Bilancio - Dati Fondamentali SosTravel.com

RISULTATI 2019 - Peggiora nel 2019 il rosso di SosTravel.
I ricavi caratteristici sono del resto scesi del 9,8% a 2,2 milioni, di cui il 95,7% riferito ai servizi di Lost and Found Concierge venduti al gruppo TraWell, il 3,8% alle vendite B2B e lo 0,5% alle vendite eseguite tramite l’app SosTravel.
Il 22,1% delle vendite è stato generato in Italia, il 71,4% nel resto d’Europa, il 5,9% in Asia e lo 0,9% in America.
Per contro gli altri proventi sono balzati da 15.000 a 335.000 euro, di cui 267.000 riferiti a credito d’imposta per ricerca e sviluppo per il 2018 e il 2019 e 68.000 a sopravvenienze attive da un adeguamento di stima degli accantonamenti al fondo rischi per sinistri verificatisi in esercizi precedenti.
Così il totale ricavi si è attestato a 3,1 milioni (+3,1%).
Ma i costi operativi sono notevolmente saliti: in particolare il costo del personale è balzato del 72,5% a 726.000 euro, in presenza di un numero medio di dipendenti salito da 10 a 16 unità per l’inserimento programmato di nuove figure professionali (programmatori Android e iOS, addetti al marketing e alla grafica).
Anche i costi per servizi sono balzati da 1,5 a 2,3 milioni (+53,2%) per maggiori consulenze fiscali, amministrative e commerciali nonché 238.000 euro di maggiori oneri per rimborsi ai clienti sui servizi di Lost and Found 2019 corrisposti in via anticipata in parallelo al lancio del nuovo modello di pricing “Freemium”.
Inoltre gli altri costi operativi sono passati da 53.000 a 211.000 euro.
L’ebitda è così passato da un valore positivo per 474.000 euro a uno negativo per 125.000 euro.
L’adozione del principio contabile IFRS 16 ha portato a un balzo degli ammortamenti da 393.000 a 976.000 euro (di cui 388.000 euro connessi alla quotazione all’Aim Italia e 406.000 al software Flio), mentre gli accantonamenti sono diminuiti da 178.000 a 105.000 euro.
Pertanto la perdita operativa è balzata da 97.000 euro a 1,2 milioni.
Il saldo della gestione finanziaria, positivo per 67.000 euro nel 2018, è divenuto negativo per 8.000 euro.
Al 31/12/2019 la società disponeva di una liquidità netta di 1,2 milioni, in diminuzione rispetto ai 3,3 milioni di fine 2018 per effetto di investimenti sull’app (600.000 euro), acquisizione del concorrente Flio per 300.000 euro, acquisto di un immobile da adibire ad ufficio per 560.000 euro e cash flow operativo negativo per 600.000 euro.
La perdita ante imposte è così passata da 30.000 euro a 1,2 milioni e, dopo imposte per 51.000 euro (effetto fiscale positivo per 12.000 euro nel 2018), la perdita netta è passata da soli 18.000 euro a quasi 1,3 milioni.