Bilancio - Dati Fondamentali Azimut Holding

Nome Compagnia:Azimut Holding
Descrizione:
Il gruppo Azimut Holding rappresenta il principale gruppo italiano indipendente operante nel settore del risparmio gestito. Il gruppo comprende diverse società attive nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Turchia ed Emirati Arabi. Azimut Capital Management Sgr opera in Italia nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, i fondi di fondi italiani ed il fondo pensione Azimut previdenza, nonché i fondi hedge di diritto italiano, mentre Libera Impresa sgr è specializzata nella gestione di fondi alternative. Inoltre, Azimut Capital Management, a seguito della scissione con incorporazione di Azimut Consulenza Sim, cura la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di consulenti finanziari, mentre Azimut Global Counseling si occupa di consulenza. Le principali società estere sono la lussemburghese AZ Fund Management, che gestisce il fondo multicomparto di diritto lussemburghese, e l’irlandese AZ Life Dac, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita.
Amm. Delegato:Giorgio MeddaIndirizzo Web:www.azimut-group.com
Presidente:Pietro GiulianiTel:0288981
Indirizzo:Via Cusani, 4Fax:0288985500
Comune:MilanoEmail:investor.relations@azimut.it
Nazione:ItaliaISIN:IT0003261697
CAP:20121
 Prezzo Variazione [%] Denaro Lettera Volume Max Min
 15,455 -0,2 [-1,28%] 15,455 15,46 487.936 15,79 15,45
 Aper Chiusura Prec. Cap. di mercato Azioni circolanti VWAP ROE (%) Osc 52 Sett
 15,7 15,655 2.213.998.251 143.254.497 15,58 49,49 10,27-24,70

Valori Principali

(alla chiusura precedente)
Chiusura Precedente15,655
Cap. di mercato2.242.649.151
Azioni circolanti143.254.497
Azioni Privilegiate circolanti-
Azioni Risparmio circolanti-
Azioni Risparmio Convertibili circolanti-

Andamento prezzo azioni 5 anni

Andamento Prezzo Azione

Periodo MaxMin
1 Settimana15,8715,15
4 Settimane16,2414,66
12 Settimane17,8613,19
1 Anno24,7010,27
3 Anni24,709,25
5 Anni26,929,25

Grafico Azionisti

Sintesi di Bilancio (in migliaia di euro)

31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa746.597416.427478.201399.535
Utile Netto di Gruppo370.011122.146214.786172.685
Crediti Verso la Clientela307.471149.746189.29499.175
Sofferenze Lorde----
Massa Amministrata7.834.8186.691.2827.698.2117.292.977
Patrimonio Netto Complessivo771.531624.457612.188645.067
Raccolta da Clientela (Totale)852.475354.165353.816227.110
RISULTATI 2019 - Brillanti risultati per Azimut nel 2019 grazie alla forte crescita delle componenti variabili di ricavi.
Come di consueto il margine di interesse, non particolarmente significativo data l’attività svolta, è stato negativo ed è peggiorato da 7,7 a 13,6 milioni.
Per contro però le commissioni nette sono balzate da 394,2 a 616,6 milioni (+56,4%); con riferimento alla commissioni lorde, quelle di acquisizione, poco rilevanti, sono comunque aumentate del 13,6% a 6,1 milioni, mentre quelle ricorrenti, che rappresentano la quota prevalente dei ricavi del gruppo, sono passate da 629,2 a 752,7 milioni (+19,6%) e, come si è detto, le commissioni di gestione variabili sono balzate da 56,5 a 206,5 milioni.
Il risultato netto della gestione assicurativa è poi più che raddoppiato passando da 52,1 a 124,1 milioni, il che ha dato luogo a un margine di intermediazione primario in aumento ben del 65,8% a 727,1 milioni.
Il saldo della gestione finanziaria è poi passato da un valore negativo per 22,1 milioni a uno positivo per 19,5 milioni (per lo più derivante dalla valutazione delle attività/passività a fair value), portando a un margine della gestione finanziaria e assicurativa (coincidente con il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa) balzato del 79,3% da 416,4 a 746,6 milioni.
I costi operativi sono invece aumentati solo del 6,5% a 277,2 milioni; in particolare il costo del personale è salito dell’11,1% a 108,4 milioni, in presenza del resto di un numero di dipendenti passato da 856 a 1.010 unità.
Nel 2019 è inoltre proseguito il reclutamento di consulenti finanziari e private banker e Azimut e le sue divisioni hanno registrato 146 nuovi ingressi, portando il totale delle reti del gruppo a 1.788 unità al 31/12/2019.
I costi generali e spese amministrative si sono ridotti dell’1,7% attestandosi a 200,2 milioni, mentre quelli di acquisizione, riflettendo il maggior numero di consulenti finanziari, sono aumentati del 13% a 379,8 milioni.
Il risultato operativo netto è nel complesso balzato da 156,1 a 469,4 milioni.
Nel 2019 sono stati rilevati impairment sull’avviamento per 16,5 milioni, ma in ogni caso l’utile ante imposte è passato da 156,3 a 452,8 milioni.
Dopo imposte per 64,9 milioni (il tax rate, sempre modesto, è aumentato dal 9,8% al 14,3%) e una quota di utile di competenza di terzi scesa da 18,4 a 16,2 milioni, l’utile netto ha infine raggiunto 370 milioni, contro 122,1 milioni al 31/12/2018.
Il dividendo, interamente “cash”, è pari a 1 euro per azione, in pagamento dal 20 maggio 2020.
Al 31 dicembre 2019 il totale delle masse gestite e amministrate ammontava a 59,1 miliardi (di cui 46 riferiti a masse gestite) includendo il risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato (50,8 miliardi a fine 2018).
La raccolta netta nel 2019 è ammontata a 4,6 miliardi, di cui circa la metà proveniente dal business estero che attualmente rappresenta il 29% del patrimonio complessivo di gruppo.
La contribuzione all’ebitda di gruppo del business estero è balzata del 75% a 62 milioni, ed i ricavi commissionali da estero sono saliti del 25% a 150 milioni.

Stato Patrimoniale

31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016

Attivo Fruttifero

7.143.4796.069.3567.249.4356.914.630
Crediti verso la clientela307.471149.746189.29499.175
Crediti verso banche142.24967.96374.49690.130
Attività finanziarie totali6.693.7595.851.6476.985.6456.725.325

Cassa e disponibilità liquide

----

Attività materiali e immateriali

----
Attività materiali48.7578.4708.1037.219
Attività immateriali634.342602.347557.410517.315
di cui: Avviamento535.223525.976499.304-

Attività fiscali

----

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

----

Attività in via di dismissione

----

Altre attività

----

Totale Attivo

8.253.6607.085.8778.106.6077.727.276

Massa Amministrata

7.834.8186.691.2827.698.2117.292.977
a) Patrimonio Netto di Gruppo747.689600.611592.596627.092
b) Patrimonio Netto di Pertinenza di Terzi23.84223.84619.59217.975
c) Fondo TFR3.0112.8122.9653.403
d) Passività  Fiscali78.51472.50568.15159.401
e) Fondi per Rischi e Oneri45.70337.78735.37731.265
f) Raccolta Fiduciaria960.000371.711374.069254.805
di cui: Debiti verso clientela---588
di cui: Titoli in circolazione--353.816226.522
di cui: Debiti verso banche107.52517.54620.25327.695
g) Passività  finanziarie totali5.976.0595.582.0106.605.4616.299.036
Riserve tecniche176.630177.068227.857251.324

Passività di attività in via di dismissione

----

Altre passività

----

Totale passivo

8.253.6607.085.8778.106.6077.727.276

Conto Economico - Profit & Loss

31/12/201931/12/201831/12/201731/12/2016
Margine interesse-13.576-7.724-9.654-10.214
Commissioni nette616.608394.219462.986381.736
Premi netti7.4652.1113.5312.618
Saldo proventi (oneri) assicurativi116.61649.96535.22228.256
Risultato netto gestione assicurativa124.08152.07638.75330.874

Margine intermediazione primario

727.113438.571492.085402.396
A) Proventi / oneri su attività passività finanziarie----
a) Dividendi e Proventi Simili243258257
b) Risultato Netto Attività di Negoziazione----
c) Risultato Netto Attività di Copertura----
B) Utile (perdita) da cessione o riacquisto58-9-8.4311.733
C) Risultato netto delle attività / passività finanziarie al fair value----
a) Risultato netto attività valutate al fair value19.402-22.138-5.711-4.851
b) Risultato netto passività valutate al fair value----

Ricavi gestione finanziaria (A+B+C)

19.484-22.144-13.884-2.861

Margine gestione finanziaria e assicurativa

746.597416.427478.201399.535
Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di:----
a) Crediti----
b) Altre Attività Finanziarie----
Risultato netto gestione finanziaria e assicurativa746.597416.427478.201399.535

Costi operativi

277.191260.318230.921213.956
a) Spese Amministrative251.522240.699210.557192.513
di cui: Spese per il Personale108.37597.60883.25572.485
b) Rettifiche di Valore su Attività Materiali-10.758-2.295-2.414-2.508
c) Rettifiche di Valore su Attività Immateriali-13.248-12.522-13.444-13.655
d) Accantonamenti per Rischi e Oneri-10.159-4.280-6.383-5.844
e) Altri Proventi (Oneri) di gestione8.496-5221.877564

Risultato operativo netto

469.406156.109247.280185.579

Altri proventi (oneri)

-16.561190-8-689
a) Utili (Perdite) delle Partecipazioni-17190-8-689
b) Risultato Netto Valutazioni al Fair Value Attvità Materiali e Immateriali----
c) Rettifiche di Valore dell'Avviamento-16.544---
d) Utili (Perdite) Cessione di Investimenti----
Utile (perdita) atitività corrente al lordo delle imposte----
Imposte64.90315.30221.3637.586
Utile (perdita) attività corrente al netto delle imposte----
Utile (perdita) netto attività in dismissione----
Utile (perdita) netto del periodo386.250140.580225.909177.304
Utile (perdita) di pertinenza di terzi16.23918.43411.1234.619
Utile (perdita) netto del Gruppo370.011122.146214.786172.685
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