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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | 1,15M | 409k | -2,73M | 1,55M | 2,25M | 1,13M | 984k | 1,75M |
| Liquidità da attività di investimento | -210k | -716k | -150k | -19k | -1,5M | -2,33M | -109k | -1,07M |
| Liquidità da attività di finanziamento | -902k | 3,32M | -303k | -388k | -262k | 78k | -755k | -644k |
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