TLS Telesia Spa

Si è riunito oggi, il Consiglio di Amministrazione di Telesia, società ammessa alle negoziazioni all'Euronext Growth Milan, che ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Telesia, relativi al 31 dicembre 2021.

Il bilancio consolidato di Telesia S.p.A. e società controllate al 31 dicembre 2021 è stato elaborato nel presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, applicando i principi contabili internazionali stabiliti dagli IFRS adottati dalla Commissione delle Comunità Europee con regolamento n. 1725/2003 e successive modifiche, conformemente al regolamento n. 1606/2002 del Parlamento Europeo, omologati, unitamente alle relative interpretazioni, con regolamento (CE) n. 1126/2008 che, a partire dal 2 dicembre 2008, abroga e sostituisce il regolamento n. 1725/2003 e successive modifiche.

Quello al 31 dicembre 2021 è il secondo bilancio consolidato redatto da Telesia, che ha acquisito il controllo della società Class Cnbc S.p.A. ("Class CNBC") al termine dell'esercizio 2019, e permette un confronto su basi contabili omogenee con la situazione dell'esercizio 2020. I ricavi consolidati sono pari a 9,72 milioni di euro, in aumento rispetto agli 8,74 milioni di euro del precedente esercizio e sono composti da ricavi di Class CNBC per circa 6,26 milioni di euro e da ricavi di Telesia per circa 3,46 milioni di euro. L'andamento è stato determinato principalmente dalla crescita della raccolta pubblicitaria di Class CNBC, come indicato successivamente. I costi operativi consolidati sono pari a 8,68 milioni di euro (7,68 milioni di euro nel 2020); l'ebitda è positivo per 1,03 milioni di euro, in linea con il precedente esercizio (erano 1,06 milioni di euro). Lo sbilancio tra proventi e oneri non ordinari è stato positivo per 0,14 milioni di euro contro uno sbilancio negativo di 0,38 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Gli ammortamenti e svalutazioni sono stati pari a 0,81 milioni di euro (0,64 milioni di euro nel 2020).

L'ebit è positivo per 363 mila euro (46 mila euro nel 2020). Ad esso contribuisce per 0,55 milioni di euro il risultato positivo in Class CNBC. Lo sbilancio tra proventi e oneri finanziari netti è negativo per 351 mila euro (-117 mila euro nel 2020). Il risultato consolidato, al netto delle imposte e degli interessi di terzi, è stato negativo per 131 mila euro contro una perdita di 72 mila euro conseguita nell'esercizio precedente.

La posizione finanziaria netta presenta alla data del 31 dicembre 2021 un saldo negativo pari a 5,12 milioni di euro, di cui circa 72 mila euro si riferiscono all'iscrizione di passività finanziarie conseguenti all'introduzione del principio contabile internazionale IFRS16 in particolare legato alla contabilizzazione di canoni d'affitto per tutta la durata del contratto. Tenendo conto di questo effetto contabile l'indebitamento finanziario netto effettivo del Gruppo al 31 dicembre 2021 risulta pari a 5,05 milioni di euro. Il Capitale Circolante Netto al 31 dicembre 2021 ammonta a 9,34 milioni di euro (6,33 al 31 dicembre 2020), con un'evoluzione determinata principalmente dalla crescita dei crediti verso clienti, che includono crediti verso la collegata Class Pubblicità cresciuti nel periodo di circa 2,2 milioni di euro. Tali crediti potranno essere utilizzati da Telesia in relazione al pagamento del prezzo relativo all'acquisizione delle attività di Corporate TV, come in seguito descritto. Il patrimonio netto del Gruppo Telesia al 31 dicembre 2021, al netto degli interessi di terzi ammonta a 14,60 milioni di euro (14,73 al 31 dicembre 2020). In conseguenza dell'emergenza Covid-19 e per far fronte alla temporanea diminuzione dei ricavi e dei flussi finanziari, Telesia ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento di 3 milioni di euro, assistito da garanzie a favore della società per il 90% dell'importo da parte del Fondo di Garanzia per le PMI (MCC) - legge 662/96. Il contratto di finanziamento è stato perfezionato in data 31 marzo 2021 e prevede un periodo di preammortamento di 12 mesi e la restituzione dell'importo erogato in 54 rate mensili.

La principale fonte di ricavi del Gruppo è rappresentata dalla TV e dalla linea GO TV, la cui raccolta pubblicitaria è affidata in esclusiva a Class Pubblicità. Le attività del gruppo si suddividono tra Telesia e Class CNBC, con una forte sinergia di contenuti giornalistici e informativi.

I ricavi di Telesia sono diminuiti da 3,61 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 3,46 milioni di euro del 31 dicembre 2021 (-4%). I costi operativi sono pari a 2,99 milioni di euro, (3,19 milioni al 31 dicembre 2020), in calo del -6% rispetto al 2020. Il contenimento dei costi, che segue la forte riduzione ottenuta nel 2020 rispetto al 2019, ha interessato tutte le principali voci di spesa e settori aziendali consentendo alla società di generare un Ebitda positivo per 0,47 milioni di euro (+10% rispetto all'Ebitda al 31 dicembre 2020, pari a 0,42 milioni di euro).

Class CNBC S.p.A., è la JV a livello internazionale con CNBC, il primo network televisivo mondiale dell'economia e della finanza. Class CNBC è diffuso sia sul canale 507 di Sky sia, in streaming, sul sito di MF-Milano Finanza. I ricavi ammontano a 6,32 milioni di euro, in crescita del 21,1% rispetto al 31 dicembre 2020 (erano 5,22 milioni di euro) principalmente per l'incremento della raccolta pubblicitaria conseguito nonostante il perdurare degli effetti della pandemia: +23% rispetto al 2020, +32% rispetto al 2019. I costi operativi sono pari a 5,72 milioni di euro, rispetto ai 4,58 milioni di euro dell'esercizio 2020, principalmente per effetto dell'incremento dei costi direttamente correlati alla raccolta pubblicitaria. L'Ebitda è positivo per 0,57 milioni di euro (lo era per 0,64 milioni nel 2020.

Stante l'attuale contesto internazionale, caratterizzato dagli incerti effetti economici del conflitto in Ucraina e dalla permanenza della pandemia, ogni previsione deve essere improntata alla prudenza. Pur con tale quadro di instabilità, alla data del 31 marzo 2022 i canali GoTv di Telesia registrano un aumento dei ricavi pubblicitari del 50% rispetto all'analogo periodo del 2021, mostrando una performance migliore dell'intero mercato pubblicitario (+0,4%), del settore televisivo (-2,6%) ed anche del proprio comparto Go Tv di riferimento (+29,9%). Inoltre, anche l'andamento della raccolta pubblicitaria dei mesi successivi (aprile e maggio) risulta in terreno positivo a conferma della validità del processo di valorizzazione dei propri asset sul quale è concentrata la Società, con investimenti finalizzati a migliorarne la qualità a supporto delle attività commerciali, con specifico riferimento alla nuova piattaforma "Big Data Counter", di cui si è fatto cenno in precedenza, al revamp tecnologico operato nei principali siti Telesia, all'importante restyling dell'impianto della stazione San Babila della metropolitana di Milano (quest'ultimi già avviati negli ultimi mesi del 2021) ed infine al potenziamento dell'impianto presso le nuove aree dello scalo di Linate (in programma nei prossimi mesi).

Class CNBC. La raccolta pubblicitaria del canale è aumentata del +34% nel primo trimestre di quest'anno, rispetto al corrispondente periodo del 2021; la tendenza è confermata dalle stime di crescita a doppia cifra per i mesi successivi. Sul fronte dei costi si manterrà un costante monitoraggio al fine di contenere le voci di spesa non indispensabili continuando a ricorrere a tutte le agevolazioni pubbliche che si renderanno disponibili.

Si invita l'Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio 2021 così come presentato e di coprire la perdita pari a euro 122.623 utilizzando la riserva straordinaria che si ridurrà da euro 3.366.925 a euro 3.244.302. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria per discutere e deliberare, tra gli altri punti, anche in merito al rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. A tal riguardo si precisa che le liste per le nomine degli organi di amministrazione e controllo saranno depositate presso la sede della Società, sul sito internet nei termini previsti dalla normativa vigente e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. L'assemblea degli azionisti è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione per il 27 giugno, in prima convocazione, e per il 28 giugno, occorrendo, in seconda convocazione.

red

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0708:28 giu 2022

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