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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -408k | -768k | -1,07M | -1,08M | -681k | -1,4M | -14,47M | -18,99M |
| Liquidità da attività di investimento | 43k | -2,52M | -648k | -373k | -131k | -1,11M | -1,57M | -14,67M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 300k | 3,33M | 1,81M | 1,26M | 820k | 6,68M | 20,25M | 39,51M |
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