Comunicato stampa IL CDA DI IDeA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO
DI GESTIONE AL 31 MARZO 2013 DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE
FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE o valore unitario della quota: 357,673
euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio
operatività (14 luglio 2005) al 31 marzo 2013: +78,89% o deliberata
la distribuzione di un provento trimestrale lordo di 4,00 euro con
data di stacco 20 maggio 2013 e data di pagamento il 23 maggio 2013
o distribuiti fino al 31 marzo 2013 proventi per complessivi 343,09
euro per quota Roma, 8 maggio 2013 - Il Consiglio di
Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna il
Rendiconto di gestione del Fondo Atlantic 2 - Berenice al 31 marzo
2013. Il Fondo è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles
(MIV) di Borsa Italiana S.p.A. nel segmento Mercato dei Fondi
Chiusi (codice di negoziazione QFATL2; codice ISIN IT0003855696).
Dalla data di apporto, ossia dal 14 luglio 2005, alla data del
presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è
passato da 300.001.500 euro a 214.604.911 euro (225.892.506 euro al
31 dicembre 2012). Il valore unitario della quota è passato da
500,000 euro a 357,673 euro (376,486 euro al 31 dicembre 2012) con
un decremento del 28,47% (24,70% al 31 dicembre 2012); considerando
le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31
marzo 2013, per un totale di 343,09 euro a quota, che hanno inciso
per il 68,62% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e
i rimborsi parziali effettuati pari complessivamente a 193,67 euro
per quota (pari al 38,73% del valore iniziale), l'incremento di
valore realizzato è pari al 78,89% (79,35% al 31 dicembre 2012). Il
Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore
iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita (proventi
distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore
del NAV al 31 marzo 2013, risulta pari al 12,25%.
Il risultato del periodo è in perdita per 1.387.546 euro, dovuta
prevalentemente a minusvalenze da valutazione sul patrimonio
immobiliare.
Per quanto concerne i proventi, il Consiglio di Amministrazione di
IDeA FIMIT sgr ha deliberato la distribuzione di un ammontare
complessivo di 2.400.012 euro, corrispondente a 4,00 euro per
ciascuna delle 600.003 quote in circolazione. Lo stacco della
cedola avverrà in data 20 maggio 2013 con data di pagamento il 23
maggio 2013.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a
393.150.000 euro, i depositi bancari e la liquidità al 31 marzo
2013 sono pari a 56.392.244 euro (63.127.239 euro al 31 dicembre
2012), mentre le altre attività a 7.641.230 euro, di cui la posta
più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per
7.093.455 euro. Le passività, complessivamente pari a 242.578.563
euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per
231.111.952 euro e dalla voce "Altre passività" per 11.466.611
euro. La leva finanziaria utilizzata dal Fondo, intesa come il
rapporto tra l'indebitamento esistente alla data del 31 marzo 2013
e il valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle
partecipazioni in società immobiliari, è pari al 57,85%. Al 31
marzo 2013, la superficie lorda totale degli immobili in
portafoglio ammonta a 291.745 mq, di cui 212.045 mq locati.
Risulta, quindi, messo a reddito il 72,68% delle consistenze degli
immobili del Fondo.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla
consultazione del Rendiconto al 31 marzo 2013, disponibile presso
la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso la sede
della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e integralmente
pubblicato sui siti internet www.ideafimit.it e
www.fondoatlantic2-berenice.it.
Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della
Deliberazione CONSOB n.11971/99.
Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr
Marco Scopigno; m.scopigno@ideafimit.it Beatrice Mori;
b.mori@ideafimit.it Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826
RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/03/2013 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE
PATRIMONIALE
Situa z ione al 31/03/2013 Situa z ione a fine esercizio
precedente
ATTIVITA'
Valore complessivo
0 393.150.000 292.715.676 100.434.324 50.000.020 50.000.020
6.392.224 6.392.224 7.641.230 135.636 412.139 7.093.455 8.080.759
987.304 457.183.474
In percentuale dell'attivo
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,00% 64,03% 0,00% 21,97% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 10,94% 0,00% 10,94% 0,00% 0,00% 1,40% 1,40% 0,00% 0,00%
1,66% 0,00% 0,03% 0,00% 0,09% 0,00% 1,54% 1,77%
Va lore complessivo
396.650.000 293.483.234 103.166.766 63.127.239 63.127.239 8.942.783
1.194.815 534.517 473.072 6.740.379 7.671.152 930.773
468.720.022
In percentuale dell'attivo
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,62% 62,61% 0,00% 22,01% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,47% 13,47% 0,00% 0,00%
1,91% 0,00% 0,25% 0,00% 0,11% 0,10% 1,45% 1,64% -0,19% 100,00%
A.
A. STRUMENTI FINANZIARI Str um e nti finanziari non quotati
A 1. Partec ipaz ioni di controllo A 2. Partec ipaz ioni non di
controllo A 3. A ltri titoli di capitale A 4. Titoli di debito A 5.
Parti di O.I.C.R. Str um e nti finanziari quotati A 6. Titoli di
capitale A 7. Titoli di debito A 8. Parti di O.I.C.R. Str um e nti
finanziari derivati A 9. Margini presso org. di comp. e garanzia A
10. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A
11. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati
B. IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione
finanziaria B3. A ltri immobili B4. Diritti reali immobiliari C.
CREDITI
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. A
ltri D. DEPOSITI BANCARI
D1. a vista D2. altri E. E1 F. F1. F2. F3. G. ALTRI BENI A ltri
beni POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidità disponibile Liquidità
da ricevere per operazioni da regolare Liquidità impegnata per
operazioni da regolare ALTRE ATTIVITA'
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e
risconti attivi G3. Ris parmio di imposta G4. A ltre G5. Credito
Iva G6. Crediti verso i locatari c rediti lordi f ondo svalutazione
crediti TOTALE ATTIVITA'
-0,23% 100,00%
RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/03/2013 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE
PATRIMONIALE
Situa z ione al 31/03/2013 Situa z ione a fine esercizio
precedente
PASSIVITA' E NETTO
H. FINANZIAM ENTI RICEVUTI
Valore complessivo
231.111.952 231.111.952 11.466.611 192.544 1.275.521 4.648.622
4.656.175 693.749 242.578.563
In percentuale del passivo
95,27% 95,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,73%
0,08% 0,53% 1,92% 1,92% 0,00% 0,28% 100,00%
Va lore complessivo
231.111.952 231.111.952 11.715.564 206.409 5.574 5.654.383
5.121.569 727.629 242.827.516
In percentuale del passivo
95,18% 95,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,82%
0,09% 0,00% 2,33% 2,11% 0,00% 0,29% 100,00%
H1. Finanz iamenti ipotecari H2. Pr onti contro termine passivi e
op. assimilate H3. A ltr i I. I1. I2. L. L1. L2. M. STRUM ENTI
FINANZIARI DERIVATI Opz ioni, premi o altri strum. Fin. Derivati
quotati Opz ioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati
DEBITI VERSO PARTECIPANTI Pr ov enti da distribuire A ltr i debiti
versi i partecipanti ALTRE PASSIVITA'
M1. Pr ov v igioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di
imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. A ltr e M5. Fondo
Svalutazione Partecipazioni M6. Debiti per cauzioni ricevute TOTALE
PASSIVITA'
V ALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
214.604.911
225.892.506
Num e r o delle quote in circolazione
600.003
600.003
V alor e unitario delle quote
357,673
376,486
Pr ove nt i distribuiti per quota
343,090
343,090
Rim bor s i distribuiti per quota
193,670
177,170
RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/03/2013 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE
REDDITUALE
Re ndiconto al 31/03/2013 Re ndiconto al 31/03/2012
A.
STRUM ENTI FINANZIARI Str um e nti finanziari non quotati
A 1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3
PA RTECIPA ZIONI div idendi e altri proventi utili/perdite da
realizzi plus /minus v alenz e A LTRI STRUMENTI FINANZIARI NON
QUOTATI interes s i, dividendi e altri proventi utili/perdite da
realizzi plus /minus v alenz e Strum e nti finanziari quotati
-
-
A 3. A3.1 A3.2 A3.3
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI interes s i, dividendi e altri
proventi utili/perdite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e
nti finanziari derivati
-
-
A 4. A4.1 A4.2
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura
Risultato gestione strum e nti finanziari ( A )
-
-
812.675 812.675 812.675
B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.
IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CA NONI DI LOCAZIONE ALTRI
PROVENTI c anoni di locazione altri proventi UTILI/PERDITE DA
REALIZZI PLUS/MINUSV A LENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
oneri non ripetibili oneri ripetibili interes s i su depositi
cauzionali altri oneri gestione immobiliare A MMORTA MENTI SPESE
IMU Risultato gestione beni im m obili ( B ) 6.734.431 6.163.898
570.533 4.255.644 1.872.636 830.013 1.042.623 837.653 231.502
7.241.089 6.740.983 500.106 6.056.491 1.740.758 588.626 1.152.132
715.874 1.272.034
C. C1. C2.
CREDITI interes s i attivi e proventi assimilati inc rementi/dec
rementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) -
D. D1.
DEPOSITI BANCARI interes s i attivi e proventi assimilati 70 -
Risultato gestione depositi bancari ( D )
70
-
E. E1. E2. E3.
ALTRI BENI (da specificare) Prov enti Utile/perdita da realizzi
Plus v alenz e/minus v alenz e -
Risultato gestione altri beni ( E ) Ris ultato Gestione Investim e
nti (A+B+C+D+E) -
231.432 -
2.084.709
RENDICONTO DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE al 31/03/2013 Fondo
comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE
REDDITUALE
Re ndiconto al 31/03/2013 Re ndiconto al 31/03/2012
F. F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI OPERA ZIONI DI COPERTURA Ris ultati
realizzati Ris ultati non realizzati OPERA ZIONI NON DI COPERTURA
Ris ultati realizzati Ris ultati non realizzati LIQUIDITA ' Ris
ultati realizzati Ris ultati non realizzati Risultato gestione cam
bi ( F ) -
G. G1. G2.
ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E
ASSIMILATE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato
altre operazioni di gestione ( G ) Risultato Lordo della Gestione
Caratteristica (RGI + F + G) 231.432 2.084.709
H. H1. H1.1 H1.2 H2.
ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI s u
finanziamenti ipotecari s u altri finanziamenti A LTRI ONERI
FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Ris ultato Netto della Gestione
Caratteristica (RLGC + H) 706.526 702.041 4.485 12.500 719.026
950.458 1.245.845 1.241.969 3.876 83.155 1.329.000 3.413.709
I. I1. I2. I3. I4. I5. I6.
ONERI DI GESTIONE Prov v igione di gestione SGR Commis s ioni banca
depositaria Oneri per esperti indipendenti Spes e pubblicazione
prospetti e informativa al pubblico A ltri oneri di gestione Spes e
di quotazione Totale oneri di gestione ( I ) 573.943 14.681 20.854
19.348 64.064 692.890 613.805 13.949 21.200 10.060 57.433
716.447
L. L1. L2. L3.
ALTRI RICAVI ED ONERI Interes s i attivi su disponibilità liquide A
ltri ricavi A ltri oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Ris
ultato della Gestione Prim a delle Im pos te (RNGC + I + L) 528.863
273.061 255.802 1.387.546 4.573.056 85.888 4.487.168 357.012
M. M1. M2. M3.
IM POSTE Impos ta sostitutiva a carico dell'esercizio Ris parmio
d'imposta A ltre imposte Totale im pos te ( M ) Utile /pe r dita
dell'esercizio (RGPI + M) 1.387.546 357.012
Grafico Azioni DeA Capital Real Estate ... (BIT:QFAL)
Storico
Da Apr 2024 a Mag 2024
Grafico Azioni DeA Capital Real Estate ... (BIT:QFAL)
Storico
Da Mag 2023 a Mag 2024
