GTT : Résultats du 1er semestre 2024 : Forte croissance du
chiffre d’affaires et des résultats ; dynamique de commandes
très soutenue
Résultats du
1er semestre
2024 :
Forte croissance du chiffre d’affaires et des
résultats ;
dynamique de commandes très soutenue
- Niveau de commandes très
élevé : 52 méthaniers, 4 éthaniers de grande capacité,
1 FSRU et 1 FLNG commandés au cours du
1er semestre
2024
- Chiffre d’affaires :
295 millions d’euros, + 66 % par rapport au
1er semestre
2023
- EBITDA : 177 millions
d’euros, + 70 % par rapport au
1er semestre
2023
- Confirmation des objectifs
2024
- Acompte sur
dividende : 3,67 euros par action, en hausse de 98 % par
rapport à l’acompte de 2023, en ligne avec le résultat
net
Paris – Le 25 juillet 2024.
GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes
dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce
aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2024.
Commentant ces résultats, Jean-Baptiste
Choimet, Directeur général de GTT, a déclaré :
« Avec 58 commandes enregistrées au premier
semestre 2024, la performance commerciale sur notre activité
principale est toujours très soutenue. La demande de GNL reste
forte, comme l’illustrent les deux décisions d’investissements
annoncées en juin 2024 pour de nouveaux projets de liquéfaction
(Cedar FLNG et Al Ruwais), conduisant à des besoins additionnels de
méthaniers.
GTT poursuit son effort constant de R&D
et d’innovation comme en témoigne l’obtention, au premier semestre
2024, de nouvelles approbations de principe, notamment dans le
domaine du transport d’hydrogène liquide. Nous avons également
finalisé le développement de notre dernière technologie de
confinement à membranes, GTT NEXT1, qui obtient les approbations
définitives de sociétés de classification de premier plan, et
débute sa commercialisation.
Dans le domaine des solutions digitales,
l’intégration de VPS, une société danoise spécialisée dans la
performance des navires, se déroule comme prévu. Nous avons
également enregistré de nouveaux succès commerciaux, en équipant
notamment plusieurs navires de la flotte de l’armateur Latsco avec
nos solutions de routage météorologique.
Par ailleurs, Elogen a débuté, en janvier
2024, la construction de son usine de fabrication de stacks
d’électrolyseurs à Vendôme, pour un démarrage prévu au quatrième
trimestre 2025.
Ces développements s’inscrivent dans notre
stratégie de construction d’un monde durable et témoignent de notre
engagement à proposer les meilleures technologies pour accompagner
nos clients dans leur démarche de décarbonation. A ce titre, nous
poursuivons nos efforts en matière d’innovation durable, en ligne
avec les objectifs définis dans notre feuille de route RSE adoptée
au mois de janvier 2024.
Sur le plan financier, le Groupe bénéficiant
des nombreuses commandes reçues depuis 2021, le chiffre d’affaires
du premier semestre 2024 affiche, comme attendu, une hausse de 65,8
% par rapport à celui du premier semestre 2023, et les résultats
s’inscrivent en forte hausse. Ainsi, compte tenu des plannings de
construction des navires, le Groupe confirme ses perspectives de
chiffre d’affaires et d’EBITDA pour l’ensemble de l’exercice 2024.
Un acompte sur dividende de 3,67 euros sera versé aux actionnaires,
reflétant la progression des résultats du Groupe. »
Evolution des activités du Groupe au cours du premier
semestre 2024
- Poursuite de la dynamique des
commandes pour l’activité principale
À la suite d’une année 2023 qui constituait la
deuxième année record après 2022 en termes de prise de commandes,
GTT a enregistré 52 commandes de méthaniers au cours du premier
semestre 2024, dont 18 méthaniers de très grande capacité
(271 000 m3). Leur livraison est prévue entre 2026
et 2031.
GTT a également reçu quatre commandes relatives
à des éthaniers de grande capacité, dont la livraison interviendra
en 2026 et 2027, ainsi qu’une commande de FSRU et une commande de
FLNG.
- Services aux navires en
opération : nouveaux contrats
En janvier 2024, GTT a signé deux nouveaux
contrats de prestations de services techniques avec JOVO, un
important fournisseur d'énergie basé en Chine. Ces contrats portent
sur l'assistance et le support opérationnel de GTT pour des
méthaniers opérés par JOVO.
- Solutions digitales : nouveaux
contrats, nouvelle certification et nouvelle
acquisition
Au cours du premier semestre 2024, le Groupe a
enregistré de nouveaux succès commerciaux. En particulier, la
solution de routage météorologique d’Ascenz Marorka a été choisie
pour équiper plusieurs navires de la flotte de la compagnie
maritime Latsco.
Par ailleurs, Ascenz Marorka a obtenu la
certification d’approbation de type « cyber-sécurité »,
de la part de la société de classification Bureau Veritas, pour ses
solutions digitales.
Enfin, rappelons que, le 25 février 2024, GTT a
acquis la société danoise VPS (Vessel Performance Solutions),
spécialisée dans la gestion de la performance des navires. Cette
acquisition complète l’expertise de GTT et de sa filiale Ascenz
Marorka dans le domaine du smart shipping, avec l’apport de
solutions innovantes reposant notamment sur l’analyse de données
opérationnelles des navires, sans utilisation de capteurs
embarqués. Les systèmes conçus par VPS, équipent aujourd’hui plus
de 1 200 navires à travers le monde.
- Poursuite du développement
d’Elogen
Elogen a initié, fin janvier 2024, la
construction de son usine de fabrication d’électrolyseurs
(« gigafactory ») à Vendôme, financée en grande partie
par l’IPCEI (Projets Importants d’Intérêt Européen Commun).
Par ailleurs, Elogen a obtenu, de la part de la
Korea Gas Safety Corporation (KGS), la certification de ses stacks,
composants clés de ses électrolyseurs pour la production
d’hydrogène. Cette certification, valable pour une durée de trois
ans, atteste de la conformité des produits aux normes de sécurité
et de qualité rigoureuses établies par la KGS. Cette reconnaissance
ouvre la voie à la poursuite du déploiement commercial d’Elogen sur
le marché coréen.
- Innovation : Développement de
nouvelles technologies
Dans le cadre d’un projet de développement
commun entre GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas visant
à développer un concept de transporteur d'hydrogène liquide
(hydrogénier) d'une capacité de 150 000 m3, GTT a reçu,
en janvier 2024, deux approbations de principe de la part de Bureau
Veritas, l’une pour la conception d'un système de confinement à
membranes cryogéniques pour l'hydrogène liquéfié, l’autre pour la
conception préliminaire de l’hydrogénier. Ces approbations
constituent un premier succès dans la perspective du développement
d’une filière de transport d’hydrogène liquide.
Par ailleurs, GTT a obtenu, en juin 2024, deux
approbations majeures de la part de Bureau Veritas et Lloyd’s
Register pour GTT NEXT1, sa technologie de confinement du GNL de
dernière génération. Cette solution de pointe combine le meilleur
des technologies de GTT, pour offrir des performances optimales et
une fiabilité renforcée pour le transport du GNL. Avec ces deux
approbations, la technologie GTT NEXT1 de GTT est maintenant prête
pour son déploiement commercial.
- GTT Strategic Ventures
Au cours du premier semestre 2024, le fonds
d’investissement de GTT a pris des participations minoritaires dans
trois sociétés :
- Energo, l’expert
technologique français de la production de molécules de synthèse
par procédé de catalyse plasma. Energo développe une technologie de
rupture qui permet de produire des énergies renouvelables telles
que l’hydrogène vert, les biocarburants ou le méthane à partir de
CO2, de biogaz et d’ammoniac.
- CryoCollect, une
société française d'ingénierie spécialisée dans les technologies de
traitement, de liquéfaction et de séparation des gaz tels que le
biométhane, le dioxyde de carbone ou l'hydrogène.
- Seaber.io, une
entreprise de logiciel finlandaise spécialisée dans la
digitalisation des processus de planification et d'affrètement pour
le transport maritime en vrac. Seaber.io propose des outils de
simulation de scénarios permettant aux armateurs et affréteurs de
prendre des décisions opérationnelles éclairées, en évaluant les
impacts potentiels sur les coûts et la performance
opérationnelle.
Carnet de commandes au 30 juin 2024
Au 1er janvier 2024, le carnet de
commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 311 unités. Il a
évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :
- Livraisons réalisées : 23
méthaniers, 4 réservoirs terrestres ;
- Commandes obtenues : 52
méthaniers, 4 éthaniers, 1 FSRU et 1 FLNG.
Au 30 juin 2024, le carnet de commandes, hors
GNL carburant, s’établit ainsi à 342 unités, dont :
- 325 méthaniers ;
- 8 éthaniers ;
- 2 FSRU ;
- 2 FLNG ;
- 5 réservoirs
terrestres.
En ce qui concerne le GNL carburant, avec la
livraison de 20 navires, le nombre de navires en commande au 30
juin 2024 s’élève à 56 unités.
Evolution du chiffre d’affaires
consolidé du premier semestre 2024
|
(en millions d'euros) |
S1 2023 |
S1 2024 |
Var. |
|
Chiffre d'affaires |
177,8 |
294,8 |
+65,8 % |
|
|
|
|
|
|
Constructions neuves |
163,5 |
271,0 |
+65,7 % |
|
dont méthaniers / éthaniers |
147,2 |
250,7 |
+70,4 % |
|
dont FSU1 |
2,4 |
- |
ns |
|
dont FSRU2 |
- |
- |
- |
|
dont FLNG3 |
- |
1,4 |
ns |
|
dont réservoirs terrestres et GBS |
2,5 |
1,7 |
-32,3 % |
|
dont navires propulsés au GNL |
11,5 |
17,2 |
+49,9 % |
|
Electrolyseurs |
2,2 |
6,1 |
+178,4 % |
|
Services |
12,1 |
17,7 |
+46,7 % |
Le chiffre d’affaires consolidé du premier
semestre 2024 s’élève à 294,8 M€, en hausse de 65,8 % par
rapport au premier semestre 2023.
- Le chiffre
d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 271,0 M€,
en hausse de 65,7 % par rapport au chiffre d’affaires du premier
semestre 2023.
- Les redevances
des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 250,7 M€, en hausse de
70,4 %, en raison de l’augmentation du nombre de méthaniers en
construction. Les redevances des FLNG s’élèvent à 1,4 M€ et
celles des réservoirs terrestres à 1,7 M€.
- Les redevances
générées par l’activité GNL carburant (17,2 M€) bénéficient
des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022.
- Le chiffre
d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 6,1 M€
au premier semestre 2024 contre 2,2 M€ au premier semestre
2023.
- Le chiffre
d’affaires lié aux services s’établit à 17,7 M€, en hausse de 46,7
% par rapport au premier semestre 2023 en raison notamment des
études d’avant-projet et des revenus générés par les services
d’assistance des navires en opération, ainsi que les services
digitaux.
Analyse du compte de résultat consolidé du premier
semestre 2024
Compte de résultat consolidé résumé
|
(en millions d'euros, sauf résultat par action) |
S1 2023 |
S1 2024 |
Var. |
|
Chiffre d'affaires |
177,8 |
294,8 |
+65,8 % |
|
Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur
immobilisations (EBITDA4) |
104,2 |
177,2 |
+70,1 % |
|
Marge d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) |
58,6 % |
60,1 % |
|
|
Résultat opérationnel (EBIT5) |
99,6 |
172,2 |
+72,9 % |
|
Marge d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) |
56,0 % |
58,4 % |
|
|
Résultat net |
84,0 |
170,3 |
+102,7 % |
|
Marge nette (sur chiffre d’affaires, %) |
47,3 % |
57,7 % |
|
|
Résultat net par action6 (en euros) |
2,28 |
4,61 |
|
Le résultat opérationnel avant dotations aux
amortissements sur immobilisations (EBITDA) atteint
177,2 millions d’euros au premier semestre 2024, en hausse de
70,1 % par rapport au premier semestre 2023, bénéficiant de la
croissance du chiffre d’affaires. La marge d’EBITDA sur chiffre
d’affaires atteint 60,1 % au premier semestre 2024, contre
58,6 % au premier semestre 2023. Les charges externes sont en
progression (+36,2 %) par rapport au semestre précédent, en raison
notamment de la hausse des charges de sous-traitance, en lien avec
la progression de l’activité. Les charges de personnel sont en
augmentation (+40,9 %), ce qui s’explique par l’accroissement des
effectifs des filiales (Elogen, Ascenz Marorka, OSE Engineering,
GTT China), et par l’augmentation des salaires liée à
l’inflation.
Le résultat opérationnel s’établit à 172,2
millions d’euros au premier semestre 2024 contre 99,6 millions
d’euros au premier semestre 2023, soit une progression de
72,9 %.
Le résultat net s’élève à 170,3 millions d’euros
au premier semestre 2024, contre 84,0 millions d’euros au premier
semestre 2023, soit une hausse de +102,7 %, la marge nette
s’établit à 57,7 %, contre 47,3 % au premier semestre 2023.
La hausse du résultat net s’explique
principalement par l’augmentation du chiffre d’affaires sur la
période (+65,8 %) et par des éléments non récurrents hors EBITDA
(dont la reprise de la dépréciation constatée au 31 décembre 2023
d’une créance de 21 millions d’euros qui a été encaissée au premier
semestre 2024).
Autres données financières consolidées
|
(en millions d'euros) |
S1 2023 |
S1 2024 |
|
Dépenses d’investissements (dont acquisitions
d’immobilisations) |
(12,7) |
(33,4) |
|
Dividendes payés |
(57,3) |
(93,0) |
|
Situation de trésorerie nette |
253,2 |
303,1 |
|
Variation de trésorerie (vs 31/12) |
+40,4 |
+35,5 |
Les dépenses d’investissements du Groupe sont en
forte progression, principalement en raison des travaux de
réhabilitation de bâtiments au siège social de GTT, de
l’acquisition de VPS, ainsi que des prises de participations dans
le cadre du fond d’investissement. Le Groupe a, par ailleurs, fait
preuve d’une bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement (BFR)
dans un contexte de forte croissance de l’activité. Au 30 juin
2024, le Groupe disposait d’une situation de trésorerie nette
positive de 303,1 M€.
Acompte sur dividende
Le Conseil d’Administration du 25 juillet 2024 a
décidé la distribution d’un acompte sur dividende de
3,67 euros par action au titre de l’exercice 2024, payable en
numéraire selon le calendrier suivant :
- 10 décembre 2024 : date de
détachement du dividende ;
- 12 décembre 2024 : date de
paiement.
Objectifs 2024 confirmés
Au 30 juin 2024, le Groupe dispose d’une
visibilité accrue sur son chiffre d’affaires
redevances7, grâce au carnet de commandes de son
activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d’affaires de
2 016 millions d’euros sur la période
2024-20288 et au-delà, se répartissant comme suit : 548
millions d’euros en 20248, 692 millions d’euros en 2025,
545 millions d’euros en 2026, 298 millions d’euros en 2027,
187 millions d’euros en 2028 et au-delà.
Dans un contexte de très forte activité des
chantiers navals, et en l’absence de reports significatifs de
commandes, GTT confirme ses objectifs pour l’exercice 2024
:
- un chiffre d’affaires consolidé
2024 dans une fourchette de 600 à 640 M€ ;
- un EBITDA consolidé 2024 dans une
fourchette de 345 à 385 M€ ;
- un objectif de distribution, au
titre de l’exercice 2024, d’un dividende correspondant à un taux
minimum de distribution de 80% du résultat net
consolidé9.
Présentation des résultats financiers du premier
semestre 2024
Jean-Baptiste Choimet, Directeur général, et
Thierry Hochoa, Directeur administratif et financier, commenteront
les résultats du premier semestre 2024 de GTT et répondront aux
questions de la communauté financière à l’occasion d’un webcast en
anglais qui se tiendra vendredi 26 juillet 2024, à 9h00, heure de
Paris.
Cette conférence sera retransmise en direct sur
le site Internet de GTT (www.gtt.fr/finance).
Pour participer à la conférence téléphonique,
vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix
minutes avant le début de la conférence :
- France : +33 1 70 91 87 04
- Royaume-Uni : +44 1 212 818
004
- Etats-Unis : +1 718 705 87
96
Code de confirmation : 140215
Le document de présentation sera disponible sur
le site internet le 26 juillet à 9h00.
Agenda financier
Activité du troisième trimestre 2024 : le 25
octobre 2024 (après clôture de bourse).
A propos de GTT
GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est
l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés
au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le
groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui
équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs
terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé
dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs
de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les
énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi,
le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL
comme carburant pour les navires de commerce, développe des
solutions digitales de pointe pour améliorer la performance
économique et environnementale des navires, et accélère son
innovation dans le domaine des solutions bas-carbone. Avec sa
filiale Elogen, qui conçoit et produit des électrolyseurs à
membrane échangeuse de protons (technologie PEM), GTT est également
présent dans le domaine de l'hydrogène vert.
GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN
FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC
Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.
Contact Relations
Investisseurs
information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87
Contact Presse :
press@gtt.fr / +33 1 30 23 48 45
Pour plus d’information, consulter le site
www.gtt.fr
Avertissement important
Les agrégats présentés sont ceux habituellement
utilisés et communiqués aux marchés par GTT. La présente
communication contient des informations et des déclarations
prospectives. Ces déclarations comprennent des projections
financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur
lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des
projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations,
des produits ou des services futurs ou les performances futures.
Bien que la direction de GTT estime que ces déclarations
prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs
de titres GTT sont alertés sur le fait que ces informations et
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle de GTT qui peuvent impliquer que les résultats et
développements attendus diffèrent significativement de ceux qui
sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et
informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont
développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GTT
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux
énumérés sous la section « Facteurs de risques » du document
d’enregistrement universel de GTT déposé auprès de l’AMF le 29
avril 2024, et du rapport financier semestriel qui sera mis à
disposition dans les prochains jours. L’attention des investisseurs
et des porteurs de titres GTT est attirée sur le fait que la
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d’avoir un effet défavorable significatif sur GTT.
Annexes (états financiers consolidés IFRS)
Annexe 1 : Bilan consolidé
|
(en milliers d'euros) |
30 juin 2024 |
31 décembre 2023 |
|
Immobilisations incorporelles |
27 184 |
23 062 |
|
Goodwill |
29 654 |
15 365 |
|
Immobilisations corporelles |
47 695 |
41 988 |
|
Participations dans les entreprises mises en équivalence |
11 742 |
5 917 |
|
Actifs financiers non courants |
5 479 |
3 053 |
|
Impôts différés actifs |
5 542 |
8 518 |
|
Actifs non courants |
127 296 |
97 903 |
| Stocks |
26 483 |
19 746 |
|
Clients |
175 440 |
158 098 |
|
Créance d'impôts exigibles |
68 102 |
54 132 |
|
Autres actifs courants |
16 860 |
18 848 |
|
Actifs financiers courants |
150 |
132 |
|
Trésorerie et équivalents |
303 063 |
267 529 |
|
Actifs courants |
590 097 |
518 486 |
|
TOTAL DE L'ACTIF |
717 394 |
616 389 |
| |
|
|
|
(en milliers d'euros) |
30 juin 2024 |
31 décembre 2023 |
|
Capital |
371 |
371 |
|
Primes liées au capital |
6 875 |
2 932 |
|
Actions autodétenues |
(4 859) |
(8 911) |
|
Réserves |
247 460 |
140 536 |
|
Résultat Net |
170 326 |
201 369 |
|
Capitaux propres - part du Groupe |
420 173 |
336 297 |
|
Capitaux propres - part revenant aux intérêts non contrôlés |
22 |
43 |
|
Total Capitaux propres |
420 194 |
336 340 |
|
Provisions - part non courante |
5 426 |
5 968 |
|
Passifs financiers - part non courante |
13 531 |
5 962 |
|
Impôts différés passifs |
- |
8 |
|
Passifs non courants |
18 958 |
11 937 |
|
Provisions - part courante |
6 954 |
8 543 |
|
Fournisseurs |
35 203 |
32 367 |
|
Avances sur subventions |
751 |
484 |
|
Dettes d'impôts exigibles |
9 907 |
7 279 |
|
Passifs financiers courants |
1 503 |
2 382 |
|
Autres passifs courants |
223 942 |
217 056 |
|
Passifs courants |
278 259 |
268 112 |
|
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF |
717 394 |
616 389 |
Annexe 2 : Compte de résultat
consolidé
|
(en milliers d'euros) |
30 juin 2024 |
30 juin 2023 |
|
Produits des activités ordinaires (chiffre
d'affaires) |
294 780 |
177 800 |
|
Autres produits d'exploitation |
471 |
188 |
|
Total Produits d'exploitation |
295 251 |
177 988 |
|
Achats consommés |
(11 871) |
(5 558) |
|
Charges externes |
(51 027) |
(37 460) |
|
Charges de personnel |
(58 848) |
(41 775) |
|
Impôts et taxes |
(2 117) |
(1 876) |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
(3 535) |
6 296 |
| Autres produits
et charges opérationnels courants |
4 349 |
2 001 |
|
Résultat opérationnel courant (EBIT) |
172 202 |
99 617 |
|
Marge d'EBIT sur chiffre d'affaires (%) |
58,4 % |
56,0 % |
|
Autres produits et charges opérationnels non courants |
21 000 |
- |
|
Résultat opérationnel courant et non courant |
193 202 |
99 617 |
|
Résultat financier |
5 551 |
896 |
| Quote-part dans
le résultat des entités associées |
(182) |
(135) |
|
Résultat avant impôt |
198 571 |
100 378 |
|
Impôts sur les sociétés |
(28 266) |
(16 351) |
|
Résultat net |
170 306 |
84 027 |
|
Résultat net de base par action (en euros) |
4,61 |
2,28 |
Annexe 3 : Flux de trésorerie
consolidés
|
(en milliers d'euros) |
30 Juin 2024 |
30 Juin 2023 |
|
Résultat de la société |
170 306 |
84 027 |
|
Élimination des charges et produits sans incidence sur la
trésorerie : |
|
|
|
Quote-part du résultat net des entreprises mises en
équivalence |
182 |
135 |
|
Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations |
4 085 |
(2 144) |
|
Valeur nette comptables des immobilisations corporelles et
incorporelles cédées |
- |
- |
|
Charges (Produits) financiers |
(5 551) |
(896) |
|
Charge (Produit) d'impôt de l'exercice |
28 266 |
16 351 |
|
Paiements par remise d'actions |
1 503 |
475 |
|
Autres produits et charges |
- |
- |
|
Marge brute d'autofinancement |
198 790 |
97 948 |
|
Impôt de l'exercice décaissé |
(36 686) |
(31 547) |
|
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : |
|
|
|
- Stocks et en cours |
(6 736) |
(3 170) |
|
- Créances clients et comptes rattachés |
(17 342) |
(4 170) |
|
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
2 836 |
(1 057) |
|
- Autres actifs et passifs opérationnels |
4 392 |
51 888 |
|
Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total
I) |
145 254 |
109 891 |
|
Opérations d'investissement |
|
|
|
Acquisition d'immobilisations |
(26 479) |
(12 668) |
|
Subvention d'investissement |
16 000 |
(4 632) |
|
Cession d'immobilisations |
- |
(1) |
|
Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et
équivalents de trésorerie acquis |
(20 622) |
- |
|
Perte de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et
équivalents de trésorerie cédés |
- |
- |
|
Investissements financiers |
(2 266) |
(128) |
|
Cessions d'actifs financiers |
- |
- |
|
Actions auto détenues |
(72) |
(216) |
|
Variation des autres immobilisations financières |
40 |
1 |
|
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
(Total II) |
(33 400) |
(17 644) |
|
Opérations de financement |
|
|
|
Dividendes versés aux actionnaires |
(92 996) |
(57 277) |
|
Augmentation de capital |
4 383 |
- |
|
Remboursement de dettes financières |
(1 670) |
(835) |
|
Augmentation de dettes financières |
8 362 |
5 492 |
|
Intérêts décaissés |
(308) |
(37) |
|
Intérêts reçus |
5 944 |
1 834 |
|
Variation des concours bancaires |
- |
- |
|
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
(Total III) |
(76 284) |
(50 823) |
|
Incidence des variations de cours des devises (IV) |
(36) |
(1 025) |
|
Variation de trésorerie
(I+II+III+IV) |
35 534 |
40 399 |
|
Trésorerie d'ouverture |
267 529 |
212 802 |
|
Trésorerie de clôture |
303 063 |
253 201 |
|
Variation de trésorerie |
35 534 |
40 399 |
Annexe 4 : Estimation de commandes à 10
ans
| En unités |
|
Estimations commandes
(1) |
|
Méthaniers |
|
>450 |
|
Ethaniers |
|
25-40 |
|
FSRU |
|
10 |
|
FLNG |
|
10 |
|
Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) |
|
25-30 |
(1) Période mi-2024 à mi-2033. La
Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire
l’objet de fortes variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une
année sur l’autre, sans pour autant que soient remis en cause les
fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.
1 Floating Storage Unit : unité flottante de
stockage de GNL.
2 Floating Storage Regasification Unit : unité
flottante de stockage et de regazéification du GNL.
3 Floating Liquefied Natural Gas vessel : unité de liquéfaction de
GNL.
4 L’EBITDA correspond à l’EBIT hors
amortissements et dépréciations des actifs immobilisés. L’EBITDA
exclut depuis le 31/12/2023 les provisions pour pertes à
terminaison (reprise de 0,969 million d’euros au 30 juin 2024).
L’impact sur l’EBITDA au 30 juin 2023 est de + 0,912 million
d’euros, portant le montant de l’EBITDA au 30 juin 2023 à 105,1
millions d’euros (contre un EBITDA au 30 juin 2023 publié de 104,2
millions d’euros). Après exclusion des provisions pour pertes à
terminaison, la marge d’EBITDA au 30 juin 2023 ressort ainsi à 59,1
%.
5 EBIT signifie « Earnings Before Interest and Tax ».
6 Pour le premier semestre 2024, le résultat net par action a été
calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en
circulation (hors actions auto-détenues), soit 36 978 533
actions.
7 Redevances tirées de l’activité principale, c’est-à-dire hors GNL
carburant, hors Services et hors Electrolyseurs.
8 Dont 254 millions d’euros comptabilisés au premier semestre
2024.
9 Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale et du
résultat net distribuable dans les comptes sociaux de GTT SA.
- GTT - Résultats du 1er semestre 2024 - communiqué de
presse
Grafico Azioni Gaztransport Et Technigaz (EU:GTT)
Storico
Da Dic 2024 a Gen 2025
Grafico Azioni Gaztransport Et Technigaz (EU:GTT)
Storico
Da Gen 2024 a Gen 2025
