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| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| Liquidità da attività operative | -44k | -1,8M | -1,2M | -1,29M | -1,5M | -1,8M | 3,64M | 27,45M |
| Liquidità da attività di investimento | N/A | N/A | N/A | -659k | -387k | 4,81M | -1,1M | -14,02M |
| Liquidità da attività di finanziamento | 46k | 2,46M | 668k | 2,08M | 2,5M | 12,27M | 582k | 483k |
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