Bilancio - Dati Fondamentali SosTravel.com

RISULTATI 2020 - In quanto legata al settore viaggi, SosTravel ha ulteriormente peggiorato il rosso sin dall’ebitda nel 2020.
I ricavi caratteristici sono del resto scesi ben del 71,7% (da 2,2 milioni a soli 634.000 euro), a causa della forte riduzione del traffico passeggeri a livello mondiale.
Il 19,1% delle vendite è stato generato in Italia (22,1% nel 2019), il 67,4% nel resto d’Europa (71,4% nel 2019), il 4% in Asia (5,9% nel 2019) e il 9,5% in America (0,9% nel 2019).
Gli altri proventi sono scesi da 335.000 a 282.000 euro (-15,8%), e sono rappresentati principalmente dalla quota (200.610 euro) di credito d’imposta per spese di quotazione, proporzionale alle quote di ammortamento calcolate nell’esercizio sulle medesime spese agevolate, da sopravvenienze attive per 32.460 euro e dal contributo a fondo perduto per 48.945 euro ricevuto ai sensi dell'art.
25 del DL 34/2020.
Il costo del personale è sceso del 40,2% a 434.000 euro, in presenza del resto di un numero medio di dipendenti sceso da 16 a 9 unità, oltre al ricorso alla Cassa Integrazione Covid.
I costi per servizi si sono più che dimezzati (-53,1% a 1,1 milioni), per lo più per minori consulenze fiscali, amministrative e commerciali, minori spese di call center, minori servizi commerciali da consociate e (ovviamente) minori spese per rimborso/danneggiamento bagagli.
Per contro gli altri costi operativi sono passati da 211.000 a 245.000 euro (+16,1%).
L’ebitda negativo è così balzato da 125.000 a 855.000 euro.
Gli ammortamenti sono saliti da 967.000 a 992.000 euro (di cui ammortamenti connessi al processo di IPO per circa 388.000 euro, al software per 407.000 euro, al software Flio per 100.000 euro e altri per complessivi 66.000 euro); e anche gli accantonamenti sono saliti da 105.000 a 110.000 euro.
Pertanto la perdita operativa è balzata da 1,2 a quasi 2 milioni (+62,3%).
Il saldo negativo della gestione finanziaria, poco rilevante, è però peggiorato da 8.000 a 36.000 euro.
Al 31/12/2019 la società disponeva di una liquidità netta di 457.000 euro, in diminuzione rispetto agli 1,2 milioni di fine 2019 per effetto di un cash flow operativo negativo di 920.000 euro, oltre a investimenti per il completamento dei nuovi uffici per 375.000 euro e all’acquisto di una quota nel capitale del partner statunitense nella telemedicina Health Point Plus Inc.
per 84.000 euro.
La perdita ante imposte è così passata da 1,2 a quasi 2 milioni (+64,2%), dato che coincide con la perdita netta, mentre quella del 2019, dopo imposte per 51.000 euro, ammontava a quasi 1,3 milioni.