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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | |
| Liquidità da attività operative | -1,01M | -1,03M | -1,62M | -2,6M | 27,78M | -22,36M | 84,39M | 63,84M |
| Liquidità da attività di investimento | -4,33M | -2,98M | -7,71M | -6,01M | -46,75M | -44,75M | -30,55M | -37,84M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 6,54M | 2,67M | 9,41M | 13,69M | 41,35M | 37,22M | -48,43M | -25,07M |
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