Bilancio - Dati Fondamentali Equita Group

Nome Compagnia:Equita Group
Descrizione:
Equita Group è un’istituzione italiana indipendente con una presenza consolidata sui mercati dei capitali tramite le business line: Sales and Trading, Proprietaty Trading, Investment Banking e Alternative Asset Management. La business line Research Team supporta e completa l’attività delle altre business line grazie all’ampia copertura di ricerca su società con strumenti finanziari quotati principalmente sui mercati italiani.La business line Sales and Trading offre servizi di negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto di clienti, prevalentemente su azioni, a favore di clienti istituzionali italiani e esteri quali banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR), fondi pensione o altri operatori del mercato. La business line Proprietary Trading svolge attività di negoziazione per conto proprio e di intermediazione.La business line Investment Banking presta un’ampia gamma di servizi di consulenza principalmente rivolti a società quotate di media capitalizzazione nonché a società private italiane.La costituzione della business line Alternative Asset Management, che risale al 2003 con l’avvio da parte di Equita SIM del servizio di gestione di portafogli in delega a favore di una primaria banca italiana, investe quasi esclusivamente in titoli azionari italiani e al 30 settembre 2017 il gruppo gestisce circa 374 milioni di euro di masse.La business line Research Team effettua copertura di ricerca sulle società quotate sul mercato italiano e si contraddistingue per lo specifico focus sulle piccole e medie imprese.
Amm. Delegato:Andrea VismaraIndirizzo Web:www.equita.eu
Presidente:Francesco PerilliTel:02 6204.1
Indirizzo:Via Turati, 9Fax:02 29001208
Comune:MilanoEmail:ir@equita.eu
Nazione:ItaliaISIN:IT0005312027
CAP:20121
 Prezzo Variazione [%] Denaro Lettera Volume Max Min
 2,45 0,05 [2,08%] 2,42 2,44 15.230 2,44 2,42
 Aper Chiusura Prec. Cap. di mercato Azioni circolanti VWAP ROE (%) Osc 52 Sett
 2,44 2,4 122.500.000 50.000.000 2,43 11,86 1,90-2,99

Valori Principali

(alla chiusura precedente)
Chiusura Precedente2,4
Cap. di mercato120.000.000
Azioni circolanti50.000.000
Azioni Privilegiate circolanti-
Azioni Risparmio circolanti-
Azioni Risparmio Convertibili circolanti-

Andamento prezzo azioni 5 anni

Andamento Prezzo Azione

Periodo MaxMin
1 Settimana2,502,39
4 Settimane2,541,97
12 Settimane2,541,96
1 Anno2,991,90
3 Anni3,581,90
5 Anni3,581,90

Grafico Azionisti

Sintesi di Bilancio (in migliaia di euro)

30/6/202030/6/201931/12/201931/12/2018
Margine Gestione Finanziaria e Assicurativa29.10225.48658.71859.592
Utile Netto di Gruppo5.1224.0259.50511.028
Crediti Verso la Clientela4.7614.13128.84046.664
Sofferenze Lorde----
Massa Amministrata296.539272.627274.071283.778
Patrimonio Netto Complessivo76.91873.98480.13180.069
Raccolta da Clientela (Totale)--25.55427.780
RISULTATI AL 30 GIUGNO 2020 - Risultati molto positivi per Equita Group nel primo semestre 2020.
Il margine di interesse negativo, poco rilevante data l’attività svolta, è migliorato scendendo da 923.000 a soli 68.000 euro (-92,6%).
Ma soprattutto le commissioni nette sono balzate da 18,9 a 22,9 milioni (+21,3%), in relazione a un forte incremento delle commissioni attive derivanti da consulenza in materia finanziaria (passate da 4,7 a quasi 8 milioni); ciò ha dato luogo a un margine di intermediazione primario in aumento del 27,2% a 22,8 milioni.
Il saldo della gestione finanziaria è invece sceso da 7,5 a 6,3 milioni (-16,8%), essenzialmente per la contrazione dei dividendi e proventi simili da 4,4 a circa 2 milioni.
Comunque il margine della gestione finanziaria e assicurativa (pressochè coincidente con il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa, dato che le rettifiche sono irrilevanti) è passato da 25,5 a 29,1 milioni (+14,2%).
Con riferimento a tale dato, i ricavi derivanti dall’area Global Markets (Sales and Trading, Client Driven Trading and Market Making e Trading direzionale) sono saliti del 7% a 18,2 milioni, grazie all’incremento del 10% a 12,4 milioni (al netto delle commissioni passive e degli interessi) delle attività di Sales and Trading per effetto della diversificazione dei prodotti e della maggiore operatività sui mercati da parte degli investitori sia retail sia istituzionali.
I ricavi dell’attività di Client Driven Trading and Market Making sono balzati del 78% a 6,8 milioni per il maggior volume di business da parte dei clienti e i risultati positivi di alcune strategie di trading.
Il Trading direzionale invece, in relazione alle dinamiche del mercato che hanno influito negativamente sulla valorizzazione del portafoglio di trading proprietario, ha evidenziato un saldo negativo per 1 milione (positivo per 1,9 milioni nel primo semestre 2019).
I ricavi dell’Investment Banking sono balzati del 56% a 9 milioni, ed Equita ha assistito diverse società in operazioni di finanza straordinaria svolgendo, tra l’altro, il ruolo di consulente finanziario di Apollo Global Management nell’acquisizione di Gamenet Group (svolgendo anche il ruolo di Global Coordinator nell’operazione di reverse ABB e intermediario incaricato per la raccolta delle adesioni per l’offerta pubblica di acquisto di azioni Gamenet), di Platinum Equity nell’acquisizione di Farnese Vini, del Gruppo Caffo 1915 nell’acquisizione del marchio Petrus Boonekamp, di Amissima Assicurazioni e Amissima Vita nella ricerca di un partner industriale, e advisor dei consiglieri indipendenti e del Consiglio di Amministrazione di INWIT nella definizione di una joint-venture con Vodafone Italia nell’attività delle torri telefoniche.
Ha inoltre svolto il ruolo di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni per l’offerta pubblica di scambio volontaria parziale avente ad oggetto obbligazioni Intek Group 2015-2020, è stata Sole Global Coordinator per l’ammissione di Cy4Gate sul mercato Aim Italia e ha svolto il ruolo di placement agent per l’aumento di capitale di Trevifin.
Infine i ricavi dell’Alternative Asset Management sono scesi del 27% a 2 milioni per effetto delle minori masse in gestione (896 milioni a fronte di oltre 1,2 miliardi al 30/6/2019).
Nel complesso i costi operativi sono aumentati del 10,9%, passando da 19,7 a 21,9 milioni, ed in particolare il costo del personale è salito del 15,7% a circa 14 milioni per la maggior presenza di compensi variabili; i dipendenti sono invece passati da 151 a 147 unità.
In ogni caso il risultato operativo netto è passato da 5,8 a 7,2 milioni (+25%).
Dopo imposte per 2,1 milioni (tax rate sceso dal 30,3% al 29,1%), l’utile netto è ammontato a 5,1 milioni, il 27,3% in più rispetto ai circa 4 milioni al 30/6/2019.
RISULTATI 2019 - Risultati in lieve flessione nel 2019 per Equita Group.
Il margine di interesse (non significativo per l’attività svolta) è rimasto negativo ed è peggiorato da 0,8 a 1,1 milioni.
Le commissioni nette sono scese da 50,5 a 47,8 milioni (-5,4%); ne è così derivato un margine di intermediazione primario in diminuzione del 6,2% a 46,7 milioni.
Il saldo della gestione finanziaria è invece aumentato da 9,8 a 12 milioni (+22,5%), e pertanto il margine della gestione finanziaria e assicurativa, sostanzialmente coincidente con il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa, si è attestato a 58,7 milioni (-1,5%).
Per quanto riguarda le diverse aree di attività del gruppo, i ricavi dell’area Global Markets (attività Sales and Trading, Client Driven Trading and Market Making e Trading Direzionale) sono saliti del 5% a 31,5 milioni, ed in particolare quelli del Sales and Trading (al netto delle commissioni passive e degli interessi) dell’1% a 21,7 milioni grazie anche al consolidamento del Retail Hub, il ramo d’azienda acquisito da Nexi a maggio 2018.
I ricavi del Client Driven Trading and Market Making sono balzati del 44% a 8 milioni grazie soprattutto al nuovo team di Fixed Income; il Trading Direzionale invece ha visto ricavi in contrazione del 36,7% a 1,9 milioni per effetto dell’incertezza e della bassa volatilità dei mercati.
I ricavi dell’Investment Banking sono scesi ben del 30% a 18,2 milioni in un contesto di mercato che ha visto un numero limitato di operazioni di finanza straordinaria a livello sia italiano che europeo.
Infine i ricavi dell’Alternative Asset Management sono balzati da 3,7 a 8,6 milioni grazie a maggiori commissioni di gestione e di incentivo (queste ultime pari a 3,7 milioni), e a fine anno evidenziavano più di 1 miliardo di asset gestiti (+4%).
In aumento complessivo dello 0,5%, a 44,5 milioni, i costi operativi; in particolare il costo del personale si è attestato a 28,2 milioni (-0,6%) pur in presenza di un numero di dipendenti passato da 140 a 152 unità (di cui 13 facenti parte dei rami d’azienda Retail Hub e Market Making acquisiti da Nexi).
Le altre spese amministrative hanno riguardato il consolidamento del ramo d’azienda Retail Hub, le spese di marketing per le nuove iniziative, il miglioramento e l’ottimizzazione dei sistemi IT e i costi di set-up e governance della nuova controllata Equita Capital SGR.
Va ricordato che nel 2018 erano stati sostenuti 1,4 milioni di oneri non ricorrenti relativi al passaggio al MTA – segmento STAR e all’acquisizione del ramo d’azienda da Nexi.
Il risultato operativo netto è così passato da 15,4 a 14,2 milioni (-7,5%); dopo un contributo negativo delle partecipazioni per 524.000 euro (positivo per 193.000 euro nel 2018), l’utile ante imposte è diminuito di circa il 12% a 13,7 milioni.
Dopo imposte per 4,2 milioni (tax rate in aumento dal 29,1% al 30,6%), l’utile netto è ammontato a 9,5 milioni, il 13,8% in meno rispetto agli 11 milioni al 31/12/2018.
Il dividendo ammonta a 0,19 euro per azione, in pagamento dal 10 giugno 2020.

Stato Patrimoniale

30/6/202030/6/201931/12/201931/12/2018

Attivo Fruttifero

253.216242.851238.938268.207
Crediti verso la clientela4.7614.13128.84046.664
Crediti verso banche191.641176.271155.340168.422
Attività finanziarie totali56.81462.44954.75853.121

Cassa e disponibilità liquide

----

Attività materiali e immateriali

----
Attività materiali----
Attività immateriali----
di cui: Avviamento11.91411.91411.91411.914

Attività fiscali

----

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori

----

Attività in via di dismissione

----

Altre attività

----

Totale Attivo

307.320280.004288.291298.322

Massa Amministrata

296.539272.627274.071283.778
a) Patrimonio Netto di Gruppo76.83973.98480.13180.069
b) Patrimonio Netto di Pertinenza di Terzi79---
c) Fondo TFR1.9412.6202.5212.447
d) Passività  Fiscali----
e) Fondi per Rischi e Oneri1.7973.4183.9156.169
f) Raccolta Fiduciaria205.678172.951172.881184.799
di cui: Debiti verso clientela--25.55427.780
di cui: Titoli in circolazione----
di cui: Debiti verso banche205.678172.951147.327157.019
g) Passività  finanziarie totali----
Riserve tecniche----

Passività di attività in via di dismissione

----

Altre passività

----

Totale passivo

307.320280.004288.291298.322

Conto Economico - Profit & Loss

30/6/202030/6/201931/12/201931/12/2018
Margine interesse-68-923-1.141-773
Commissioni nette22.90518.87747.81050.525
Premi netti----
Saldo proventi (oneri) assicurativi----
Risultato netto gestione assicurativa----

Margine intermediazione primario

22.83717.95446.66949.752
A) Proventi / oneri su attività passività finanziarie----
a) Dividendi e Proventi Simili1.9624.3966.0602.778
b) Risultato Netto Attività di Negoziazione----
c) Risultato Netto Attività di Copertura----
B) Utile (perdita) da cessione o riacquisto----
C) Risultato netto delle attività / passività finanziarie al fair value----
a) Risultato netto attività valutate al fair value----
b) Risultato netto passività valutate al fair value----

Ricavi gestione finanziaria (A+B+C)

6.2657.53212.0499.840

Margine gestione finanziaria e assicurativa

29.10225.48658.71859.592
Rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento di:-344-434
a) Crediti----
b) Altre Attività Finanziarie----
Risultato netto gestione finanziaria e assicurativa29.06825.49058.67559.596

Costi operativi

21.85119.71344.46044.234
a) Spese Amministrative20.79718.90642.63743.786
di cui: Spese per il Personale13.99112.09828.20928.381
b) Rettifiche di Valore su Attività Materiali----
c) Rettifiche di Valore su Attività Immateriali----
d) Accantonamenti per Rischi e Oneri----
e) Altri Proventi (Oneri) di gestione-233-111-254-124

Risultato operativo netto

7.2175.77714.21515.362

Altri proventi (oneri)

--2-524193
a) Utili (Perdite) delle Partecipazioni--2-524193
b) Risultato Netto Valutazioni al Fair Value Attvità Materiali e Immateriali----
c) Rettifiche di Valore dell'Avviamento----
d) Utili (Perdite) Cessione di Investimenti----
Utile (perdita) atitività corrente al lordo delle imposte----
Imposte2.1021.7504.1864.527
Utile (perdita) attività corrente al netto delle imposte----
Utile (perdita) netto attività in dismissione----
Utile (perdita) netto del periodo5.1154.0259.50511.028
Utile (perdita) di pertinenza di terzi-7---
Utile (perdita) netto del Gruppo5.1224.0259.50511.028
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