Palantir aumenta le previsioni di fatturato grazie all'AI generativa

Palantir Technologies: Crescita e Previsioni 2024

Indice dei contenuti:

- Un anno di successi per Palantir Technologies

- Il ruolo dell’AI generativa nel successo di Palantir

- Performance azionaria e impatto del settore governativo

- Prospettive future e sfide

Un anno di successi per Palantir Technologies

Palantir Technologies ha recentemente annunciato un significativo aumento delle sue previsioni di fatturato annuale, segnando la terza revisione in pochi mesi. Questo ottimismo è alimentato da un forte investimento da parte dei governi e da una crescente domanda di servizi software, in particolare quelli legati alla tecnologia di intelligenza artificiale generativa. Le azioni della società hanno registrato un balzo di circa il 13% nel trading after-hours, riflettendo la fiducia degli investitori nel futuro dell’azienda.

Il ruolo dell’AI generativa nel successo di Palantir

Palantir ha saputo capitalizzare il boom della tecnologia GenAI, diventando un attore chiave nel settore. Sempre più aziende si rivolgono alla sua piattaforma di intelligenza artificiale per testare e correggere il codice, nonché per valutare scenari complessi legati all’AI. Le previsioni di fatturato per il 2024 oscillano ora tra 2,805 miliardi e 2,809 miliardi di dollari, un incremento rispetto alle aspettative precedenti che si attestavano tra 2,742 miliardi e 2,750 miliardi di dollari. Questo trend positivo è un chiaro indicativo della crescente fiducia nel potenziale di mercato di Palantir.

Performance azionaria e impatto del settore governativo

Le azioni di Palantir hanno visto una crescita straordinaria, con un aumento di oltre il 140% dall’inizio dell’anno. L’azienda è stata recentemente aggiunta all’S&P 500 e ha sovraperformato l’indice del 20% da gennaio. Un aspetto cruciale del suo successo è rappresentato dal fatturato governativo, che ha registrato un incremento del 40% nel terzo trimestre, costituendo oltre il 44% delle vendite totali, pari a 725,5 milioni di dollari. Tuttavia, si prevede che il business commerciale di Palantir, che include le vendite alle aziende, possa superare quello governativo già nel prossimo anno, segnalando un cambiamento significativo nella sua strategia di mercato.

Prospettive future e sfide

Palantir ha anche alzato le sue previsioni per il reddito operativo annuale adjusted, ora previsto tra circa 1,05 miliardi e 1,06 miliardi di dollari, rispetto ai precedenti 966 milioni e 974 milioni di dollari. Con l’aumento della domanda di servizi di intelligenza artificiale e l’espansione del mercato commerciale, l’azienda si trova in una posizione favorevole per affrontare le sfide future. Tuttavia, dovrà continuare a innovare e adattarsi a un panorama tecnologico in rapida evoluzione per mantenere il suo vantaggio competitivo.

L'esame di breve periodo di Palantir Technologies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 65,75 e primo supporto individuato a 62,46. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 69,04.

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Palantir sale, Amd riduce il personale

Le azioni di Palantir sono aumentate da quando la compagnia è stata inclusa nell’S&P 500 a settembre, aggiungendo ai guadagni ottenuti all'inizio del 2024. Gli utili sono stati forti e la compagnia prevede una domanda costante per l’IA. La scorsa settimana, Palantir ha spostato la sua quotazione dalla Borsa di New York al Nasdaq, aspettandosi di entrare a far parte dell’indice Nasdaq 100. Il titolo Palantir è salito del 117% nei primi nove mesi del 2024. Fino ad ora nel quarto trimestre, le azioni sono aumentate dell'80%.Le azioni di Amd hanno registrato un aumento dell’11% nei primi tre trimestri dell'anno. Fino ad ora nel quarto trimestre, sono scese del 16%.Le previsioni deludenti alla fine di ottobre hanno oscurato un forte report per il terzo trimestre. A metà novembre, Amd ha annunciato che ridurrà del 4% il proprio personale, licenziando circa 1.040 dipendenti. La mossa fa parte di «un processo di allineamento delle risorse con le nostre principali opportunità di crescita», ha dichiarato Amd. Bridgewater ha acquistato 364.292 azioni aggiuntive, concludendo il terzo trimestre con 1,5 milioni di azioni. (riproduzione riservata)

Palantir, sparito dalle discussioni ? usciti tutti ? Io uscito a 63 peccato ma soddisfatto.

Vediamo se si ferma a 60, magari entrare con un cippino non di più perchè potrebbe ritornare in area 40.

Palantir Technologies, alla prova della trimestrale. Il rally del titolo continua?

In arrivo i conti di Palantir Technologies e si apprestano a rubare la scena per la Earning Season della prima settimana di febbraio. Lunedì 3 è infatti attesa la pubblicazione dei conti a chiusura del quarto trimestre 2024, a concludere un’annata a suon di record. Stime del consensus Bloomberg ottimistiche, con previsioni di crescita sia sotto la voce ricavi, sia sotto la voce EPS. Palantir continua a beneficiare della crescente domanda per le sue soluzioni di analisi dei dati, sia nel settore governativo che commerciale. Occhio tuttavia al titolo che ha recentemente rimesso nel mirino i precedenti massimi, è entrato in una fase più volatile, con una price action che merita attenzione.

Numeri previsti in crescita ma attenzione alle sorprese

Palantir Technologies si prepara alla pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2024, attesi in uscita per giovedì 3 febbraio. Il consensus Bloomberg stima ricavi per $ 778,17 milioni, in crescita del +27,9% su base annua e +7,26% su base trimestrale, confermando il trend positivo dell’azienda guidata dal CEO Alex Karp. L’EPS atteso è di $ 0,11, in aumento del +37,5% rispetto ai $ 0,08 del Q4 2023, e in progresso del +10% rispetto al Q3 2024. Rispetto al Q3 2024, in cui Palantir aveva registrato ricavi per 725,5 milioni di dollari e un EPS di $ 0,10, il miglioramento è evidente, con un’espansione su entrambi i fronti. Tuttavia, il mercato guarda oltre i numeri headline e valuta la sostenibilità della crescita a lungo termine, soprattutto considerando il peso della componente AI e cloud computing nelle nuove offerte dell’azienda.
L’attenzione è massima soprattutto a seguito delle forti pressioni di vendita che sono giunte dall’oriente, dalla cinese DeepSeek, che hanno colpito anche le azioni di Palantir Technologies. Ad ogni modo, la reazione del mercato sembra per il momento scongiurare scenari ribassisti di lungo termine ma gli addetti ai lavori saranno chiamati ad un’adeguata valutazione dei numeri dei conti in arrivo. Il focus degli analisti sarà principalmente incentrato su:

• Nuovi contratti governativi: il Dipartimento della Difesa ed altre istituzioni continuano a essere clienti chiave per Palantir. Il mercato valuterà se ci siano nuovi contratti a supportare la crescita futura. A tal riguardo si osserva con interesse un’eventuale espansione in Europa e alleanze strategiche che potrebbe rafforzare la pipeline di contratti della società;
• Nuovi contratti corporate: i nuovi contratti in settori come fintech, healthcare e manifatturiero sono un driver chiave di crescita da monitorare. In quest’ottica, la strategia di forte diversificazione dell’azienda potrebbe risultare vincente in un orizzonte temporale a lungo termine.

Gli investitori guarderanno quindi con attenzione all’evoluzione del business commerciale e alla capacità dell’azienda di consolidare la propria posizione nel settore AI, che rappresenta la grande sfida per il futuro.

Outlook grafico del titolo Palantir Technologies

Titolo di Palantir sul crocevia in attesa di conferme dalla pubblicazione dei conti a chiusura del quarto trimestre 2024. Dopo un 2024 a suon di record che ha permesso di registrare una performance per il titolo quotato al Nasdaq di oltre il +340%, è positivo anche l’avvio del nuovo anno con una crescita che al momento segna +6%. Nonostante la minaccia DeepSeek, il titolo sembra aver risposto dando le giuste garanzie di solidità agli investitori.


Palantir Technologies, alla prova della trimestrale. Il rally del titolo continua?
Analisi grafica che offre una serie di spunti che devono essere monitorati per cogliere eventuali opportunità e ripararsi da potenziali rischi. Dalla serie storica dei prezzi si evince un titolo che, dopo una flessione sulla chiusura del 2024, ha ripreso a spingere coerentemente con una trendline (in blu) di lungo periodo ad inclinazione positiva. Il rimbalzo sulla trendline ha fornito le basi per formare un nuovo supporto statico (in giallo) in area $ 63,40 e partire nuovamente all’attacco della prima resistenza statica sul livello di $ 81.
La correzione a seguito del clamore suscitato dal caso DeepSeek ha portato una flessione temporanea che però ha avuto modo di fermarsi sul supporto del POC del Volume Profile, a conferma della solidità e della presenza di forti correnti in acquisto su questo livello. Per confermarsi in rialzo il prossimo step riguarda la rottura al di sopra della prima resistenza, mettendo nel mirino successivamente i massimi storici.
Sul fronte del grafico RSI a 14 periodi giungono segnali potenzialmente incoraggianti, con l’oscillatore all’attacco delle resistenze dinamica (in verde) e di quella statica (in viola). Una potenziale uscita rialzista da questi livelli potrebbe anticipare un movimento in rottura della resistenza anche sul grafico dei prezzi.
Addetti ai lavori che osservano interessati gli sviluppi tecnici sulla serie storica in attesa di comprendere se i dati in uscita con la pubblicazione della trimestrale confermino o meno le buone premesse sul grafico. Attenzione tuttavia ad eventuali sorprese in negativo rispetto alle attese degli analisti che potrebbero aprire a scenari ribassisti con potenziali attacchi verso i primi supporti.

Dan Ives, analista di Wedbush Securities, prevede che Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) potrebbe emergere come forza dominante nel panorama del software di intelligenza artificiale, paragonandola ai giganti del settore Oracle Corp. (NYSE:ORCL) e Salesforce Inc. (NYSE:CRM).

Cosa è successo

In un’intervista alla CNBC, Ives ha evidenziato l’effetto moltiplicatore della spesa per le infrastrutture di IA, osservando che “per ogni dollaro speso per il chip Nvidia, c’è un moltiplicatore da 8 a 10 dollari in tutta la tecnologia, in tutto il software dell’ecosistema”. Ha sottolineato che questa tendenza è particolarmente evidente in aziende come Palantir e Salesforce.
La posizione rialzista dell’analista su Palantir arriva in un momento in cui la società sta registrando una notevole performance delle azioni, con un aumento di quasi il 350% nell’ultimo anno. La società di software per l’IA ha recentemente riportato ottimi risultati nel quarto trimestre, con ricavi che hanno raggiunto gli 827,52 milioni di dollari, superando le aspettative degli analisti di 775,91 milioni di dollari.
Ives ha indicato il paradosso di Jevons, una teoria economica secondo cui una maggiore efficienza porta a una maggiore domanda, come fattore chiave per l’adozione del software di IA. “Questa è l’era del software che sta iniziando a prendere piede”, ha dichiarato Ives, prevedendo “un’ondata di spesa massiccia nel 2025”.

Perché è importante

La prospettiva ottimistica è in linea con la recente lettera agli azionisti del CEO di Palantir, Alex Karp, in cui ha descritto il periodo attuale come “l’inizio del primo atto di una rivoluzione”. La crescita dell’azienda è particolarmente forte nelle operazioni statunitensi, con un fatturato commerciale in aumento del 64% su base annua, fino a 214 milioni di dollari.
Nonostante gli elevati parametri di valutazione di Palantir, tra cui un rapporto prezzo/utili di 613,95 e una capitalizzazione di mercato di 258 miliardi di dollari, l’ex gestore di hedge fund Martin Shkreli prevede che il flusso di cassa della società derivante dalle operazioni raggiungerà 1,8 miliardi di dollari nel 2025 e 2,7 miliardi di dollari entro il 2026, suggerendo una potenziale giustificazione per la valutazione premium.
L’obiettivo di prezzo di consenso del titolo è di 65,50 dollari, sulla base di 23 valutazioni degli analisti. L’obiettivo più alto è di 125 dollari, mentre il più basso è di 7,50 dollari. Le valutazioni più recenti di Citigroup, RBC Capital e UBS suggeriscono un obiettivo di prezzo medio di 85 dollari, il che implica un ribasso del 24,95% rispetto ai livelli attuali.
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Prezzo delle azioni Palantir

Le azioni Palantir sono aumentate del 340% nel 2024, con una variazione nell’arco di 52 settimane compresa tra 20,33 e 116,76 dollari. Martedì hanno chiuso a 112,62 dollari, in calo del 3,45%, con un leggero recupero dello 0,56% dopo l’orario di chiusura, secondo i dati di Benzinga Pro.

Palantir colpita da Trump

Alle 15.30 le azioni cedono il 6%. La società che fornisce tecnologia all’esercito è stata colpita dalla notizia che Trump vuole ridurre le spese militari.