Invesco Perpetual Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

Data : 16/01/2020 @ 12:24
Fonte : PR Newswire (US)
Titolo : Invesco Perpetual Select Trust Plc (IVPB)
Quotazione : 145.5  0.0 (0.00%) @ 09:00
Quotazione Invesco Perpetual Select Grafico

Invesco Perpetual Select Trust Plc - Net Asset Value(s)

Grafico Azioni Invesco Perpetual Select (LSE:IVPB)
Storico

2 Mesi : Da Dic 2019 a Feb 2020

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Invesco Perpetual Select Trust plc

Balanced Risk Allocation class Ordinary shares (IVPB)

As at close of business on 15-January-2020

NAV per share (unaudited) with Debt at Par & Fair Value

EXCLUDING undistributed current year revenue                    149.24p

INCLUDING current year revenue                                  149.24p

The fair value of debt is not materially different from the carrying value.

LEI: 549300JZQ39WJPD7U596

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Copyright y 13 PR Newswire

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P: V:it D:20200224 21:47:51