Informativa periodica al 30 novembre 2015
29 Dicembre 2015 - 12:39AM
Annunci Borsa (Testo)
COMUNICATO STAMPA Informativa periodica al 30 novembre 2015
Milano, 28 dicembre 2015 - In ottemperanza alla richiesta di
Consob, ai sensi dell'art. 114 del
D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si
comunicano le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2015.
Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con
evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a
medio-lungo termine La posizione finanziaria netta del Gruppo al
30/11/2015, raffrontata con quella al 31/10/2015, è la
seguente:
GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro
Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i
nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente
30/11/2015 7.883 3.070 1.104 9.849
30/10/2015 4.757 3.067 1.079 6.745
Vari azi one 3.126 3 25 3.104
Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione
finanziaria netta non corrente
29.533 29.533
29.555 29.555
22 22
Posizione finanziaria netta
19.684
22.810
3.126
La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 3,1 milioni
di euro rispetto al mese precedente, grazie alla liquidità
operativa generata nel periodo per euro 0,1 milioni ed alla
sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione a pagamento di
euro 3,0 milioni. Si ricorda che in data 14 dicembre 2015 si è
chiuso l'aumento di capitale sociale a servizio della conversione
del Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" di
euro 10 milioni. Si segnala inoltre che in data 21 dicembre 2015 si
è conclusa l'ulteriore esecuzione di euro 1,0 milione dell'aumento
di capitale sociale relativo ai crediti NPL riservato in
sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti
chirografari di categoria A e parti dell'Accordo di
Ristrutturazione dei Debiti. La posizione finanziaria netta della
Società al 30/11/2015, raffrontata con quella al 31/10/2015, è la
seguente:
1
SOCIETA' POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Dati in m igliaia di euro
Li qui di tà Cre di ti fi nanzi ari corre nti Inde bi tame nto f i
nanzi ari o corre nte Posizione finanziaria netta corrente
30/11/2015 4.112 3.070 4.966 2.216
30/10/2015 1.123 3.067 4.937 747
Vari azi one 2.989 3 29 2.963
Inde bi tame nto f i nanzi ari o non corre nte Posizione
finanziaria netta non corrente
25.953 25.953
25.934 25.934
19 19
Posizione finanziaria ne tta
23.737
26.681
2.944
Al netto dell'incasso dell'aumento di capitale di euro 3,0 milioni
di cui sopra, la posizione finanziaria netta della Società risulta
sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, con
l'assorbimento operativo del periodo per pagamenti fornitori e
costi di struttura, compensato da incassi da parte delle società
controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo. Si
ricorda che nel corso del mese di dicembre 2015 sono state
effettuate delle operazioni straordinarie sul capitale come sopra
riportato.
Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite
per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e
verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione
dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura,
etc.) Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo,
si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.082 mila,
anche per effetto della normale gestione del flusso
incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari,
tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti. La Capogruppo
presenta debiti commerciali scaduti per euro 176 mila, mentre non
risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso
dipendenti scaduti. Nel mese di novembre 2015 sono pervenuti alla
Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni
solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Si
segnala che risulta pendente un giudizio ordinario instaurato a
seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti
del Gruppo di importo complessivo non significativo. Non si
segnalano sospensioni di servizi.
Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Il Gruppo
intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate
regolate alle normali condizioni di mercato.
2
Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti
correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con
il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30/11/2015
Crediti finanziari
Crediti commerciali
Debiti finanziari
Debiti commerciali
Ricavi
Costi
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Società consociate Canonici Salvatore Canonici Andrea Euro Energy
Group srl Marcegaglia Buildtech srl Marcegaglia Carbon Steel srl
Marcegaglia Specialties srl Totale consociate 14 348 368 10 740 15
20 35 14 498 525 10 1.047 3 23 7 13 -
TOTALE
-
740
-
35
1.047
23
-
-
La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate,
collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.
Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti
correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il
dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:
(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30/11/2015 Crediti
commerciali e altri crediti Debiti commerciali e altri debiti
Crediti finanziari
Debiti finanziari
Ricavi
Costi
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Società controllate Abaco Team S.p.A. Tree Real Estate S.r.l.
Gabetti Agency S.p.A. Gabetti Mutuicasa S.p.A. Patrigest S.p.A.
Gabetti Franchising Agency S.r.l. Grimaldi Franchising S.p.A.
Professionecasa S.p.A. Wikire S.r.l. Npls Re_Solutions S.r.l.
Gabetti Services S.r.l. Totale controllate Società consociate
Canonici Salvatore Marcegaglia Buildtech srl Totale consociate 15
48 48 15 30 30 7 7 5.501 3.837 12.974 1.021 479 3.786 289 385 1.951
522 894 77 9 3 9.416 188 10 223 4.097 4 815 256 902 258 403 331 183
272 23 9 2 3.454 194 489 56 69 144 759 46 1
22.312
4.101
421
683
1.028
47
TOTALE
2 2 .3 1 2
9.464
4.101
436
3.484
690
1.028
47
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2,
articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
3
Per ulteriori informazioni :
***
Contatti generali Investor relations: Investor Relator - Marco
Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 20139 Milano Tel. 02.7755215
e-mail: msperetta@gabetti.it Contatti con la stampa: Sec Relazioni
Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli Daniele Pinosa
Francesco Clovis Via Panfilo Castaldi 11 20124 Milano Tel.
02.624999.1 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it;
clovis@secrp.it
4
Grafico Azioni Gabetti Property Solutions (BIT:GAB)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024
Grafico Azioni Gabetti Property Solutions (BIT:GAB)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024
Notizie in Tempo Reale relative a Gabetti Property Solutions Spa (Borsa Italiana): 0 articoli recenti
Più Gabetti Articoli Notizie