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Bilancio - Dati Fondamentali Azimut Holding

Nome Compagnia:Azimut Holding
Descrizione:
Il gruppo Azimut Holding rappresenta il principale gruppo italiano indipendente operante nel settore del risparmio gestito. Il gruppo comprende diverse società attive nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Egitto, Turchia ed Emirati Arabi. Azimut Capital Management Sgr opera in Italia nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, i fondi di fondi italiani ed il fondo pensione Azimut previdenza, nonché i fondi hedge di diritto italiano, mentre Libera Impresa sgr è specializzata nella gestione di fondi alternative. Azimut Investments Sa gestisce invece il fondo multi-comparto di diritto lussemburghese e Azimut Life Dac è una società assicurativa di diritto irlandese specializzata.
Amm. Delegato:Giorgio MeddaIndirizzo Web:www.azimut-group.com
Presidente:Pietro GiulianiTel:02 88981
Indirizzo:Via Cusani, 4Fax:02 88985500
Comune:MilanoEmail:investor.relations@azimut.it
Nazione:ItaliaISIN:IT0003261697
CAP:20121
 Prezzo Variazione [%] Denaro Lettera Volume Max Min
 25,45 0,04 [0,16%] 25,43 25,44 444.785 25,52 25,22
 Aper Chiusura Prec. Cap. di mercato Azioni circolanti VWAP ROE (%) Osc 52 Sett
 25,3 25,41 3.645.826.949 143.254.497 25,39 44,08 17,17-27,22

Valori Principali

(alla chiusura precedente)
Chiusura Precedente25,41
Cap. di mercato3.640.096.769
Azioni circolanti143.254.497
Azioni Privilegiate circolanti-
Azioni Risparmio circolanti-
Azioni Risparmio Convertibili circolanti-

Andamento prezzo azioni 5 anni

Andamento Prezzo Azione

Periodo MaxMin
1 Settimana26,7325,22
4 Settimane26,7323,72
12 Settimane27,2223,01
1 Anno27,2217,17
3 Anni27,229,61
5 Anni27,229,25

Grafico Azionisti

Sintesi di Bilancio (in migliaia di euro)

30/6/202130/6/202031/12/202031/12/2019
Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa387.633310.831732.984746.597
Utile Netto di Gruppo226.057143.025381.690370.011
Crediti Verso la Clientela207.435183.310190.625182.647
Sofferenze Lorde----
Massa Amministrata8.655.0787.442.4778.016.1397.834.818
Patrimonio Netto Complessivo887.977674.697886.062771.531
Raccolta da Clientela (Totale)852.755853.410899.307899.174
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2021 - Risultati molto brillanti per Azimut Holding nel primo semestre 2021.
Il margine d’interesse, poco rilevante, è rimasto negativo ma il valore è migliorato scendendo da 9,1 a circa 8 milioni.
Le commissioni nette sono poi balzate da 261,2 a 303,9 milioni (+16,3%), come risultato di un incremento del 17,9%, a 488,5 milioni, per le commissioni attive, e del 20,6%, a 184,7 milioni, per quelle passive.
Più precisamente le commissioni di acquisizione, poco rilevanti, sono balzate del 45,5% a 7,5 milioni; quelle ricorrenti, che rappresentano la quota prevalente dei ricavi del gruppo, sono cresciute del 20,4% a 455,9 milioni, mentre le commissioni di gestione variabili sono diminuite del 31,4% a 27,4 milioni.
Il risultato netto della gestione assicurativa ha invece peggiorato il dato negativo da 54,2 a 104,4 milioni (i premi relativi alle polizze unit-linked emesse dalla compagnia assicurativa irlandese Azimut Life Dac, classificate come contratti assicurativi, sono però saliti da 1,4 a 4,9 milioni), dando luogo a un margine di intermediazione primario in lieve flessione (-3,3% a 191,5 milioni).
Ma i ricavi della gestione finanziaria sono balzati del 73,8% a 196,2 milioni, trainati dal risultato netto delle attività/passività valutate a fair value (variazioni di valore delle attività e passività finanziarie connesse alle polizze unit-linked emesse e valutate a fair value).
Pertanto il margine della gestione finanziaria e assicurativa (coincidente con il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa) è passato da 310,8 a 387,6 milioni (+24,7%).
I costi operativi sono invece aumentati del 10,4% a 158,5 milioni; in particolare le spese per il personale sono salite del 23,1% a 66,7 milioni, in presenza di un numero di dipendenti passato da 1.052 a 1.359 unità grazie sia all’ampliamento del gruppo sia al reclutamento di consulenti finanziari e private banker.
Il risultato operativo netto nel complesso è balzato del 37%, passando da 167,2 a 229,1 milioni; dopo proventi da partecipazioni di scarsa rilevanza ma comunque saliti da 45.000 a 824.000 euro, l’utile ante imposte è salito del 37,4% a 229,9 milioni.
Le imposte sono complessivamente scese da 18,7 a soli 1,2 milioni (e il tax rate dall’11,1% allo 0,5%), a seguito dell’effetto positivo derivante dal rilascio delle imposte differite per 36,4 milioni in conseguenza dell’operazione di affrancamento dell’avviamento, avvalendosi della Legge di Bilancio 2021 all’ art.
1 comma 83.
Dopo lo scomputo di una quota di utile di competenza di terzi in diminuzione da 5,6 a 2,7 milioni, l’utile netto ha infine raggiunto 226 milioni, il 58,1% in più rispetto ai 143 milioni al 30/6/2020.
Al 30/6/2021 il totale delle masse gestite e amministrate ammontava a 75,7 miliardi includendo il risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato (non includendo le case terze ammontava a 51,3 miliardi).
Nei primi 6 mesi dell’anno la raccolta è ammontata a 12 miliardi, inclusa l’acquisizione di Sanctuary Wealth; nel segmento dei Private Markets sono stati raggiunti 3,5 miliardi di AuM, grazie anche alle ultime acquisizioni negli USA.
RISULTATI 2020 - Il 2020 si chiude in positivo per Azimut anche grazie a un contenimento dei costi di acquisizione e una minore incidenza fiscale.
Il margine di interesse (poco rilevante data l’attività svolta dal gruppo) ha incrementato il suo valore negativo da 13,6 a 16,8 milioni (si tratta per lo più di titoli valutati al costo ammortizzato).
Le commissioni nette sono complessivamente diminuite del 2,5% a 601,1 milioni, ed in particolare le commissioni di acquisizione, poco rilevanti, sono balzate del 65,1% a 10,1 milioni; quelle ricorrenti, che rappresentano la quota prevalente dei ricavi del gruppo, sono cresciute da 752,7 a 773,5 milioni (+2,8%); per contro le commissioni di gestione variabili sono scese da 206,5 a 149 milioni (-27,8%).
Il risultato netto della gestione assicurativa è invece salito da 124,1 a 139,5 milioni (+12,4%).
Il margine di intermediazione primario si è nel complesso attestato a 723,7 milioni (-0,5%).
In discesa anche il saldo della gestione finanziaria (-52,4% a 9,3 milioni (va rilevato che nel 2020 sono stati registrati oneri netti non ricorrenti per 7,8 milioni).
Il margine della gestione finanziaria e assicurativa, coincidente con il risultato netto della gestione assicurativa, è quindi ammontato a circa 733 milioni (-1,8%).
I costi operativi sono saliti del 5,7% a 292,8 milioni, in presenza di un costo del personale salito del 6% a 114,9 milioni (i dipendenti del gruppo sono passati da 1.010 a 1.162 unità).
Nel 2020 è proseguito il reclutamento di consulenti finanziari e private banker e Azimut e le sue divisioni hanno registrato 94 nuovi ingressi, portando il totale delle reti del gruppo a 1.791 unità al 31/12/2020.
Il risultato operativo netto è nel complesso passato da 469,4 a 440,1 milioni (-6,2%).
Il 2019 era però stato gravato da impairment per ben 16,6 milioni riguardanti per lo più pacchetti software e Customer Relationship.
Di conseguenza l’utile ante imposte è passato da 451,2 a 439,4 milioni (-2,6%).
Ma dopo imposte per 50,7 milioni (tax rate in diminuzione dal 14,3% all’11,5%) e l’imputazione a terzi di una quota di utile di competenza passata da 16,2 a circa 7 milioni, l’utile netto è infine ammontato a 381,7 milioni, il 3,2% in più rispetto ai 370 milioni al 31/12/2019.
Il dividendo ammonta a 1 euro per azione, in pagamento dal 26 maggio 2021.
Al 31/12/2020 il totale delle masse gestite e amministrate ammontava a 60,4 miliardi includendo il risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato; nel 2020 la raccolta netta è stata di 4,5 miliardi, e le masse del business internazionale rappresentavano il 34% del patrimonio complessivo del gruppo includendo la società statunitense di wealth management Sanctuary Wealth Group, la cui acquisizione è stata perfezionata a febbraio 2021.

Stato Patrimoniale

30/6/202130/6/202031/12/202031/12/2019

Attivo Fruttifero

484.820340.8737.282.7167.143.479
Crediti verso la clientela207.435183.310190.625182.647
Crediti verso banche179.091155.714295.240267.073
Attività finanziarie totali98.2941.8496.796.8516.693.759

Cassa e disponibilità liquide

----

Attività materiali e immateriali

----
Attività materiali----
Attività immateriali----
di cui: Avviamento601.699537.263550.115535.223

Attività fiscali

----

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

----

Attività in via di dismissione

----

Altre attività

----

Totale Attivo

9.131.4627.829.9558.473.5018.253.660

Massa Amministrata

8.655.0787.442.4778.016.1397.834.818
a) Patrimonio Netto di Gruppo852.692656.711865.889747.689
b) Patrimonio Netto di Pertinenza di Terzi35.28517.98620.17323.842
c) Fondo TFR2.9452.8973.2203.011
d) Passività  Fiscali----
e) Fondi per Rischi e Oneri58.66448.33554.50645.703
f) Raccolta Fiduciaria962.908963.229955.688960.000
di cui: Debiti verso clientela--47.50246.699
di cui: Titoli in circolazione----
di cui: Debiti verso banche110.153109.81956.38160.826
g) Passività  finanziarie totali----
Riserve tecniche189.705177.192183.070176.630

Passività di attività in via di dismissione

----

Altre passività

----

Totale passivo

9.131.4627.829.9558.473.5018.253.660

Conto Economico - Profit & Loss

30/6/202130/6/202031/12/202031/12/2019
Margine interesse-7.974-9.131-16.832-13.576
Commissioni nette303.876261.236601.074616.608
Premi netti4.9301.3863.3277.465
Saldo proventi (oneri) assicurativi-109.363-55.550136.131116.616
Risultato netto gestione assicurativa-104.433-54.164139.458124.081

Margine intermediazione primario

191.469197.941723.700727.113
A) Proventi / oneri su attività passività finanziarie----
a) Dividendi e Proventi Simili1.156-74624
b) Risultato Netto Attività di Negoziazione----
c) Risultato Netto Attività di Copertura----
B) Utile (perdita) da cessione o riacquisto-270-420-32258
C) Risultato netto delle attività / passività finanziarie al fair value----
a) Risultato netto attività valutate al fair value----
b) Risultato netto passività valutate al fair value----

Ricavi gestione finanziaria (A+B+C)

196.164112.8909.28419.484

Margine gestione finanziaria e assicurativa

387.633310.831732.984746.597
Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di:----
a) Crediti----
b) Altre Attività Finanziarie----
Risultato netto gestione finanziaria e assicurativa387.633310.831732.984746.597

Costi operativi

158.528143.587292.839277.191
a) Spese Amministrative139.428124.347252.846251.522
di cui: Spese per il Personale66.72654.216114.862108.375
b) Rettifiche di Valore su Attività Materiali----
c) Rettifiche di Valore su Attività Immateriali----
d) Accantonamenti per Rischi e Oneri-8.396-4.705-10.495-10.159
e) Altri Proventi (Oneri) di gestione5.096-1.561-1.5378.496

Risultato operativo netto

229.105167.244440.145469.406

Altri proventi (oneri)

82445-794-16.561
a) Utili (Perdite) delle Partecipazioni82445-794-17
b) Risultato Netto Valutazioni al Fair Value Attvità Materiali e Immateriali----
c) Rettifiche di Valore dell'Avviamento----16.544
d) Utili (Perdite) Cessione di Investimenti----
Utile (perdita) atitività corrente al lordo delle imposte----
Imposte1.20918.65950.67864.903
Utile (perdita) attività corrente al netto delle imposte----
Utile (perdita) netto attività in dismissione----
Utile (perdita) netto del periodo228.720148.630388.673386.250
Utile (perdita) di pertinenza di terzi2.6635.6056.98316.239
Utile (perdita) netto del Gruppo226.057143.025381.690370.011
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