BALYO annonce son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 à 5,0 M€
11 Ottobre 2023 - 5:45PM
Business Wire
- Chiffre d’affaires du T3 2023 à 5,0 M€, en hausse de +15%
vs. T3 2022
- Carnet de commandes1 à 11,7 M€ au 30 septembre 2023, en
repli de 12% par rapport au 30 septembre 2022
- Prises de commandes au T3 2023 de 6,1 M€, quasi-stable par
rapport au T3 2022
- Enregistrement d’une commande significative de 7,8 M$ aux
Etats-Unis début octobre
- Situation financière et perspectives
Regulatory News:
BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible
PEA-PME) (Paris:BALYO), leader technologique dans la conception et
le développement de solutions robotisées innovantes pour les
chariots de manutention, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires
du 3ème trimestre 2023.
Pascal Rialland, Président-Directeur Général de BALYO,
déclare : « Le chiffre d’affaires réalisé au troisième trimestre
est en progression de 15% par rapport au T3 2022, marqué notamment
par une forte reprise de l’activité aux Etats-Unis. Les prises de
commandes sont stables par rapport au troisième trimestre 2022,
toutefois, le niveau des ventes en direct demeure en deçà de nos
prévisions. D’ici la fin de l’exercice, nous concentrerons nos
efforts pour poursuivre cette dynamique commerciale et piloter de
manière rigoureuse notre base de coûts pour préserver notre
trésorerie ».
En milliers d’euros
T3 2022
T3 2023
9M 2022
9M 2023
Évolution
T3-23/T3-22
Évolution 9M-23/9M-22
Région EMEA
3 874
3 154
11 117
13 954
-19%
+26%
Région Americas
348
1 790
1 194
5 049
+415%
+323%
Région APAC
92
14
291
825
-84%
+184%
Chiffre d’affaires publié*
4 314
4 959
12 603
19 829
+15%
+57%
* Données non auditées
Activité du 3ème trimestre 2023
BALYO a enregistré un chiffre d’affaires de 5,0 M€ au cours du
3ème trimestre 2023, en progression de 15% par rapport au 3ème
trimestre 2022. Le chiffre d’affaires réalisé au cours des 9
premiers mois de l’année s’élève à 19,8 M€, soit une hausse de 57%
par rapport à la période correspondante en 2022.
Après intégration des commandes du troisième trimestre 2023 pour
un montant de 6,1 M€, le carnet de commandes s’établit à 11,7 M€ au
30 septembre 2023 en baisse de 12% comparé au 30 septembre
2022.
Au cours des neufs premiers mois, les prises de commandes en
direct représentent 27% du total réalisé, un niveau inchangé par
rapport à 2022. L’essentiel des prises de commandés a été réalisé
dans la région EMEA.
Signature d’une commande majeure aux Etats-Unis
BALYO vient d’enregistrer la signature d’une commande
significative de 7,8 M$ aux Etats-Unis. Les premières livraisons
sont prévues au premier trimestre 2024.
Situation financière et perspectives
Au 30 septembre 2023, la position de trésorerie de BALYO
s’élevait à 3,3 millions d’euros contre 2,2 millions d’euros au 30
juin 2023, incluant un total à date de 3 millions d’euros de
tirages d’obligations convertibles souscrites par une filiale à
100% de SoftBank Group Corp.
BALYO a conclu au mois de juin 2023 un accord avec ses
créanciers seniors concernant l’extension de ses financements
existants pour lesquels la Société n’était pas en capacité
d’honorer les échéances de paiement à venir. En effet, les
prévisions de trésorerie de BALYO établies précédemment à cet
accord indiquaient des besoins de financement non couverts pour le
mois de septembre 2023 en raison de flux de trésorerie
d’exploitation négatifs et des échéances de remboursement des prêts
bancaires garantis par l'Etat dits « PGE ». Il est ainsi apparu
nécessaire de décaler les remboursements des PGE et ces discussions
ont abouti à un accord avec les créanciers de BALYO sur une
franchise de paiement scindée en 2 périodes : une période ferme
allant jusqu’au 30 septembre 2023, et une période conditionnelle
allant du 1er octobre au 31 décembre 2023 sous réserve d’une levée
de fonds de 10 millions d’euros (les remboursements reprenant à
défaut sur la base du plan d’amortissement à janvier 2023).
La Société a demandé aux créanciers l’extension de la franchise
des paiements jusqu’au 31 décembre 2023. Elle devrait recevoir une
réponse avant fin octobre.
Après prise en compte des émissions résiduelles d’obligations
convertibles auprès de SoftBank Group et du report d'échéances de
paiement à 2024 consenties à BALYO par l'un de ses principaux
fournisseurs, il était prévu dans le communiqué de presse du 18
septembre dernier que la position de trésorerie soit positive
jusqu'à début 2024.
Depuis, l’enregistrement d’une commande de 7,8 M$ début octobre
indiquée ci-dessus donnera lieu début novembre à un versement
d’acompte de 50% de ce montant, ce qui amène à améliorer les
prévisions de trésorerie mais la situation de trésorerie demeurera
toujours tendue à l'échéance de la fin du premier trimestre
2024.
À propos de BALYO
Dans le monde entier, les Hommes méritent des emplois
enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les
mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication
devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour
concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de
manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie
propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation
permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en
totale autonomie à l’intérieur des bâtiments, sans nécessiter
d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du
marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux
partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société
Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots,
disponibles dans le monde entier, a été développée pour la
quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage :
robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et
-VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des
clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est
cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint
24,1 millions d'euros en 2022. Pour plus d’informations, visitez
www.balyo.com.
1 Le carnet de commandes fait référence à l’ensemble des
commandes projets reçues mais non encore livrées. Le carnet de
commandes évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des
nouvelles commandes, du chiffre d'affaires réalisé sur les projets
pendant la période et d’annulations éventuelles de commandes.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231011680351/fr/
BALYO Frank Chuffart investors@balyo.com
NewCap Communication financière et Relations Investisseurs
Thomas Grojean / Aurélie Manavarere Tél : +33 1 44 71 94 94
balyo@newcap.eu
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