Comunicato stampa APPROVATO IL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2012
DEL FONDO QUOTATO "RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA" Il valore
complessivo netto del Fondo ammonta a Euro 54.026.095,72 Il valore
della Quota di Classe A è pari a Euro 6.753,262
Bolzano, 27 febbraio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di
PensPlan Invest SGR S.p.A. (la "SGR" o la "Società") ha approvato
in data odierna il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 del
Fondo comune di investimento immobiliare chiuso quotato "Risparmio
Immobiliare Uno Energia" (il "Fondo"), le cui Quote di Classe A
sono ammesse alla negoziazione sul Mercato telematico degli
Investment Vehicles (MIV). Il risultato di gestione relativo
all'esercizio 2012 è stato negativo per un importo di Euro
12.432.663,15. Tale risultato è riconducibile all'andamento del
mercato immobiliare in Italia, che ha continuato ad evidenziare,
anche nel 2012, un ulteriore rallentamento di cui ha risentito la
valutazione degli immobili del Fondo. Inoltre, sul risultato di
gestione si è sommato l'effetto negativo derivante dalla
valutazione "mark to market" dei contratti di copertura del rischio
dei tassi di interesse, principalmente a seguito della riduzione
dei tassi di interesse a lungo termine. Al netto di queste due
componenti non monetarie e a fronte dei flussi di cassa derivanti
dai canoni di locazione relativi agli immobili del Fondo, pari ad
Euro 9.379.437,00 il risultato di gestione sarebbe stato positivo
di Euro 1.143.176,85, che corrisponde a un +1,43% del valore delle
quote sottoscritte. Di seguito, si illustrano in dettaglio i
principali valori economico-patrimoniali del Fondo. Il valore
complessivo netto del Fondo è passato da Euro 66.458.758,87 al 31
dicembre 2011 ad Euro 54.026.095,72 al 31 dicembre 2012. Il valore
unitario della quota di Classe A risulta pertanto pari ad Euro
6.753,262, in diminuzione rispetto al valore dell'anno precedente,
pari ad Euro 8.307,345. Il rendimento annuo del Fondo (calcolato
con il metodo Dietz Modified) è pari a -18,71%. Il tasso di
rendimento interno annualizzato (IRR) del Fondo al 31 dicembre 2012
considerato dall'avvio della sua operatività è pari a -3,44%. Nel
periodo dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 non ci sono stati
nuovi investimenti né disinvestimenti immobiliari. La liquidità
netta al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 850.356,00, mentre quella
al 31 dicembre 2011 era pari ad Euro 2.342.898,00. Il saldo di
liquidità al 31 dicembre 2012 è impiegato in conti correnti
bancari, rubricati a nome del Fondo, accesi presso la banca
depositaria del Fondo Société Générale Securities Services S.p.A.
(SGSS). Al 31 dicembre 2012 l'ammontare dei prestiti assunti è pari
a Euro 101.040.000,00 costituiti da un finanziamento ipotecario in
pool, di cui la banca capofila è UniCredit Corporate Banking S.p.A.
Tali finanziamenti sono stati destinati a suo tempo all'acquisto
degli immobili del Fondo. Nell'anno di riferimento sono stati
rimborsati anticipatamente finanziamenti per un importo pari a Euro
3.000.000,00. La leva finanziaria al 31 dicembre 2012 è pari a
60,96%,
superando dello 0,96% il limite regolamentare. In ottemperanza di
quanto previsto all'articolo 9.6 del Regolamento del Fondo, la SGR
ha avviato nell'interesse dei partecipanti, iniziative volte a
riportare il livello della leva finanziaria entro il limite
regolamentare. Per ulteriori dettagli sul punto, si rinvia alla
parte "Linee Strategiche che si intendono adottare per il futuro"
del Rendiconto di gestione del Fondo. Ad integrazione delle
informazioni sopra fornite si evidenzia la presenza di taluni
rischi riconducibili ai rapporti di locazione in essere, descritti
in dettaglio nel Rendiconto di gestione del Fondo. Alla luce dei
predetti dati economico-patrimoniali del Fondo e in applicazione
dei criteri di sana e prudente gestione, il Consiglio
d'Amministrazione della SGR, ha accertato che non sussistono le
condizioni per procedere alla distribuzione di proventi. In
relazione a tutto quanto precede è comunque utile rammentare che la
strutturazione del Fondo in due tipologie di quote (Quote di Classe
A e Quote di Classe B) è tale da prevedere che, qualora il
rendimento complessivo del Fondo, calcolato al momento del rimborso
finale delle quote, dovesse risultare inferiore al 2%, a ciascuna
quota di Classe A verrà rimborsato, oltre al capitale sottoscritto
e versato, anche un importo tale da consentire per la quota di
Classe A il raggiungimento di un IRR del 2% composto su base annua
(e comunque non superiore all'ammontare complessivo del riparto
finale). Tale importo verrebbe prelevato da quanto spettante ai
titoli di Quote di Classe B a titolo di rimborso finale e fino a
concorrenza massima degli stessi. In allegato, si riportano le
tabelle riepilogative della Composizione del Patrimonio, della
Situazione Patrimoniale e della Situazione Reddituale del Fondo al
31 dicembre 2012, rinviando per ogni dettaglio, inclusi gli eventi
occorsi dopo la chiusura dell'esercizio del Fondo, al Rendiconto di
gestione. La versione integrale del Rendiconto di gestione è messa
a disposizione presso la sede della SGR, di Borsa Italiana S.p.A.,
della Banca Depositaria SGSS S.p.A., comprese le eventuali filiali
di quest'ultima presenti nei capoluoghi di regione, ed è pubblicata
sul sito internet della SGR (www.pensplan-invest.com). Per
ulteriori informazioni: PensPlan Invest SGR S.p.A. Direttore
Generale: Dott. Florian Schwienbacher Responsabile Area Fondi
Immobiliari: Dott. Martin Scherer Tel. +39 0471 068700 Fax +39 0471
068766 info@pensplan-invest.com www.pensplan-invest.com
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ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI
DAL FONDO
N. Descrizione e ubicazione Destinazione d'uso prevalente Anno di
costruzione Superficie lorda Redditività dei beni locati Canone
Tipo per m2 contratto Scadenza contratto Locatario Costo storico
Ipoteche Ulteriori informazioni
LOMBARDIA 1 30/06/2013 30/06/2016 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017
31/08/2017 31/08/2017 COMMERCIALE 33.800.467,57 rientro bullet*
VIA C. BERUTO, 18 - MILANO 2
IMMOBILI COMMERCIALI ante 1967 13.929,48 146,69
AFFITTO
VIA RISORGIMENTO, 182 SESTO S. IMMOBILI GIOVANNI COMMERCIALI ante
1967 5.517,68 VIA CALVINO, 11 MILANO VENETO IMMOBILI COMMERCIALI
1973 6.318,00
123,22 126,01
AFFITTO AFFITTO
30/06/2016 COMMERCIALE 9.701.040,54
rientro bullet*
3
15/11/2014 COMMERCIALE 12.146.380,27 rientro bullet*
4
RIO NUOVO DORSODURO 3488/U - VENEZIA TOSCANA
IMMOBILI COMMERCIALI 1957
7.985,00
2,56
AFFITTO
30/11/2013 COMMERCIALE 37.736.882,12 rientro bullet*
5
VIA VOLTA SCALI D'AZEGLIO LIVORNO VIA ANDREA PISANO 120 - PISA
MARCHE
IMMOBILI COMMERCIALI Storico IMMOBILI 1985 COMMERCIALI 1985 1972
1972 IMMOBILI 1972 COMMERCIALI 1972
8.360,30
1,07
AFFITTO
28/02/2014 COMMERCIALE 15.419.548,65 rientro bullet* 31/12/2017
31/12/2013 COMMERCIALE 19.935.117,88 rientro bullet* 30/06/2016
30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 COMMERCIALE 6.841.786,48
6
14.552,00 85,37
AFFITTO
7
VIA G. BRUNO, 22 ANCONA
6.689,39
68,71
AFFITTO
rientro bullet*
LAZIO 8 9 VIALE TOR DI QUINTO IMMOBILI 1967 ROMA COMMERCIALI 1967
VIALE MAZZINI, 8 TIVOLI LIGURIA 10 VIA DEL LEGACCIO, 3 - GENOVA
IMMOBILI COMMERCIALI ante 1967 19.607,00 56,29 AFFITTO 21/03/2017
COMMERCIALE 16.841.619,73 rientro bullet* IMMOBILI 1987 COMMERCIALI
1987 6.414,25 7.338,33 225,75 30,25 AFFITTO AFFITTO 30/06/2016
09/12/2016 COMMERCIALE 24.499.200,00 rientro bullet* 30/09/2018
COMMERCIALE 9.803.156,76 rientro bullet*
Rientro bullet* - Il finanziamento prevede prima la restituzione
degli interessi e poi, alla scadenza dello stesso, la restituzione
dell'intero capitale finanziato. L'ammontare complessivo delle tre
garanzie ipotecarie in essere è di Euro 219,5 milioni.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITÀ Situazione al 31 dicembre 2012 Valore Complessivo A.
STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1.
Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3.
Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di OICR
Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di
debito A8. Parti di OICR Strumenti finanziari derivati A9. Margini
presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o
altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o
altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E
DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. Immobili dati in locazione B2.
Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4.
Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per
operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. A
vista D2. Altri E. ALTRI BENI E1. Oneri pluriennali F. POSIZIONE
NETTA DI LIQUIDITÀ F1. Liquidità disponibile F2. Liquidità da
ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per
operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ G1. Crediti per p.c.t.
attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3.
Risparmio di imposta G4. Altre TOTALE ATTIVITÀ 1.447.175
168.449.555 0,86% 100% 805.878 179.760.694 0,45% 100% 51.216 0,03%
51.055 0,03% 1.498.391 0,89% 856.933 0,48% 0 227.808 227.808
850.356 850.356 0,00% 0,14% 0,14% 0,50% 0,50% 0 265.863 265.863
2.342.898 2.342.898 0,00% 0,15% 0,15% 1,30% 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 0
0,00% 0 0,00% 53.960.865 32,03% 23.607.340 13,13% 0 165.873.000
111.912.135 0,00% 98,47% 66,44% 0 176.295.000 152.687.660 0,00%
98,07% 84,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0
In percentuale del totale attività 0,00% 0,00% Situazione a fine
esercizio precedente Valore Complessivo 0 0 In percentuale del
totale attività 0,00% 0,00%
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PASSIVITÀ E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti
ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o
altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o
altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I
PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i
partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e
non liquidati M1.1 Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
M1.2 Abbuoni su provvigioni SGR deliberati da CdA M2. Debiti di
imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre M5. Fondo Imposta
M6. Debiti per cauzioni ricevute M7. Arrotondamenti TOTALE
PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in
circolazione Valore unitario delle quote
Situazione al 31 dicembre 2012 101.040.000 101.040.000
Situazione a fine esercizio precedente 104.040.000 104.040.000
11.715.040 11.715.040 0
8.606.476 8.606.476 0
1.668.419 0
655.459 0
0 363.280 1.305.139
0 363.178 292.281
114.423.459 54.026.096 5.120,000 10.551,972
113.301.935 66.458.759
N.A.V. DEL FONDO Numero delle quote in circolazione VALORE UNITARIO
DELLE QUOTE - DI CUI: N.A.V. DEL FONDO PER QUOTA "A" N.A.V. DEL
FONDO PER QUOTA "B"
54.026.095,72 5.120,00 10.551,972 Totale 32.415.657,43
21.610.438,29 Pro-quota 6.753,262 67.532,620
N° quote classe "A" 4.800
N° quote classe "B" 320
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SITUAZIONE REDDITUALE
Rendiconto al 31 dicembre 2012 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti
finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI 0 0 A1.1 Dividendi e
altri proventi A1.2 Utili/perdite da realizzi A1.3
Plus/Minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1
Interessi, dividendi e altri proventi A2.2 Utili/perdite da
realizzi A2.3 Plus/Minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3.
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 Interessi, dividendi e altri
proventi A3.2 Utili/perdite da realizzi A3.3 Plus/Minusvalenze
Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione
strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1
Canoni di Locazione e altri proventi B1.1 Canoni di locazione non
finanz. B1.2 Canoni di locazione finanz. B1.3 Canoni di locazione
finanz. B2 Utili/perdite realizzate su immobili B3
Plus/Minusvalenze B4 Oneri per la gestione di beni immobili B5
Ammortamenti B6 Imposta Municipale Unica (ex Imposta Comunale sugli
immobili) Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi
attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore
Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi
e proventi assimilati E. ALTRI BENI (da specificare) Risultato
gestione investimenti F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1.
OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati
non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 0 0 0 0 0 -7.665.963
0 0 0 -3.797.896 0 0 0 0 0 0 -1.042.733 -2.780.907 0 0 -537.970
1.505.883 -10.467.276 -650.335 -7.193.587 -654.721 -2.780.907
9.379.437 9.379.437 -4.885.056 1.505.883 9.892.161 9.892.161
-5.303.779 -4.885.056 -4.885.056 -5.317.739 -5.317.739 0 13.960
21.864 -7.904 0 0 0 -4.885.056 Situazione a fine esercizio
precedente -5.303.779
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F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3.
LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI
P.C.T. E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO
TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI
FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO RICEVUTO H1.1 su
finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI
FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI
DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR di cui: I1.1 Provv. di
Gestione SGR Cl. 'A' I1.1 Provv. di Gestione SGR Cl. 'B' I1.1
Abbuoni su provv. di Gestione SGR Cl. 'A' I1.1 Abbuoni su provv. di
Gestione SGR Cl. 'B' I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri
per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e
informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI
ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri
ricavi L3. Altri oneri L4. Altri ricavi o oneri da arrotondamenti
Risultato della gestione prima della imposte M. IMPOSTE M1. Imposta
sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Imposta sostitutiva a
credito dell'esercizio M4. Altre imposte Utile/perdita
dell'esercizio UTILE / (PERDITA) DEL FONDO Numero delle quote in
circolazione UTILE UNITARIO DELLE QUOTE - DI CUI: UTILE DEL FONDO
PER QUOTA "A" UTILE DEL FONDO PER QUOTA "B" -12.432.663,15 5.120,00
-2.428,255 Totale -7.459.597,89 -4.973.065,26 Pro-quota -1.554,08
-15.540,83 -12.432.663 N° quote classe "A" 4.800 -7.832.180 N°
quote classe "B" 320 0 -28.190 -32.500 -17.935 -141.376 -1.278.418
3.728 4.434 -1.286.580 0 -12.432.663 0 -34.383 -74.076 -34.425
-54.134 -148.380 17.007 0 -165.387 0 -7.832.180 -705.296 -470.197
-752.319 -501.546 -1.395.494 -1.175.493 -2.092.788 0 -9.758.751
-1.450.883 -1.253.865 -2.435.021 0 -6.232.917 -2.092.788 -2.092.788
-7.665.963 -2.435.021 -2.435.021 -3.797.896 0 0 0 0
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Storico
Da Dic 2024 a Gen 2025
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Storico
Da Gen 2024 a Gen 2025
