equity (escl Intang)- 
Deb Lungo term/Capitalizzazione- 
Leva Netta4.42%
Leva Netta (escl Intang)4.42%
Leva Lorda6.88%
Leva Lorda (escl Intang)6.88%
Leva 1 anno6.88%
Leva 1 anno (escl. Intang)6.88%
Assets/Equity1.07 
Contante/Equity2.63 
(Rapporti Liquidità)
Cap Circ Netto / Totale Attivo-3.67%
Rapporto di Liquidità a Breve0.47 
Rapporto di liquidità a breve (Acid Test)0.47 
Rapporto Liquidità0.36 
Contante/Att Correnti76.49%
(Rapporti Solvibilità)
Valore d'Impresa721.49m
FC Op/Fatturato0.44 
FC Op / Ric Att Ord0.53 
FC Op / Attivo0.02 
FC Op / Deb0.29 
Deb Tot / Cap Merc0.06 
Deb Tot / Fatt1.52 
Deb Tot / Ric Pre Tasse1.66 
Total Debt47.75m
Total Debt/Net Current Assets-1.87%
(Dodds - Graham Ratios)
3 yr Compound Earnings Growth-%
5 yr Compound Earnings Growth1.77%
10 yr Compound Earnings Growth3.17%
Earn drops > 5% in 10yrs5 
coefficiente Beta
Beta (60-Mesi)Beta (36-Mesi)
0.05380.0407

Rapporti Operatività

Rapporti Operatività
(Rapporti di redditività)
Ritorno Cap Investito (ROCE)4.45%
Redditività dei Capitali Investiti (ROA)3.80%
Margine Profitto Netto84.42%
Rotazione Assets0.04 
Rendimento Finanziario (ROE)4.10%
Repporto utile cap. investito (ROI)4.06%
Payout Dei Dividendi104.46%
Coefficiente di ritenzione degli utili-4.46%
Coeff. crescita sulla ritenzione degli utili-0.18%
Net Income Of Revenues-3.62%
(Asset Utilisation Multiples)
Rotazione Cap Azionisti0.05 
Rotazione Attività Fisse0.05 
Rotazione Attività correnti2.11 
Rotazione Cap Op. Netto 
Rotazione scorte- 
(Altri Rapporti Operativi)
Total Assets-to-Sales22.23 
Debitori su Vendite12.39%
Debt Collection Period45.21Giorni

Dividendi

Dividendi
Data AnnuncioTipoDivisaImporto DividendoInizio PeriodoFine PeriodoData ExData StaccoData PagamentoImporto Tot Dividendo
03 Nov 2020InterimGBX4.6031/08/201931/08/202012/11/202013/11/202030/11/202010.30
31 Lug 2020InterimGBX1.9031/08/201931/08/202006/08/202007/08/202031/08/2020-
31 Mar 2020InterimGBX1.9031/08/201931/08/202009/04/202014/04/202007/05/2020-
22 Gen 2020InterimGBX1.9031/08/201931/08/202030/01/202031/01/202014/02/2020-
28 Ott 2019InterimGBX4.6031/08/201831/08/201907/11/201908/11/201929/11/201910.10
31 Lug 2019InterimGBX1.9031/08/201831/08/201908/08/201909/08/201927/08/2019-
27 Mar 2019InterimGBX1.8031/08/201831/08/201911/04/201912/04/201903/05/2019-
31 Gen 2019InterimGBX1.8031/08/201831/08/201914/02/201915/02/201922/02/2019-
02 Nov 2018Finale GBX4.5031/08/201731/08/201815/11/201816/11/201830/11/20189.70
24 Lug 2018InterimGBX1.8031/08/201731/08/201802/08/201803/08/201817/08/2018-
29 Mar 2018InterimGBX1.7031/08/201731/08/201812/04/201813/04/201804/05/2018-
30 Gen 2018InterimGBX1.7031/08/201731/08/201808/02/201809/02/201819/02/2018-
08 Nov 2017Finale GBX4.2031/08/201631/08/201716/11/201717/11/201730/11/20179.00
17 Lug 2017InterimGBX1.6031/08/201631/08/201727/07/201728/07/201711/08/2017-
27 Mar 2017InterimGBX1.6031/08/201631/08/201706/04/201707/04/201728/04/2017-
18 Gen 2017InterimGBX1.6031/08/201631/08/201726/01/201727/01/201708/02/2017-
08 Nov 2016Finale GBX3.8031/08/201531/08/201617/11/201618/11/201630/11/20168.50
06 Lug 2016InterimGBX1.6031/08/201531/08/201614/07/201615/07/201629/07/2016-
28 Apr 2016InterimGBX1.6031/08/201531/08/201612/05/201613/05/201620/05/2016-
06 Gen 2016InterimGBX1.5031/08/201531/08/201614/01/201615/01/201629/01/2016-
11 Nov 2015Finale GBX3.4031/08/201431/08/201519/11/201520/11/201530/11/20158.00
13 Lug 2015InterimGBX1.6031/08/201431/08/201523/07/201524/07/201531/07/2015-
02 Apr 2015InterimGBX1.5031/08/201431/08/201516/04/201517/04/201530/04/2015-
13 Gen 2015InterimGBX1.5031/08/201431/08/201522/01/201523/01/201530/01/2015-
05 Nov 2014Finale GBX3.1531/08/201331/08/201413/11/201414/11/201428/11/20147.65
10 Lug 2014InterimGBX1.5031/08/201331/08/201416/07/201418/07/201431/07/2014-
04 Apr 2014InterimGBX1.5031/08/201331/08/201416/04/201422/04/201430/04/2014-
02 Gen 2014InterimGBX1.5031/08/201331/08/201415/01/201417/01/201431/01/2014-
04 Nov 2013Finale GBX3.0031/08/201231/08/201313/11/201315/11/201329/11/20137.45
06 Giu 2013InterimGBX1.5031/08/201231/08/201312/06/201314/06/201328/06/2013-
02 Apr 2013InterimGBX2.9531/08/201231/08/201310/04/201312/04/201303/05/2013-
16 Nov 2012Finale GBX4.1031/08/201131/08/201221/11/201223/11/201207/12/20126.80
05 Apr 2012InterimGBX2.7031/08/201131/08/201218/04/201220/04/201204/05/2012-
02 Dic 2011Finale GBX3.7031/08/201031/08/201114/12/201116/09/201130/12/20116.35
22 Mar 2011InterimGBX2.6531/08/201031/08/201130/03/201101/04/201115/04/2011-
24 Nov 2010Finale GBX3.2031/08/200931/08/201001/12/201003/12/201016/12/20105.80
04 Mar 2010InterimGBX2.6031/08/200931/08/201010/03/201012/03/201001/04/2010-
10 Nov 2009Finale GBX3.0031/08/200831/08/200918/11/200920/11/200904/12/20095.50
14 Apr 2009InterimGBX2.5031/08/200831/08/200922/04/200924/04/200908/05/2009-
14 Nov 2008Finale GBX2.2531/08/200731/08/200819/11/200821/11/200805/12/20085.43
01 Apr 2008InterimGBX2.4831/08/200731/08/200809/04/200811/04/200801/05/2008-
01 Nov 2007Finale GBX2.7031/08/200631/08/200707/11/200709/11/200730/11/20074.95
20 Mar 2007InterimGBX2.2531/08/200631/08/200704/04/200710/04/200730/04/2007-
27 Ott 2006Finale GBX2.4031/08/200531/08/200608/11/200610/11/200627/11/20064.88
04 Apr 2006InterimGBX2.4831/08/200531/08/200612/04/200618/04/200605/05/2006-

INDICATORI

Conto Profitti & Perdite
 31 Ago 2017 (GBP)31 Ago 2018 (GBP)31 Ago 2019 (GBP)31 Ago 2020 (GBP)
fatturato28.21100.00%31.26100.00%32.36100.00%31.43100.00%m
Ricavi pre tasse25.9592.00%28.7792.03%29.7291.86%28.7991.60%m
Ric. Att. Ord23.9484.87%26.4284.53%27.3884.60%26.5484.42%m
utili non distribuiti2.819.95%2.839.06%1.574.86%-1.14-3.62%m
eps - di base (p)9.94 10.52 10.60 9.86 
eps - diluito (p)9.94 10.52 10.60 9.86 
dividendi per azione9.00 9.70 10.10 10.30 

Bilancio (a colpo d'occhio)

Bilancio (a colpo d'occhio)
 31 Ago 2017 (GBP)31 Ago 2018 (GBP)31 Ago 2019 (GBP)31 Ago 2020 (GBP)
L^SOI:Liabilities+EQL^SOI:AssetsL^SOI:Liabilities+EQL^SOI:AssetsL^SOI:Liabilities+EQL^SOI:AssetsL^SOI:Liabilities+EQL^SOI:Assets
 31 Ago 2017 (GBP)31 Ago 2018 (GBP)31 Ago 2019 (GBP)31 Ago 2020 (GBP)
ASSETS
attività fisse attività fisse--%--%--%--%m
immateriali immateriali--%--%--%--%m
investimenti fissi investimenti fissi654.2195.23%668.9993.97%695.4098.92%672.1896.79%m
attività correnti - altro attività correnti - altro--%--%--%--%m
scorte scorte--%--%--%--%m
debitori debitori2.910.42%3.790.53%2.550.36%5.230.75%m
titoli & fondi titoli & fondi29.884.35%39.175.50%5.040.72%17.032.45%m
TOTALE687.00100%711.94100%703.00100%694.45100%m
DEBITI
creditori - breve creditori - breve51.547.50%69.239.72%41.205.86%47.756.88%m
creditori - lungo creditori - lungo--%--%--%--%m
creditori - altro creditori - altro--%--%--%--%m
prestiti subordinati prestiti subordinati--%--%--%--%m
insurance funds insurance funds--%--%--%--%m
TOTALE51.547.50%69.239.72%41.205.86%47.756.88%m
CAPITALE NETTO
cap ord, riserve cap ord, riserve635.4792.50%642.7190.28%661.8094.14%646.7093.12%m
prefs, minorities prefs, minorities--%--%--%--%m
TOTALE635.4792.50%642.7190.28%661.8094.14%646.7093.12%m
ALTRO
Valore Netto delle Attività Base258.63 252.94 251.94 239.28 
Valore Netto delle Attività Diluito258.63 252.94 251.94 239.28 

Rapporto Flusso di Cassa

Rapporto Flusso di Cassa
31 Ago 2017 (GBP)31 Ago 2018 (GBP)31 Ago 2019 (GBP)31 Ago 2020 (GBP)
FC Operativo-8.07-13.180.8813.96m
FC Pre-Finanziato-8.07-13.180.8813.96m
FC non distribuito-3.319.83-36.2812.41m

Schroder Oriental Income Brokers

%1$s Brokers
NameActivityTipoMnemonicCodice
Arbuthnot Securities LimitedMarket Maker(MME)Broker/DealerARBTALESGB31MKT
J.P. Morgan Cazenove LimitedMarket Maker(MME)Broker/DealerCAZRCAZEGB2L
Cenkos Securities PlcMarket Maker(MME)Broker/DealerCNKSCNKOGB21
Collins Stewart Europe LimitedMarket Maker(MME)Broker/DealerCSCSCSTEGB21
Canaccord Genuity LimitedMarket Maker(MME)Broker/DealerCANAHOARGB21001
HSBC Bank plcMarket Maker(MME)Broker/DealerHSBCJCAPGB2L
J.P. Morgan Securities LtdMarket Maker(MME)Broker/DealerJPMSJPMSGB2L
Numis Securities LimitedMarket Maker(MME)Broker/DealerNUMSRAZHGB2LBIC
UBS AGMarket Maker(MME)Broker/DealerUBS.UBSWGB2LEQU
Winterflood Securities LtdMarket Maker(MME)Broker/DealerWINSWNTSGB2LBIC
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P: V:it D:20210307 06:26:55