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Bilancio - Dati Fondamentali Azimut Holding

Nome Compagnia:Azimut Holding
Descrizione:
Il gruppo Azimut Holding rappresenta il principale gruppo italiano indipendente operante nel settore del risparmio gestito. Il gruppo comprende diverse società attive nella promozione, gestione e distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina (Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, Taiwan, Cile, USA, Australia, Egitto, Turchia ed Emirati Arabi. Azimut Capital Management Sgr opera in Italia nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, i fondi di fondi italiani ed il fondo pensione Azimut previdenza, nonché i fondi hedge di diritto italiano, mentre Libera Impresa sgr è specializzata nella gestione di fondi alternative. Azimut Investments Sa gestisce invece il fondo multi-comparto di diritto lussemburghese e Azimut Life Dac è una società assicurativa di diritto irlandese specializzata.
Amm. Delegato:Giorgio MeddaIndirizzo Web:www.azimut-group.com
Presidente:Pietro GiulianiTel:02 88981
Indirizzo:Via Cusani, 4Fax:02 88985500
Comune:MilanoEmail:investor.relations@azimut.it
Nazione:ItaliaISIN:IT0003261697
CAP:20121
 Prezzo Variazione [%] Denaro Lettera Volume Max Min
 23,6 0,1 [0,43%] 23,51 23,53 550.129 23,58 23,28
 Aper Chiusura Prec. Cap. di mercato Azioni circolanti VWAP ROE (%) Osc 52 Sett
 23,34 23,5 3.380.806.129 143.254.497 - 51,2 13,81-24,19

Valori Principali

(alla chiusura precedente)
Chiusura Precedente23,5
Cap. di mercato3.366.480.680
Azioni circolanti143.254.497
Azioni Privilegiate circolanti-
Azioni Risparmio circolanti-
Azioni Risparmio Convertibili circolanti-

Andamento prezzo azioni 5 anni

Andamento Prezzo Azione

Periodo MaxMin
1 Settimana23,5822,72
4 Settimane23,5821,17
12 Settimane23,5819,03
1 Anno24,1913,81
3 Anni27,2210,27
5 Anni27,229,25

Grafico Azionisti

Sintesi di Bilancio (in migliaia di euro)

30/6/202230/6/202131/12/202131/12/2020
Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa440.990387.6331.078.997732.984
Utile Netto di Gruppo201.718226.057605.457381.690
Crediti Verso la Clientela11.98815.21359.69944.161
Sofferenze Lorde----
Massa Amministrata8.520.5518.655.0789.347.8198.016.139
Patrimonio Netto Complessivo1.238.815887.9771.235.582886.062
Raccolta da Clientela (Totale)501.727852.755917.741899.307
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022 - Risultati in crescita per Azimut Holding nel primo semestre 2022, anche se l’utile netto ha risentito di una maggiore incidenza fiscale.
Il margine di interesse, poco rilevante, è rimasto negativo ma è migliorato scendendo del 18% a 6,5 milioni.
Complessivamente però le commissioni nette sono balzate del 26,4% a circa 384 milioni, come risultati di un incremento di quelle attive pari al 23,6% a 603,8 milioni mentre le passive sono aumentate in misura inferiore (+19% a 219,8 milioni).
Le commissioni di acquisizione, poco rilevanti, sono però scese del 16,6% a 6,3 milioni; quelle ricorrenti, che rappresentano la quota prevalente dei ricavi del gruppo, sono cresciute del 21,1% a 552,3 milioni, e le commissioni di gestione variabili sono balzate del 46% a circa 40 milioni.
In forte aumento anche gli altri ricavi (+87,4% a 22 milioni), mentre i ricavi assicurativi si sono ridotti del 28,5% a 45,7 milioni.
Il risultato netto della gestione assicurativa ha ridotto il valore negativo del 6,8% a 97,4 milioni.
Pertanto il margine di intermediazione primario è balzato del 46,3% a 208 milioni.
L’apporto dei ricavi finanziari è diminuito del 18% a 160,9 milioni, essenzialmente in relazione a un minor contributo delle attività/passività a fair value (sceso da 195,3 a 157,9 milioni).
Il margine della gestione finanziaria e assicurativa è comunque aumentato del 13,8% a circa 441 milioni, ed i costi operativi sono cresciuti in misura meno che proporzionale: +11,8% a 177,3 milioni, anche se il costo del personale è salito del 19,4% a 79,7 milioni, in presenza del resto di un numero di dipendenti passato da 1.359 a 1.490 unità.
Nel primo semestre 2022 è inoltre proseguito il reclutamento di consulenti finanziari e private banker, e Azimut e le sue divisioni hanno registrato 64 nuovi ingressi, portando il totale delle reti del gruppo a 1.863 unità al 30/6/2022.
Il risultato operativo netto è così salito del 15,1% a 263,7 milioni.
Grazie a un apporto delle partecipazioni passato da soli 0,8 a 10,7 milioni, l’utile ante imposte ha raggiunto 274,4 milioni (+19,3%).
Ma, come si è detto, le imposte sono complessivamente passate da soli 1,2 a 70,4 milioni (e il tax rate dallo 0,53% al 25,7%; il primo semestre 2021 beneficiava di imposte differite/anticipate per 38,5 milioni), e dopo lo scomputo di una quota di utile di competenza di terzi in lieve diminuzione da 2,7 a 2,3 milioni, l’utile netto si è attestato a 201,7 milioni, il 10,8% in meno rispetto ai 226,1 milioni al 30/6/2021.
Al 30/6/2022 il totale delle masse gestite e amministrate ammontava a 81,2 miliardi includendo il risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato, con un’incidenza del business internazionale pari al 44%.
RISULTATI 2021 - Un quarto trimestre molto positivo ha spinto ancora all’insù i risultati di Azimut Holding nell’esercizio 2021.
Il margine di interesse, poco significativo data l’attività svolta, è rimasto negativo e si è attestato a 16,2 milioni (-3,9%).
Ma le commissioni nette sono balzate del 49,5% a 898,8 milioni; in particolare le commissioni di acquisizione, poco rilevanti, sono però balzate del 59,9% a 16,2 milioni; quelle ricorrenti, che rappresentano la quota prevalente dei ricavi del gruppo, sono cresciute del 24,8% a 965,7 milioni, ma le commissioni di gestione variabili sono addirittura più che raddoppiate, balzando da 149 a 321,8 milioni.
Il risultato della gestione assicurativa è anch’esso salito del 14% a circa 159 milioni, in relazione sia alla crescita delle masse gestite sia a maggiori commissioni variabili registrate nell’esercizio su tali tipologie di prodotti.
Sicchè il margine di intermediazione primario è nel complesso balzato del 43,9% a 1.041,6 milioni.
Il saldo positivo della gestione finanziaria, sebbene poco rilevante, è anch’esso balzato da 9,3 a 37,4 milioni, soprattutto per un maggior contributo delle attività/passività valutate a fair value (da 8,9 a 35,5 milioni).
Il margine della gestione finanziaria e assicurativa (coincidente con il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa) è quindi salito del 47,2% a circa 1.088 milioni.
I costi operativi sono nel complesso saliti del 22,1% a 357,5 milioni, ed in particolare il costo del personale è balzato del 32,6% a 152,3 milioni, in presenza del resto di un numero di dipendenti passato da 1.162 a 1.441 unità.
Inoltre nel 2021 è proseguito il reclutamento di consulenti finanziari e private banker, e Azimut e le sue divisioni hanno registrato 141 nuovi ingressi, portando il totale delle reti del gruppo a 1.840 unità al 31/12/2021.
Anche le altre spese amministrative sono aumentate del 9,6% a 151,3 milioni.
Il risultato operativo nel complesso è balzato del 63,9% a 721,5 milioni, mentre al netto degli ammortamenti l’ebitda è passato da 486 a 751 milioni (+55%).
Dopo proventi per partecipazioni (da rivalutazioni) per 6,3 milioni, l’utile ante imposte è balzato del 65,7% a 727,8 milioni; dopo imposte per 115,7 milioni (tax rate in aumento dall’11,53% al 15,9%) e lo scomputo di una quota di utile di competenza di terzi in lieve diminuzione da circa 7 a 6,6 milioni, l’utile netto ha raggiunto 605,5 milioni, il 58,6% in più rispetto ai 381,7 milioni al 31/12/2020.
Il dividendo ammonta a 1,3 euro per azione, in pagamento dal 25 maggio 2022.
Al 31/12/2021 il totale delle masse gestite e amministrate ammontava a 83,2 miliardi includendo il risparmio amministrato e gestito da case terze direttamente collocato (non includendo le case terze ammontava a 54,1 miliardi).
Nel 2021 la raccolta è ammontata a 18,7 miliardi, trainata anche dall’acquisizione di Sanctuary Wealth; il business internazionale rappresenta il 40% del patrimonio complessivo del gruppo ed ha visto salire i ricavi del 68% a 249 milioni e l’ebitda del 16,7% a 70 milioni.

Stato Patrimoniale

30/6/202230/6/202131/12/202131/12/2020

Attivo Fruttifero

491.239292.5988.433.8827.003.286
Crediti verso la clientela11.98815.21359.69944.161
Crediti verso banche204.036179.091417.997162.274
Attività finanziarie totali275.21598.2947.956.1866.796.851

Cassa e disponibilità liquide

----

Attività materiali e immateriali

----
Attività materiali----
Attività immateriali----
di cui: Avviamento659.778601.699648.241550.115

Attività fiscali

----

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

----

Attività in via di dismissione

----

Altre attività

----

Totale Attivo

9.046.4589.131.4629.922.4998.473.501

Massa Amministrata

8.520.5518.655.0789.347.8198.016.139
a) Patrimonio Netto di Gruppo1.197.720852.6921.182.645865.889
b) Patrimonio Netto di Pertinenza di Terzi41.09535.28552.93720.173
c) Fondo TFR3.3332.9453.1493.220
d) Passività  Fiscali----
e) Fondi per Rischi e Oneri68.00758.66472.70354.506
f) Raccolta Fiduciaria570.013962.908932.683955.688
di cui: Debiti verso clientela--65.06447.502
di cui: Titoli in circolazione----
di cui: Debiti verso banche68.286110.15314.94256.381
g) Passività  finanziarie totali----
Riserve tecniche165.204189.706185.892183.070

Passività di attività in via di dismissione

----

Altre passività

----

Totale passivo

9.046.4589.131.4629.922.4998.473.501

Conto Economico - Profit & Loss

30/6/202230/6/202131/12/202131/12/2020
Margine interesse-6.543-7.974-16.181-16.832
Commissioni nette383.959303.876898.764601.074
Premi netti3.3964.9308.7803.327
Saldo proventi (oneri) assicurativi-100.763-109.363150.215136.131
Risultato netto gestione assicurativa-97.367-104.433158.995139.458

Margine intermediazione primario

280.049191.4691.041.578723.700
A) Proventi / oneri su attività passività finanziarie----
a) Dividendi e Proventi Simili2.9631.1561.816746
b) Risultato Netto Attività di Negoziazione----
c) Risultato Netto Attività di Copertura----
B) Utile (perdita) da cessione o riacquisto126-270119-322
C) Risultato netto delle attività / passività finanziarie al fair value----
a) Risultato netto attività valutate al fair value----
b) Risultato netto passività valutate al fair value----

Ricavi gestione finanziaria (A+B+C)

160.941196.16437.4199.284

Margine gestione finanziaria e assicurativa

440.990387.6331.078.997732.984
Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di:----
a) Crediti----
b) Altre Attività Finanziarie----
Risultato netto gestione finanziaria e assicurativa440.990387.6331.078.997732.984

Costi operativi

177.298158.528357.483292.839
a) Spese Amministrative166.104139.428303.627252.846
di cui: Spese per il Personale79.66866.726152.331114.862
b) Rettifiche di Valore su Attività Materiali----
c) Rettifiche di Valore su Attività Immateriali----
d) Accantonamenti per Rischi e Oneri559-8.396-25.918-10.495
e) Altri Proventi (Oneri) di gestione6.6865.0967.025-1.537

Risultato operativo netto

263.692229.105721.514440.145

Altri proventi (oneri)

10.6868246.333-794
a) Utili (Perdite) delle Partecipazioni10.6868246.333-794
b) Risultato Netto Valutazioni al Fair Value Attvità Materiali e Immateriali----
c) Rettifiche di Valore dell'Avviamento----
d) Utili (Perdite) Cessione di Investimenti----
Utile (perdita) atitività corrente al lordo delle imposte----
Imposte70.4071.209115.76750.678
Utile (perdita) attività corrente al netto delle imposte----
Utile (perdita) netto attività in dismissione----
Utile (perdita) netto del periodo203.971228.720612.080388.673
Utile (perdita) di pertinenza di terzi2.2532.6636.6236.983
Utile (perdita) netto del Gruppo201.718226.057605.457381.690
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P: V:it D:20230203 20:04:16