Comunicato stampa
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31
DICEMBRE 2013 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA E BETA
FONDO ALPHA o valore unitario della quota: 3.723,553 euro o
incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività
(1 marzo 2001) al 31 dicembre 2013 pari al 124,50% FONDO BETA o
valore unitario della quota: 531,500 euro o incremento del valore
della quota dalla data di inizio operatività (1 gennaio 2004) al 31
dicembre 2013 pari al 70,64% o deliberata la distribuzione di un
provento lordo di 3,20 euro pro quota e un rimborso parziale
pro-quota di 7 euro, con data di stacco 10 marzo 2014 e data di
pagamento 13 marzo 2014
Roma, 28 febbraio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA
FIMIT sgr ha approvato in data odierna i Rendiconti di gestione al
31 dicembre 2013 dei Fondi Immobiliari Alpha e Beta.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha si è incrementato
passando da 384.442.764 euro al 31 dicembre 2012 a 386.784.050 euro
al 31 dicembre 2013. Il valore unitario della quota è passato da
3.701,013 euro al 31 dicembre 2012, a 3.723,553 euro al 31 dicembre
2013 con un incremento dello 0,61% Dalla data di apporto, ossia dal
1° marzo 2001, alla data del presente Rendiconto, il valore
complessivo netto (NAV) del Fondo si è incrementato passando da
259.687.500 euro a 386.784.050 euro (384.442.764 euro al 31
dicembre 2012). Il valore unitario della quota è passato da 2.500
euro a 3.723,553 euro (3.701,013 euro al 31 dicembre 2012) con un
incremento del 48,94% (48,04% al 31 dicembre 2012); considerando le
distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31
dicembre 2013, per un totale di 1.888,85 euro a quota, che hanno
inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500
euro), l'incremento di valore realizzato è pari al 124,50%. Il
Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore
iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31
dicembre 2013 è pari a 8,95% mentre lo stesso tasso di rendimento
calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è del
10,11%. In considerazione della necessità di dover mantenere nelle
disponibilità del Fondo la liquidità necessaria per far fronte alle
uscite di cassa previste per l'esercizio 2014, non si procederà
alla distribuzione dei proventi.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a
400.610.000 euro, la liquidità ammonta a 4.583.111 euro, mentre le
altre attività ammontano a 12.634.453 euro, di cui la posta più
rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 10.632.850
euro, gli strumenti finanziari ammontano a 12.190.831 euro, mentre
i crediti, rappresentati esclusivamente dai crediti verso la
società partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 18.933.171 euro.
Le passività, complessivamente pari a 62.167.516 euro, sono
costituite prevalentemente da finanziamenti pari a 50.344.623
euro.
Il risultato dell'esercizio è rappresentato da un utile di
2.341.286 euro.
La leva finanziaria utilizzata dal Fondo, calcolata come previsto
dal Regolamento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 ed intesa
come il rapporto tra l'indebitamento esistente alla data del 31
dicembre 2013 e il valore di mercato degli immobili, dei diritti
reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e
delle parti di altri fondi immobiliari, è pari al 13%. La leva
utilizzata dal Fondo risulta pertanto molto al di sotto del limite
massimo consentito dalla vigente normativa pari al 60% del valore
degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni
in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari,
più un ulteriore 20% del valore degli altri beni. Alla data del 31
dicembre 2013 il tasso di occupazione del portafoglio immobiliare
del Fondo risulta pari al 67,60%
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato da
149.203.714 euro al 31 dicembre 2012, a 142.694.059 euro al 31
dicembre 2013. Il valore unitario della quota è passato da 555,747
euro al 31 dicembre 2012, a 531,500 euro al 31 dicembre 2013,
facendo registrare un decremento del 4,36 %. Dal 1° gennaio 2004,
data di apporto, al 31 dicembre 2013, data del presente Rendiconto,
il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è decrementato
passando da 268.474.000 euro a 142.694.059 euro. Il valore unitario
della quota è passato da 1.000 euro a 531,500 euro, con un
decremento del 46,85%, considerando le distribuzioni dei proventi,
per un totale di 653,52 euro per quota, e dei rimborsi parziali
proquota di 521,35 euro, che hanno inciso complessivamente per il
117,49% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro),
l'incremento di valore realizzato è pari al 70,64%. Il Tasso
Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale,
dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi
parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 31 dicembre
2013, risulta pari a 9,57%, mentre lo stesso tasso di rendimento
calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) è
dell'11,71%.
Con l'approvazione del presente Rendiconto, si potrà porre in
distribuzione un ammontare complessivo di 859.116,80 euro,
corrispondente a 3,20 euro per ciascuna delle 268.474 quote in
circolazione. La SGR, nell'interesse dei partecipanti al Fondo,
procederà anche a distribuire un rimborso parziale proquota di 7
euro per un importo complessivo di 1.879.318 euro. Le somme citate
saranno riconosciute agli aventi diritto con data di pagamento 13
marzo 2014 e data di stacco 10 marzo 2014, ai sensi del calendario
previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. Per quanto
riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 161.549.940
euro, la liquidità ammonta a 8.918.060 euro, mentre le altre
attività ammontano a 7.508.796 euro, di cui la posta più rilevante
è costituita dai crediti verso i locatari per 7.334.225 euro, gli
strumenti finanziari ammontano a 581.469 euro, mentre i crediti
ammontano a 24.584.038 euro.
Il risultato dell'esercizio è rappresentato da un utile di 492.147
euro.
La leva finanziaria utilizzata dal Fondo, calcolata come previsto
dal Regolamento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 ed intesa
come il rapporto tra l'indebitamento esistente alla data del 31
dicembre 2013 e il valore di mercato degli immobili, dei diritti
reali immobiliari, delle partecipazioni in società immobiliari e
delle parti di altri fondi immobiliari, è pari al 17%. La leva
utilizzata dal Fondo risulta pertanto al di sotto del limite
massimo consentito dalla vigente normativa, pari al 60% del valore
degli immobili, dei diritti reali immobiliari, delle partecipazioni
in società immobiliari e delle parti di altri fondi immobiliari,
più un ulteriore 20% del valore degli altri beni. Alla data del 31
dicembre 2013, il tasso di occupazione del portafoglio immobiliare
del Fondo risulta pari al 90,72% Per ulteriori dettagli e
approfondimenti si rimanda alla consultazione dei Rendiconti al 31
dicembre 2013, disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, presso
le sedi della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A., e
integralmente pubblicati sui siti www.ideafimit.it e
www.fondoalpha.it, www.fondobeta.it Comunicato svolto ai sensi
degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99. Per
ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr Marco
Scopigno Beatrice Mori info@ideafimit.it; Tel. +39 06
68163206/230
RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2013 Fondo comune
di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE
PATRIMONIALE
Situa z ione al 31/12/2013 Situa z ione a fine esercizio precedente
In percentuale dell'attivo
2,94% 2,94% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,06% 67,30% 0,00% 21,76% 0,00% 3,91%
0,00% 3,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,42% 0,42% 0,00% 0,00%
3,67% 0,00% 0,39% 0,00% 0,17% 0,00% 3,11% 3,90% -0,79% 100,00%
ATTIVITA'
Valore complessivo
12.190.831 12.190.831 581.469 11.609.362 400.610.000 293.991.060
106.618.940 18.933.171 18.933.171 4.583.111 4.583.111 12.634.453
1.357.199 644.404 10.632.850 13.411.982 2.779.132 448.951.566
In percentuale Va lore complessivo dell'attivo
2,72% 2,72% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 2,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,23% 65,48% 0,00% 23,75% 0,00% 4,22%
0,00% 4,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,02% 1,02% 0,00% 0,00%
2,81% 0,00% 0,30% 0,00% 0,14% 0,00% 2,37% 2,99% -0,62% 100,00%
13.431.412 13.431.412 1.113.525 12.317.887 407.040.000 307.597.318
99.442.682 17.866.212 17.866.212 1.933.209 1.933.209 16.772.811
1.763.155 775.418 14.234.238 17.816.837 3.582.599 457.043.644
A.
A. STRUMENTI FINANZIARI Str um e nti finanziari non quotati
A 1. Partec ipaz ioni di controllo A 2. Partec ipaz ioni non di
controllo A 3. A ltri titoli di capitale A 4. Titoli di debito A 5.
Parti di O.I.C.R. Str um e nti finanziari quotati A 6. Titoli di
capitale A 7. Titoli di debito A 8. Parti di O.I.C.R. Str um e nti
finanziari derivati A 9. Margini presso org. di comp. e garanzia A
10. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A
11. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati
B. IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione
finanziaria B3. A ltri immobili B4. Diritti reali immobiliari C.
CREDITI
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. A
ltri D. DEPOSITI BANCARI
D1. a vista D2. altri E. E1 F. F1. F2. F3. G. ALTRI BENI A ltri
beni POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidità disponibile Liquidità
da ricevere per operazioni da regolare Liquidità impegnata per
operazioni da regolare ALTRE ATTIVITA'
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e
risconti attivi G3. Ris parmio di imposta G4. A ltre G5. Credito
Iva G6. Crediti verso i locatari c rediti lordi f ondo svalutazione
crediti TOTALE ATTIVITA'
RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2013 Fondo comune
di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE
PATRIMONIALE
Situa z ione al 31/12/2013 Situa z ione a fine esercizio In
percentuale del passivo
86,97% 81,46% 0,00% 5,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13,03% 0,06% 3,25% 0,28% 8,73% 0,00% 0,71% 100,00%
PASSIVITA' E NETTO
H. FINANZIAM ENTI RICEVUTI
Valore complessivo
50.344.623 43.718.642 6.625.981 11.822.893 2.458.756 2.351.949
918.410 5.746.322 347.456 62.167.516
In percentuale Va lore complessivo del passivo
80,98% 70,32% 0,00% 10,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19,02% 3,96% 3,78% 1,48% 9,24% 0,00% 0,56% 100,00% 63.142.155
59.140.524 4.001.631 9.458.725 40.502 2.359.994 201.960 6.341.563
514.706 72.600.880
H1. Finanz iamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e
op. assimilate H3. A ltri I. I1. I2. L. L1. L2. M. STRUM ENTI
FINANZIARI DERIVATI Opz ioni, premi o altri strum. Fin. Derivati
quotati Opz ioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati
DEBITI VERSO PARTECIPANTI Prov enti da distribuire A ltri debiti
versi i partecipanti ALTRE PASSIVITA'
M1. Prov v igioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di
imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. A ltre M5. Fondo
Svalutazione Partecipazioni M6. Debiti per cauzioni ricevute TOTALE
PASSIVITA'
V ALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
386.784.050
384.442.764
Num e r o delle quote in circolazione
103.875
103.875
V alor e unitario delle quote
3.723,553
3.701,013
Pr ove nti distribuiti per quota
1.888,850
1.888,850
Rim bor s i distribuiti per quota
0,000
0,000
RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2013 Fondo comune
di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE
Re ndi conto al 31/12/2013 Rendiconto esercizio precedente
A.
STRUM ENTI FINANZIARI St r um e nt i finanziari non quotati
A 1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3
PA RTECIPA ZIONI div idendi e altri proventi utili/per dite da
realizzi plus /minus v alenz e A LTRI STRUMENTI FINANZIARI NON
QUOTATI inter es s i, dividendi e altri proventi utili/per dite da
realizzi plus /minus v alenz e Strum e nt i finanziari quotati
-
2.707.056 -
-
3.482.226 -
-
2.707.056 176.475 885.000 -
-
3.482.226 1.216.846 483.130 1.644.529 55.447
-
708.525
A 3. A3.1 A3.2 A3.3
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI inter es s i, dividendi e altri
proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e
nt i finanziari derivati
-
-
A 4. A4.1 A4.2
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura
Risultato gestione strum e nt i finanziari ( A )
2.530.581
4.699.072
B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.
IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CA NONI DI LOCAZIONE ALTRI
PROVENTI c anoni di locazione altr i proventi UTILI/PERDITE DA
REALIZZI PLUS/MINUSV A LENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
oner i non ripetibili oner i ripetibili inter es s i su depositi
cauzionali altr i oneri gestione immobiliare A MMORTA MENTI SPESE
IMU Risultato gestione beni im m obili ( B ) 28.760.798 26.405.521
2.355.277 6.702.837 7.022.432 2.777.954 4.244.478 3.741.665
11.293.864 30.330.390 27.793.816 2.536.574 16.886.925 7.145.044
3.092.758 4.033.270 19.016 3.563.530 2.734.891
C. C1. C2.
CREDITI inter es s i attivi e proventi assimilati inc r ementi/dec
r ementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) 1.066.959
1.066.959 1.066.959 1.066.959
D. D1.
DEPOSITI BANCARI inter es s i attivi e proventi assimilati -
Risultato gestione depositi bancari ( D )
-
-
E. E1. E2. E3.
ALTRI BENI (da specificare) Pr ov enti Utile/per dita da realizzi
Plus v alenz e/minus v alenz e -
Risultato gestione altri beni ( E ) Ris ult at o Gestione Investim
e nt i (A+B+C+D+E)
9.830.242 -
897.222
RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2013 Fondo comune
di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE
Re ndi conto al 31/12/2013
F. F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2 RISULTATO DELLA
GESTIONE CAMBI OPERA ZIONI DI COPERTURA Ris ultati realizzati Ris
ultati non realizzati OPERA ZIONI NON DI COPERTURA Ris ultati
realizzati Ris ultati non realizzati LIQUIDITA ' Ris ultati
realizzati Ris ultati non realizzati Risultato gestione cam bi ( F
) G. G1. G2. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROV ENTI DELLE
OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI
PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione ( G ) Ris
ult at o Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) H. H1.
H1.1 H1.2 H2. ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI s u finanziamenti ipotecari s u altri finanziamenti A LTRI
ONERI FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Ris ult at o Netto della
Gestione Caratteristica (RLGC + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. ONERI
DI GESTIONE Pr ov v igione di gestione SGR Commis s ioni banca
depositaria Oner i per esperti indipendenti Spes e pubblicazione
prospetti e informativa al pubblico A ltr i oneri di gestione Spes
e di quotazione Totale oneri di gestione ( I ) L. L1. L2. L3. ALTRI
RICAVI ED ONERI Inter es s i attivi su disponibilità liquide A ltr
i ricavi A ltr i oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Risultato
della Gestione Prim a delle Im pos t e (RNGC + I + L) M. M1. M2.
M3. IM POSTE Impos ta sostitutiva a carico dell'esercizio Ris par
mio d'imposta A ltr e imposte Totale im pos t e ( M ) Ut ile /pe r
dit a dell'esercizio (RGPI + M) 2.341.286 10.107.872 695 1.315.518
870.139 446.074 2.341.286 23.468 484.062 885.184 377.654 10.107.872
4.145.223 81.418 48.600 55.836 141.800 72.600 4.545.477 4.279.668
81.005 81.600 52.451 626.738 72.724 5.194.186 2.835.066 2.598.518
236.548 554.487 3.389.553 6.440.689 3.086.699 2.796.466 290.233
552.111 3.638.810 4.536.032 9.830.242 897.222 -
Re ndi conto esercizio precedente
RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2013 Fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situa z ione al 31/12/2013 Situa z ione a fine esercizio precedente
In percentuale dell'attivo
0,93% 0,93% 0,53% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 78,30% 75,29% 0,00% 3,01% 0,00% 11,75%
0,00% 11,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,53% 4,53% 0,00% 0,00%
4,49% 0,00% 0,05% 0,00% 0,06% 0,00% 4,38% 5,32% -0,94% 100,00%
ATTIVITA'
Valore complessivo
581.469 581.469 581.469 161.549.940 150.713.420 10.836.520
24.584.038 24.584.038 8.918.060 8.918.060 7.508.796 115.283 59.288
7.334.225 9.037.740 1.703.515 203.142.303
In percentuale dell'attivo
0,29% 0,29% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,52% 74,19% 0,00% 5,33% 0,00% 12,10%
0,00% 12,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,39% 4,39% 0,00% 0,00%
3,70% 0,00% 0,06% 0,00% 0,03% 0,00% 3,61% 4,45%
Va lore complessivo
1.947.208 1.947.208 1.113.525 833.683 164.722.200 158.397.433
6.324.767 24.709.936 24.709.936 9.528.512 9.528.512 9.478.520
99.534 122.702 9.256.284 11.193.974 1.937.690 210.386.376
A.
A. STRUMENTI FINANZIARI Str um e nti finanziari non quotati
A 1. Partec ipaz ioni di controllo A 2. Partec ipaz ioni non di
controllo A 3. A ltri titoli di capitale A 4. Titoli di debito A 5.
Parti di O.I.C.R. Str um e nti finanziari quotati A 6. Titoli di
capitale A 7. Titoli di debito A 8. Parti di O.I.C.R. Str um e nti
finanziari derivati A 9. Margini presso org. di comp. e garanzia A
10. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A
11. Opz ioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati
B. IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione
finanziaria B3. A ltri immobili B4. Diritti reali immobiliari C.
CREDITI
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. A
ltri D. DEPOSITI BANCARI
D1. a vista D2. altri E. E1 F. F1. F2. F3. G. ALTRI BENI A ltri
beni POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidità disponibile Liquidità
da ricevere per operazioni da regolare Liquidità impegnata per
operazioni da regolare ALTRE ATTIVITA'
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e
risconti attivi G3. Ris parmio di imposta G4. A ltre G5. Credito
Iva G6. Crediti verso i locatari c rediti lordi f ondo svalutazione
crediti TOTALE ATTIVITA'
-0,84% 100,00%
RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2013 Fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situa z ione al 31/12/2013 Situa z ione a fine esercizio
PASSIVITA' E NETTO
Valore complessivo
In percentuale del passivo
50,30% 50,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
49,70% 42,86% 2,71% 0,02% 2,19% 0,00% 1,92% 100,00%
Va lore complessivo
In percentuale del passivo
51,85% 51,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
48,15% 42,44% 2,92% 0,03% 1,19% 0,00% 1,57% 100,00%
H.
FINANZIAM ENTI RICEVUTI
30.402.582 30.402.582 30.045.662 25.909.572 1.637.857 11.610
1.324.364 1.162.259 60.448.244
31.723.014 31.723.014 29.459.648 25.963.540 1.786.833 17.987
728.123 963.165 61.182.662
H1. Finanz iamenti ipotecari H2. Pr onti contro termine passivi e
op. assimilate H3. A ltr i I. I1. I2. L. L1. L2. M. STRUM ENTI
FINANZIARI DERIVATI Opz ioni, premi o altri strum. Fin. Derivati
quotati Opz ioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati
DEBITI VERSO PARTECIPANTI Pr ov enti da distribuire A ltr i debiti
versi i partecipanti ALTRE PASSIVITA'
M1. Pr ov v igioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di
imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. A ltr e M5. Fondo
Svalutazione Partecipazioni M6. Debiti per cauzioni ricevute TOTALE
PASSIVITA'
V ALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
142.694.059
149.203.714
Num e r o delle quote in circolazione
268.474
268.474
V alor e unitario delle quote
531,500
555,747
Pr ove nt i distribuiti per quota
653,520
648,040
Rim bor s i distribuiti per quota
521,350
500,750
RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2013 Fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso SEZION E REDDITUALE
Re ndi conto al 31/12/2013 Re ndi conto esercizio precedente
A.
STRUM ENTI FINANZIARI St r um e nt i finanziari non quotati
A 1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3
PA RTECIPA ZIONI div idendi e altri proventi utili/per dite da
realizzi plus /minus v alenz e A LTRI STRUMENTI FINANZIARI NON
QUOTATI inter es s i, dividendi e altri proventi utili/per dite da
realizzi plus /minus v alenz e Strum e nt i finanziari quotati
-
3.540.738 -
-
3.517.421 -
-
3.540.738 -
-
3.517.421 -
A 3. A3.1 A3.2 A3.3
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI inter es s i, dividendi e altri
proventi utili/per dite da realizzi plus /minus v alenz e Strum e
nt i finanziari derivati
-
-
A 4. A4.1 A4.2
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI di copertura non di copertura
Risultato gestione strum e nt i finanziari ( A )
3.540.738
-
142.096 142.096 3.659.517
B. B1. B1.a B1.b B2. B3. B4. B4.a B4.b B4.c B4.d B5. B6.
IM M OBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI CA NONI DI LOCAZIONE ALTRI
PROVENTI c anoni di locazione altr i proventi UTILI/PERDITE DA
REALIZZI PLUS/MINUSV A LENZE ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
oner i non ripetibili oner i ripetibili inter es s i su depositi
cauzionali altr i oneri gestione immobiliare A MMORTA MENTI SPESE
IMU Risultato gestione beni im m obili ( B ) 13.934.238 13.374.721
559.517 3.339.659 1.761.099 1.154.743 606.356 1.360.112 7.473.368
14.595.189 13.757.620 837.569 2.214.175 1.711.468 1.070.357 641.111
1.240.497 9.429.049
C. C1. C2.
CREDITI inter es s i attivi e proventi assimilati inc r ementi/dec
r ementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) 1.066.959
1.259.059 192.100 1.066.959 1.066.959
D. D1.
DEPOSITI BANCARI inter es s i attivi e proventi assimilati -
Risultato gestione depositi bancari ( D )
-
-
E. E1. E2. E3.
ALTRI BENI (da specificare) Pr ov enti Utile/per dita da realizzi
Plus v alenz e/minus v alenz e -
Risultato gestione altri beni ( E ) Ris ult at o Gestione Investim
e nt i (A+B+C+D+E)
3.740.530
6.836.491
RENDICONTO DEL FONDO BETA IMMOBILIARE al 31/12/2013 Fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE
Re ndi conto al 31/12/2013
F. F1. F1.1 F1.2 F2. F2.1 F2.2 F3. F3.1 F3.2 RISULTATO DELLA
GESTIONE CAMBI OPERA ZIONI DI COPERTURA Ris ultati realizzati Ris
ultati non realizzati OPERA ZIONI NON DI COPERTURA Ris ultati
realizzati Ris ultati non realizzati LIQUIDITA ' Ris ultati
realizzati Ris ultati non realizzati Risultato gestione cam bi ( F
) G. G1. G2. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE PROV ENTI DELLE
OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROV ENTI DELLE OPERAZIONI DI
PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione ( G ) Ris
ult at o Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) H. H1.
H1.1 H1.2 H2. ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI
RICEVUTI s u finanziamenti ipotecari s u altri finanziamenti A LTRI
ONERI FINANZIARI Oneri finanziari ( H ) Ris ult at o Netto della
Gestione Caratteristica (RLGC + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. ONERI
DI GESTIONE Pr ov v igione di gestione SGR Commis s ioni banca
depositaria Oner i per esperti indipendenti Spes e pubblicazione
prospetti e informativa al pubblico A ltr i oneri di gestione Spes
e di quotazione Totale oneri di gestione ( I ) L. L1. L2. L3. ALTRI
RICAVI ED ONERI Inter es s i attivi su disponibilità liquide A ltr
i ricavi A ltr i oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Risultato
della Gestione Prim a delle Im pos t e (RNGC + I + L) M. M1. M2.
M3. IM POSTE Impos ta sostitutiva a carico dell'esercizio Ris par
mio d'imposta A ltr e imposte Totale im pos t e ( M ) Ut ile /pe r
dit a dell'esercizio (RGPI + M) 492.147 3.140.251 266 287.449
280.792 6.923 492.147 13.374 232.826 400.891 154.691 3.140.251
2.574.675 40.653 23.520 27.512 138.229 72.600 2.877.189 2.527.746
39.912 23.520 70.328 113.733 72.724 2.847.963 346.027 340.721 5.306
32.090 378.117 3.362.413 671.112 665.774 5.338 22.474 693.586
6.142.905 3.740.530 6.836.491 -
Re ndi conto esercizio precedente
Grafico Azioni DeA Capital Real Estate ... (BIT:QFAL)
Storico
Da Apr 2024 a Mag 2024
Grafico Azioni DeA Capital Real Estate ... (BIT:QFAL)
Storico
Da Mag 2023 a Mag 2024
