CHL CHL

COMUNICATO STAMPA GRUPPO CHL: - IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DEL GRUPPO CHL AL 31/12/2013 1. 2. 3. 4. RICAVI PARI A 6,4 MILIONI DI EURO (10,8 MILIONI DI EURO AL 31/12/2012); RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO NEGATIVO PER 4,2 MILIONI DI EURO (-7,1 MILIONI DI EURO AL 31/12/2012); POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NEGATIVA PER 4,0 MILIONI DI EURO (-5,8 MILIONI DI EURO AL 31/12/2012); EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio consolidato del Gruppo CHL e il progetto di Bilancio d'esercizio di CHL S.p.A. relativi all'esercizio chiuso al 31/12/2013. 1. RICAVI

Il Gruppo ha conseguito ricavi pari a 6,4 milioni di Euro, in diminuzione di 4,4 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio (10,8 milioni di Euro). La contrazione del fatturato pari al 40,5% è riconducibile essenzialmente ai seguenti fattori: la scarsa propensione all'acquisto dei consumatori, la riduzione dei prezzi medi dei prodotti nel settore ICT in cui opera parte del Gruppo, la maggior oculatezza prestata nelle vendite al fine di ridurre il rischio di eventuali insolvenze e la difficoltà di accesso al credito da parte dei nostri franchisee. 2. RISULTATO NETTO

Il risultato netto consolidato al 31 dicembre 2013 risulta negativo per 4,2 milioni di Euro, in miglioramento di 2,9 milioni di Euro rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Tale risultato è solo in parte imputabile alla gestione caratteristica in quanto la perdita è stata fortemente influenzata dall'attualizzazione del valore dell'avviamento della controllata Frael S.p.A. per 2,1 milioni di Euro, effettuata in sede di Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013. 3. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

La posizione finanziaria netta del Gruppo CHL, al 31 dicembre 2013 è negativa per 4,0 milioni di Euro, in miglioramento di 1,8 milioni di Euro rispetto alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012 (-5,8 milioni di Euro). La società capogruppo CHL S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2013 con ricavi pari a 0,1 milioni di Euro (4,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2012), un risultato netto pari a -3,7 milioni di Euro (-7,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2012) e una posizione finanziaria netta negativa per 2,7 milioni di Euro (1,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2012). Il Consiglio di Amministrazione, in sede di Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013, alla luce del contesto economico-finanziario e di mercato profondamente mutato dall'attuale crisi, ha ritenuto opportuno, in senso cautelativo, svalutare il valore della partecipazione della Controllata Frael S.p.A. per 2,2 milioni di Euro, tramite l'applicazione della procedura c.d. Impairment Test in conformità a quanto previsto dal principio contabile IAS 36.


4.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Con riferimento alla capogruppo CHL, si prevede di sviluppare il fatturato basandosi sul progetto "Internet Sicuro", l'innovativo sistema brevettato per l'accesso protetto a internet, realizzato in collaborazione con Wind Telecomunicazioni S.p.A. che, mediante l'utilizzo di Sim ed accessi ADSL, consente di accedere ad internet in totale sicurezza senza il rischio di incorrere in siti fortemente sconsigliati, dal contenuto offensivo e lesivo della sensibilità dei minori (brevetto concesso in licenza a titolo gratuito in esclusiva a CHL su tutto il territorio italiano fino al 31 dicembre 2020). In particolare la Sim consente di tutelare i minori a livello individuale, mentre gli accessi ADSL hanno lo scopo di rendere sicuri gli accessi Wi-Fi nei luoghi frequentati da minori come scuole, biblioteche e luoghi ricreativi o domestici. La commercializzazione della Sim e degli accessi ADSL è prevista dal 2° trimestre 2014 con la partenza dell'anno scolastico 2014/2015. Per il settore web la capogruppo CHL prevede di iniziare la commercializzazione dell'utilizzo della propria piattaforma software diretta a consentire ai clienti di commercializzare i propri prodotti on-line tramite la rete internet, con riconoscimento di una remunerazione fissa ovvero variabile in funzione dei ricavi effettivamente realizzati sulla piattaforma di CHL. Con riferimento alla controllata Frael si intende sviluppare il fatturato basandosi sulla fornitura di negozi che operano in "aree decentrate" (Grande Distribuzione Localizzata); detta tipologia di marketing consente di mantenere ricarichi sul materiale ancora accettabili in quanto le predette aree non sono influenzate dalle politiche della Grande Distribuzione Organizzata. Nello specifico, il volume dei ricavi verrà sviluppato prevalentemente con rivenditori e con negozi affiliati che la Società ha provveduto a selezionare con attenzione al fine di ridurre al minimo i rischi di insolvenza. Per quanto attiene il settore dell'e-commerce, tramite il sito www.chl.it, Frael, oltre alla vendita on-line, ha come obiettivo quello di poter coniugare nel canale della Grande Distribuzione Localizzata i vantaggi del web con quelli derivanti dalla vendita tradizionale tramite negozi fisici. Frael prevede inoltre, di potenziare il comparto "Frael Educational", in base alle "Linee guida per le Scuole 2.0" predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e la Ricerca, nell'ambito dei progetti "Scuol@ 2.0" e "Cl@ssi 2.0", al fine di offrire agli Istituti scolastici sul territorio nazionale, sia primari che secondari, la possibilità di trasformare le aule in ambienti polifunzionali mettendo a disposizione dell'insegnamento didattico un costante e diffuso utilizzo delle nuove tecnologie. L'incidenza dell'operatività nel settore della formazione e della didattica informatizzata per gli Istituti scolastici risulta progressivamente in crescita, con riferimento all'esercizio 2013 infatti, è passato da un'incidenza percentuale sul valore della produzione dello 0,35% nel primo trimestre 2013, ad un 2,05% nel secondo trimestre 2013, ad un 10,69% nel terzo trimestre 2013 e ad un 21,90% nel quarto trimestre. Con riferimento alla controllata Farmachl la crescita del fatturato è stata improntata sullo sviluppo del settore estetico relativo all'ossigenoterapia con la commercializzazione di macchinari sia a livello domestico (Oxy Home Basic), sia a livello professionale (Oxy Elite Professional). Entrambi i prodotti si fondano sui benefici derivanti dall'utilizzo del sistema brevettato denominato "Oxy-Jeune System", che prevede un innovativo kit per l'ossigenoterapia composto da un aerografo e da una pluralità di sieri monodose con caratteristiche specifiche che consentono di scegliere il trattamento più appropriato a seconda della tipologia di pelle (brevetto concesso in licenza a titolo gratuito in esclusiva a Farmachl fino al 31 dicembre 2020). L'avvio della commercializzazione dei macchinari è iniziata nel mese di marzo 2014. Per quanto attiene il settore del franchising farmaceutico Farmachl intende proseguire con l'apertura di nuovi punti vendita con la formula "Farmaboutique". Tali strutture potranno così beneficiare di un consolidato know how per offrire immediatamente alla propria clientela servizi di estetica avanzata. Pertanto, alla luce delle linee strategiche di sviluppo suddette, i piani aziendali predisposti dalla capogruppo CHL e dalle controllate Frael e Farmachl, prevedono il raggiungimento di una situazione di equilibrio economico e finanziario nel medio periodo.


ALTRE DELIBERE Il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì, in data odierna: - la Relazione sul Governo Societario; - la Relazione sulla remunerazione; - la Relazione Illustrativa degli Amministratori per l'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 26 maggio 2014 in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A seguito dell'approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 di CHL S.p.A. e stante sempre in essere la fattispecie prevista dall'Art. 2446 del Codice Civile evidenziata in sede di Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013, la Società, in adempimento alle prescrizioni di legge, rinvia le delibere consequenziali al futuro esercizio.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig. Fabio Ponzalli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che detiene il controllo di: 1) FARMACHL, leader italiano del Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all'ingrosso e di prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi farmaceutici tramite apposite salette. Il network FARMACHL si compone oggi di 22 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivo ed altri 17 già contrattualizzati. 2) FRAEL, opera nel settore dell' ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico a marchio "Frael" e di altri brand tramite distributori e rivenditori, è specializzata nella distribuzione nelle aree disagiate tramite il canale della GDL (Grande Distribuzione Localizzata) che riesce a coniugare i vantaggi della rete internet con quelli della vendita tradizionale dei negozi fisici.

Il comunicato stampa è disponibile altresì sul sito www.chl.it, nell'area Investor Relations.

FIRENZE, 23 APRILE 2014

CONTACT: CHL INVESTOR RELATOR


INVESTORRELATIONS@CHL.IT

IN ALLEGATO SI FORNISCONO I SEGUENTI PROSPETTI: GRUPPO CHL · · · SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO PER DESTINAZIONE

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

CHL S.P.A. · · · SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
CONTO ECONOMICO SEPARATO

RENDICONTO FINANZIARIO

GRUPPO CHL ­ SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
(migliaia di Euro)

31/12/2013

31/12/2012

ATTIVO Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Investimenti immobiliari Avviamento e attività immateriali a vita non definita Altre attività immateriali Altre attività finanziarie Altre attività non correnti Totale attività non correnti Attività correnti Crediti commerciali ed altri
di cui con parti correlate

Note

1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7

1.320 1.535 2.674 86 193 5.808

84 2.678 4.726 79 87 191 7.845 2.886
842

1.9

2.665
997

Rimanenze Disponibilità liquide Totale attività correnti Attività non correnti classificate come possedute per la vendita TOTALE ATTIVO

1.10 1.13

700 116 3.481 9.289

526 216 3.628 3.261 14.734

1.14


GRUPPO CHL - SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
(migliaia di Euro)

31/12/2013

31/12/2012

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Patrimonio Netto Capitale sociale Riserva da sovrapprezzo delle azioni Riserva legale Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Totale Patrimonio Netto del Gruppo Totale Patrimonio Netto di Terzi Totale Patrimonio Netto Consolidato Passività non correnti Fondi per rischi ed oneri Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Passività destinate alla vendita Imposte differite passive Totale passività non correnti Passività correnti Debiti verso banche a breve termine Debiti verso fornitori
di cui con parti correlate

Note
2.1

4.500 309 359 (274) (4.163) 731 22 753
2.2

9.463 245 25 471 (274) (7.181) 2.749 105 2.854 65 504 2.599 47 3.215 1.624 4.260
730

71 532 603
2.3

1.363 3.253
232

Altre passività finanziarie Debiti tributari Altre passività correnti Passività destinate alla vendita Totale passività correnti TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

2.742 282 293 7.933 9.289

1.594 288 666 233 8.665 14.734


GRUPPO CHL CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO PER DESTINAZIONE
(migliaia di Euro) Note 3.1

31/12/2013

31/12/2012 Riesposto*

Ricavi
di cui con parti correlate

6.442
1.481

10.824
2.078

Costo del venduto
di cui con parti correlale

3.2

(5.321)
(-)

(9.279)
(-)

Utile lordo Altri proventi Costi di distribuzione
di cui con parti correlate 3.3 3.4

1.121 205 (1.730)
(230) 3.5 3.6

1.545 692 (2.434)
(435)

Costi amministrativi Altri costi Risultato operativo Proventi ed oneri finanziari Utile /(perdita) da partecipazioni contabilizzate col metodo del patrimonio netto Utile (perdita) prima delle imposte Imposte sul reddito d'esercizio Utile (perdita) da attività in esercizio Utile /(perdita) da attività cessate Utile (perdita) di periodo
Utile /(perdita) del periodo attribuibile a: Soci della controllante Interessenze di pertinenza di terzi Utile /(perdita) di periodo Utile/(perdita) base per azione Utile/(perdita) diluito per azione** Utile /(perdita) da Attività in esercizio Utile/(perdita) base per azione

(669) (2.940) (4.013)

(901) (5.648) (6.746) (252)

3.7

(211)

(4.224)
3.8

(6.998) (17) (7.015) (7.015)

(22) (4.246) (4.246)

(4.162) (84) (4.246) Euro Euro (0,0185) -

(7.111) 96 (7.015) (0,0393) -

Euro

(0,0185)

(0,0393)


GRUPPO CHL CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO PER DESTINAZIONE
Utile/(perdita) diluito per azione** (**)Non vi sono in circolazione azioni che potrebbero avere effetti diluitivi Euro

31/12/2013
-

31/12/2012 Riesposto*
-

(*) Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall'applicazione retrospettiva dell'emendamento al principio IAS 19 ­ Benefici ai dipendenti.

GRUPPO CHL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
(migliaia di Euro)

31/12/2013

31/12/2012 Riesposto*

A) Utile /(perdita) di periodo B) Altre componenti del conto economico complessivo
Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere

(4.246)

(7.015)

Rivalutazione di immobili, impianti e macchinari Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita riclassificati nell'Utile /(perdita) di periodo Utile /(perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("cash flow hedge) Utile /(perdita) attuariale dei piani a benefici definiti Imposte sugli "Altri componenti del conto economico complessivo" (1) (82) 12 -

Totale B) al netto dell'effetto fiscale Totale Utile (perdita) complessivo (A)+(B)
Totale Utile /(perdita) complessivo attribuibile a: Soci della controllante Interessenze di pertinenza di terzi

(1) (4.247)

(70) (7.085)

(4.163) (84)

(7.181) 96

(*) Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall'applicazione retrospettiva dell'emendamento al principio IAS 19 ­ Benefici ai dipendenti.


GRUPPO CHL - RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(migliaia di Euro)

31/12/2013 (4.247) 2.209 6 28 (2.004) 219 (174) (1.007) (379) (3.345) (58) 379 321 1.395 (291) 1.820 2.924 (100) 216 116

31/12/2012 (7.085) 4.599 (128) 6 (2.608) 1.536 781 (896) 314 (873) (72) (3) (75) 1.610 9 (1.756) 1.177 (23) 1.017 69 147 216

Risultato netto Ammortamenti e svalutazioni Variazione netta dei fondi rischi e oneri Variazione netta del TFR Flusso monetario assorbito dalla gestione corrente (Aumento)/diminuzione dei crediti (Aumento)/diminuzione delle rimanenze Aumento/(diminuzione) dei debiti Variazione di altre voci del capitale circolante A) Flusso di cassa assorbito dall'attività di esercizio Investimenti in immobilizzazioni: - materiali - immateriali - finanziarie B) Flusso monetario da attività di investimento Attività di finanziamento: Aumento di capitale Apporto di capitale di terzi Variazione netta dei finanziamenti a breve Versamento di finanziamento soci Altre variazioni di patrimonio C) Flusso monetario da attività di finanziamento D) Flusso monetario del periodo (A + B + C) E) Disponibilità monetaria netta iniziale F) Disponibilità monetaria netta finale (D + E)


GRUPPO CHL - PFN ­ Schema CESR
(migliaia di Euro)

31/12/2013

31/12/2012

A B C D E F G H I J K L M N O

Cassa Altre disponibilità liquide Titoli detenuti per la negoziazione Liquidità (A)+(B)+(C) Crediti finanziari correnti Debiti bancari correnti Parte corrente dell'indebitamento non corrente Altri debiti finanziari correnti Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) Debiti bancari non correnti Obbligazioni emesse Altri debiti non correnti Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) Indebitamento finanziario netto (J)+(N)

116 116 (1.363) (2.742) (4.105) (3.989) (3.989)

2 214 216 (1.624) (1.827) (3.451) (3.235) (2.599) (2.599) (5.834)

CHL S.P.A. - SITUAZIONE PATRIMONIALE ­ FINANZIARIA
(migliaia di Euro)

Note

ATTIVO Attività non correnti 1.1. Immobili, impianti e macchinari 1.2. Investimenti immobiliari 1.4. Altre attività immateriali 1.5. Partecipazioni 1.6. Altre attività finanziarie 1.7. Altre attività non correnti Totale attività non correnti Attività correnti 1.9. Crediti commerciali ed altri crediti
1.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7

31/12/2013 89 1.535 3.110 35 191 4.960 696

31/12/2012 31 2.678 79 3.289 35 191 6.303 818


di cui con parti correlate

20 1.12 1.13

158

1.12. Attività finanziarie correnti 1.13. Disponibilità liquide Totale attività correnti 1.14. Attività non correnti classificate come possedute per la vendita TOTALE ATTIVO

285 88 1.069 6.029

14 832 7.135

1.14

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Patrimonio Netto Capitale sociale Riserva da sovrapprezzo delle azioni Riserva legale Utile (perdita) di periodo complessiva Totale Patrimonio Netto Passività non correnti Fondi per rischi ed oneri Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato Totale passività non correnti Passività correnti Debiti verso banche a breve termine Debiti verso fornitori
di cui con parti correlate

Note 2.1

31/12/2013 4.500 309 (3.746) 1.063

31/12/2012 9.463 246 25 (7.069) 2.665

2.2

64 144 208
2.3

64 147 211 201 2.302
1.293

290 1.421
74

Altre passività finanziarie Debiti tributari Altre passività correnti Totale passività correnti TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

2.736 47 264 4.758 6.029

1.587 67 102 4.259 7.135

CHL S.P.A. CONTO ECONOMICO SEPARATO
(migliaia di Euro) Note

31/12/2013

31/12/2012 Riesposto*

Ricavi
di cui con parti correlate

3.1

134
3

4.023
124


CHL S.P.A. CONTO ECONOMICO SEPARATO Costo del venduto
di cui con parti correlale Note

31/12/2013 (66)
(-)

31/12/2012 Riesposto* (3.326)
(2.691)

3.2

Utile lordo Altri proventi Costi di distribuzione
di cui con parti correlate 3.3 3.4

68 11 (946)
(137) 3.5 3.6

697 189 (2.018)
(345)

Costi amministrativi Altri costi Risultato operativo Proventi ed oneri finanziari Utile /(perdita) da partecipazioni contabilizzate col metodo del patrimonio netto Utile (perdita) prima delle imposte Imposte sul reddito d'esercizio Utile (perdita) da attività in esercizio Utile (perdita) da attività cessate Utile (perdita) di periodo
Utile /(perdita) del periodo attribuibile a: Soci della controllante Interessenze di pertinenza di terzi Utile /(perdita) di periodo Utile/(perdita) base per azione Utile/(perdita) diluito per azione** Utile /(perdita) da Attività in esercizio Utile/(perdita) base per azione Utile/(perdita) diluito per azione**

(262) (2.520) (3.649)

(400) (5.464) (6.996) (42)

3.7

(96)

(3.745)
3.8

(7.038) (7.038) (7.038)

(3.745) (3.745)

(3.745) (3.745) Euro Euro (0,0166) -

(7.038) (7.038) (0,0391) -

Euro Euro

(0,0166) -

(0,0391) -

(**)Non vi sono in circolazione azioni che potrebbero avere effetti diluitivi (*) Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall'applicazione retrospettiva dell'emendamento al principio IAS 19 ­ Benefici ai dipendenti.


CHL S.P.A. CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(migliaia di Euro)

31/12/2013

31/12/2012 Riesposto*

A) Utile /(perdita) di periodo B) Altre componenti del conto economico complessivo
Differenze di cambio da conversione delle gestioni estere Rivalutazione di immobili, impianti e macchinari Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita Utile /(perdita) dalla rideterminazione delle attività finanziarie disponibile per la vendita riclassificati nell'Utile /(perdita) di periodo Utile /(perdita) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari ("cash flow hedge) Utile /(perdita) attuariale dei piani a benefici definiti Imposte sugli "Altri componenti del conto economico complessivo"

(3.745)

(7.038)

-

-

-

-

-

-

(1) -

(31) -

Totale B) al netto dell'effetto fiscale Totale Utile (perdita) complessivo (A)+(B)
Totale Utile /(perdita) complessivo attribuibile a: Soci della controllante Interessenze di pertinenza di terzi

(1) (3.746)

(31) (7.069)

(3.746) -

(7.069) -

(*) Gli Amministratori hanno riesposto alcuni dati comparativi rispetto ai dati precedentemente pubblicati per tenere conto degli impatti contabili derivanti dall'applicazione retrospettiva dell'emendamento al principio IAS 19 ­ Benefici ai dipendenti.


CHL S.P.A. - RENDICONTO FINANZIARIO
(migliaia di Euro)

31/12/2013

31/12/2012

Risultato netto Ammortamenti e svalutazioni Plusvalenze/minusvalenze Altri accantonamenti e svalutazioni Variazione netta dei fondi rischi e oneri Variazione netta del TFR Flusso monetario assorbito dalla gestione corrente (Aumento)/diminuzione dei crediti (Aumento)/diminuzione delle rimanenze Aumento/(diminuzione) dei debiti Variazione di altre voci del capitale circolante A) Flusso di cassa assorbito dall'attività di esercizio Investimenti in immobilizzazioni: - materiali - immateriali - finanziarie B) Flusso monetario da attività di investimento Attività di finanziamento: Aumento di capitale Variazione netta dei finanziamenti a breve Versamento di finanziamento soci Altre variazioni di patrimonio netto C) Flusso monetario da attività di finanziamento D) Flusso monetario del periodo (A + B + C) E) Disponibilità monetaria netta iniziale F) Disponibilità monetaria netta finale (D + E)

(3.746) 2.254 63 73 (3) (1.359) 122 (881) 142 (1.976)

(7.069) 5.120 (1) (40) (1.990) 636 294 (406) (1.466)

(4) (1.250) (1.254)

(1.470) (9) (1.479)

1.395 89 1.820 3.304 74 14 88

1.610 65 1.170 (23) 2.822 (123) 137 14


CHL S.P.A. - PFN ­ Schema CESR
(migliaia di Euro)

31/12/2013

31/12/2012

A B C D E F G H I J K L

Cassa Altre disponibilità liquide Titoli detenuti per la negoziazione Liquidità (A)+(B)+(C) Crediti finanziari correnti Debiti bancari correnti Parte corrente dell'indebitamento non corrente Altri debiti finanziari correnti Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) Debiti bancari non correnti Obbligazioni emesse

88 88 285 (290) (2.736) (3.026) (2.653) (2.653)

14 14 (201) (1.587) (1.788) (1.774) (1.774)

M Altri debiti non correnti N O Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) Indebitamento finanziario netto (J)+(N)

Grafico Azioni CHL (BIT:CHL)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024

Grafico Azioni CHL (BIT:CHL)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024