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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -91k | -1,56M | -596k | -58k | -2,68M | -1,2M | -663k | -1,36M |
| Liquidità da attività di investimento | -84k | -23k | -92k | 19k | -7k | -1.000 | N/A | -78k |
| Liquidità da attività di finanziamento | N/A | 2,16M | N/A | N/A | 3,89M | 1,3M | N/A | 2,71M |
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