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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -3,6M | -4,54M | -4,35M | -4,16M | -4,91M | -5,12M | -2,56M | -2,31M |
| Liquidità da attività di investimento | -4,4M | -14,61M | -21,66M | 20,18M | -1,64M | -6,54M | -3,79M | 225k |
| Liquidità da attività di finanziamento | 22,1M | 44,17M | -3,84M | N/A | 30k | 2,98M | 2,49M | N/A |
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