Bilancio - Dati Fondamentali SosTravel.com

Nome Compagnia:SosTravel.com
Descrizione:
SosTravel.com nasce dal conferimento di un ramo d’azienda da parte di TraWellCo. (ex Safe Bag), relativo all’attività di rintracciamento dei bagagli e di ulteriori servizi online, oltre a nuovi e innovativi servizi di assistenza ai viaggiatori aeroportuali. La società opera con i marchi “Sostravel” e “Flio” e, attraverso l’App Sostravel, si propone quale aggregatore di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all’arrivo nell’aeroporto di destinazione, con l’obiettivo di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento prima, durante e dopo il viaggio.
Amm. Delegato:Rudolph GentileIndirizzo Web:www.sostravel.com
Presidente:Rudolph GentileTel:0331 1587117
Indirizzo:Via Marsala, 34/aFax:0331 1582452
Comune:GallarateEmail:investor.relations@sostravel.com
Nazione:ItaliaISIN:IT0005338675
CAP:21013
 Prezzo Variazione [%] Denaro Lettera Volume Max Min
 1 0 [0%] 0,982 1 13.500 1 0,982
 Aper Chiusura Prec. Cap. di mercato Azioni circolanti VWAP ROE (%) Osc 52 Sett
 0,99 1 7.177.470 7.177.470 0,99 -57,06 0,54-1,44

Valori Principali

(alla chiusura precedente)
Chiusura Precedente1
Cap. di mercato7.177.470
Azioni circolanti7.177.470
Azioni Privilegiate circolanti-
Azioni Risparmio circolanti-
Azioni Risparmio Convertibili circolanti-

Andamento prezzo azioni 5 anni

Andamento Prezzo Azione

Periodo MaxMin
1 Settimana1,170,98
4 Settimane1,310,98
12 Settimane1,380,97
1 Anno1,440,54
3 Anni5,840,51
5 Anni5,840,51

Grafico Azionisti

Sintesi di Bilancio (in migliaia di euro)

31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni6342.2392.4812
EBITDA-855-12547490
EBIT-1.957-1.206-9773
Risultato di pertinenza del Gruppo-1.993-1.265-1873
Risultato Netto-1.993-1.265-1873
Cash Flow----
Patrimonio Netto Complessivo3.4935.4866.7502.073
Posizione Finanziaria Netta4571.2223.268-
RISULTATI 2020 - In quanto legata al settore viaggi, SosTravel ha ulteriormente peggiorato il rosso sin dall’ebitda nel 2020.
I ricavi caratteristici sono del resto scesi ben del 71,7% (da 2,2 milioni a soli 634.000 euro), a causa della forte riduzione del traffico passeggeri a livello mondiale.
Il 19,1% delle vendite è stato generato in Italia (22,1% nel 2019), il 67,4% nel resto d’Europa (71,4% nel 2019), il 4% in Asia (5,9% nel 2019) e il 9,5% in America (0,9% nel 2019).
Gli altri proventi sono scesi da 335.000 a 282.000 euro (-15,8%), e sono rappresentati principalmente dalla quota (200.610 euro) di credito d’imposta per spese di quotazione, proporzionale alle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio sulle medesime spese agevolate, da sopravvenienze attive per 32.460 euro e dal contributo a fondo perduto per 48.945 euro ricevuto ai sensi dell'art.
25 del DL 34/2020.
Il costo del personale è sceso del 40,2% a 434.000 euro, in presenza del resto di un numero medio di dipendenti sceso da 16 a 9 unità, oltre al ricorso alla Cassa Integrazione Covid.
I costi per servizi si sono più che dimezzati (-53,1% a 1,1 milioni), per lo più per minori consulenze fiscali, amministrative e commerciali, minori spese di call center, minori servizi commerciali da consociate e (ovviamente) minori spese per rimborso/danneggiamento bagagli.
Per contro gli altri costi operativi sono passati da 211.000 a 245.000 euro (+16,1%).
L’ebitda negativo è così balzato da 125.000 a 855.000 euro.
Gli ammortamenti sono saliti da 967.000 a 992.000 euro (di cui ammortamenti connessi al processo di IPO per circa 388.000 euro, al software per 407.000 euro, al software Flio per 100.000 euro e altri per complessivi 66.000 euro); e anche gli accantonamenti sono saliti da 105.000 a 110.000 euro.
Pertanto la perdita operativa è balzata da 1,2 a quasi 2 milioni (+62,3%).
Il saldo negativo della gestione finanziaria, poco rilevante, è però peggiorato da 8.000 a 36.000 euro.
Al 31/12/2019 la società disponeva di una liquidità netta di 457.000 euro, in diminuzione rispetto agli 1,2 milioni di fine 2019 per effetto di un cash flow operativo negativo di 920.000 euro, oltre a investimenti per il completamento dei nuovi uffici per 375.000 euro e all’acquisto di una quota nel capitale del partner statunitense nella telemedicina Health Point Plus Inc.
per 84.000 euro.
La perdita ante imposte è così passata da 1,2 a quasi 2 milioni (+64,2%), dato che coincide con la perdita netta, mentre quella del 2019, dopo imposte per 51.000 euro, ammontava a quasi 1,3 milioni.

Stato Patrimoniale

31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017
Avviamento----
Attività immateriali----
Immobilizzazioni Materiali905561133
Investimenti Immobiliari----
Partecipazioni e altre attività finanziarie----
Altre Attività non Correnti----

Totale Attività non Correnti

----
Rimanenze----
Crediti Commerciali5382.3791.456184
Altre Attività Correnti----
Liquidità e Disponibilità Finanziarie----

Totale Attività Correnti

----
Attività destinate alla vendita----

Totale Attivo

4.3537.5007.6522.621
Capitale Sociale598598593500
Azioni Proprie----
Riserve4.8886.1536.1751.500
Utile (Perdite) d'Esercizio-1.993-1.265-1873

Patrimonio Netto di Gruppo

3.4935.4866.7502.073
Patrimonio netto di Terzi----

Patrimonio netto Complessivo

3.4935.4866.7502.073
Debiti Finanziari a Lungo Termine----
Fondo TFR e altri fondi del personale33245-
Fondo per rischi e oneri6593178115
Altre passività non correnti----

Totale Passività non correnti

----
Debiti Finanziari a Breve Termine----
Debiti Commerciali38940320532
Altre Passività correnti----

Totale Passività correnti

----
Passività correlate ad attività destinate alla vendita----

Totale passivo

4.3537.5007.6522.621

Conto Economico - Profit & Loss

31/12/202031/12/201931/12/201831/12/2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni6342.2392.4812
Altri ricavi28233515155

Totale ricavi

9162.5742.496157
Costo del venduto----
Utile lordo industriale----
Spese generali e amministrative----
Spese di ricerca e sviluppo----
Spese di vendita----
Altri ricavi (costi) operativi netti----
Altri proventi (oneri) non ricorrenti----
Variazione delle rimanenze----
Consumi di materie prime-3730-
Costo del personale434726421113
Costi per servizi1.0922.3261.51865
Altri costi operativi245211533
Altri proventi non ricorrenti-601-114
Altri oneri non ricorrenti----
EBITDA-855-12547490
Ammortamenti9929763931
Accantonamenti per rischi, oneri e svalutazioni11010517816
EBIT-1.957-1.206-9773

Saldo gestione finanziaria

-36-867-10
a) Proventi Finanziari--466
b) Oneri Finanziari-8--
c) Altri Proventi (Oneri) Finanziari-36-21-16
Ripristini (svalutazioni) / Plusvalenze (Minusvalenze)----

Risultato prima delle imposte

-1.993-1.214-3063
Imposte sul reddito-51-12-10
Risultato netto attività di funzionamento----
Risultato attività destinata a cessare----

Risultato netto

-1.993-1.265-1873
Risultato di pertinenza di terzi----
Risultato di pertinenza del Gruppo-1.993-1.265-1873
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