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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -59k | -354k | -1,99M | -1,55M | -305k | -2,33M | 9,65M | -3,12M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | -1,5M | N/A | N/A | -4k | -2,26M | -12,79M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 60k | 515k | 4,62M | 394k | 280k | 5,74M | 6,2M | 4,47M |
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