Bilancio - Dati Fondamentali SosTravel.com

RISULTATI AL 30 GIUGNO 2019 - Chiusura in lieve rosso nel primo semestre 2019 per SosTravel.com.
I ricavi sono passati da 970.000 euro a poco più di 1 milione (+5,8%), quasi interamente (circa il 95%) riferiti alle attività di Lost and Found Concierge (rintracciamento bagagli dei clienti delle società del gruppo TraWell Co.
che hanno acquistato il servizio Safe Bag 24).
La quota rimanente deriva dalle vendite eseguite tramite l’app SosTravel.
Per il 43% del totale i ricavi sono stati conseguiti in Francia, per il 22% in Italia, per il 12% in Portogallo, per l’8% in Canada, per il 6% in Russia, per il 4% in Grecia, per il 3% in Svizzera e per l’1% ciascuno in Brasile e Polonia.
Nel primo semestre 2019 inoltre erano presenti 245.000 euro di altri proventi riferiti ai costi di personale e consulenza capitalizzati tra i software di proprietà relativi allo sviluppo dell’applicazione di cui la società si serve per la sua attività.
Il costo del personale è praticamente raddoppiato (da 179.000 a 352.000 euro, + 96,7%), in presenza di un numero di dipendenti passato da 7 a 12 unità.
Anche i costi per servizi sono balzati da 522.000 a 904.000 euro (+73,2%), così come gli altri costi operativi (da 23.000 a 54.000 euro).
L’ebitda è nel complesso sceso da 339.000 a 269.000 euro (-20,7%); ma dopo ammortamenti e accantonamenti balzati da 59.000 a 433.000 euro (di cui 192.000 euro di ammortamenti relativi alla quotazione all’AIM Italia, 168.000 euro di ammortamenti per software e accantonamenti per 32.000 euro per rimborsi prudenziali a clienti), si è passati da un utile operativo di 280.000 euro a una perdita operativa di 164.000 euro.
Il saldo della gestione finanziaria, positivo nel primo semestre 2018 per 64.000 euro, è risultato nullo nel primo semestre 2018; al 30/6/2019 la società disponeva di una liquidità netta di circa 1,8 milioni, in diminuzione rispetto ai 3,3 milioni di fine 2018 derivanti dall’IPO.
Da un utile ante imposte di 344.000 euro si è passati a una perdita ante imposte di 164.000 euro e, dopo un effetto fiscale positivo per 93.000 euro (imposte per 78.000 euro nel primo semestre 2018, con un tax rate del 22,7%), si è infine giunti a una perdita netta di 71.000 euro, a fronte di un utile netto di 266.000 euro al 30/6/2018.
RISULTATI 2018 - Per effetto di maggiori ammortamenti e accantonamenti chiude l’esercizio 2018 in lieve rosso SosTravel.com.
Il raffronto è stato effettuato con il bilancio 2017 pro-forma che simulava i risultati della società qualora fosse stata costituita il 1 gennaio 2017, mentre in realtà la costituzione è avvenuta il 27 novembre 2017.
I ricavi sono balzati da 1,7 a 2,5 milioni (+42%) grazie all’incremento dei servizi erogati alle società del gruppo TraWell Co.
(di cui Sos Travel fa parte), e sono in linea con l’obiettivo annuale della società.
Il costo del personale è passato da 113.000 a 421.000 euro, e i dipendenti da 3 a 10 unità per l’inserimento programmato della struttura organizzativa a servizio della crescita.
I costi per servizi sono balzati da 832.000 euro a 1,5 milioni.
L’ebitda è così sceso da 915.000 a 474.000 euro (-48,2%), comunque superiore all’obiettivo annuale di 436.000 euro.
Dopo ammortamenti e accantonamenti balzati da 129.000 a 571.000 euro (di cui 162.000 euro di ammortamenti relativi alla quotazione all’AIM Italia e accantonamenti per 178.000 euro per rimborsi prudenziali a clienti), si è passati da un utile operativo di 786.000 euro a una perdita operativa di 97.000 euro.
Il saldo della gestione finanziaria è rimasto positivo e sostanzialmente invariato a 67.000 euro; al 31/12/2018 la società disponeva di una liquidità netta di 3,3 milioni derivante dall’IPO.
Da un utile ante imposte di 856.000 euro si è passati a una perdita ante imposte di 30.000 euro e, dopo un effetto fiscale positivo per 12.000 euro (imposte per 248.000 euro nel 2017), si è infine giunti a una perdita netta di 18.000 euro, a fronte di un utile netto di 608.000 euro al 31/12/2017.