Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Bilan semestriel de liquidité au 30/06/2020

CR CA ILLE ET VILAINE

- Siège social : 4 rue Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande775 590 847 RCS Rennes

Paris, le 1er juillet 2020

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ILLE ET VILAINE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ILLE ET VILAINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

8 017 titres
1 282 850.66 € en espèces
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 228
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 162
Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 533 titres pour 254 014.89 €
Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 332 titres pour 139 395.35 €

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Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 816 titres
1 397 470.20 € en espèces
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 160
Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 166
Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 260 titres pour 145 895.41 €
Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 401 titres pour 164 615.18 €
18 254 titres
374 516.91 € en espèces

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

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	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux enEUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux enEUR
Total	228	2 533	254 014.89	162	1 332	139 395.35
06/01/2020	1	1	116.98	1	1	116.98
07/01/2020	1	1	116.50	1	1	116.50
08/01/2020	1	1	116.30	1	1	116.30
09/01/2020	1	1	116.26	1	1	116.26
10/01/2020	1	1	116.52	1	1	116.52
14/01/2020	1	1	118.02	2	31	3 688.07
15/01/2020	1	1	118.02	1	1	118.02
16/01/2020	1	1	118.00	1	1	118.00
17/01/2020	1	1	117.52	1	1	117.52
21/01/2020	1	1	117.62	1	1	117.62
22/01/2020	1	1	118.20	1	1	118.20
23/01/2020	1	1	118.02	1	1	118.02
24/01/2020	1	1	117.62	1	1	117.62
28/01/2020	1	1	117.62	1	1	117.62
30/01/2020	1	1	117.72	1	1	117.72
31/01/2020	1	1	117.82	1	1	117.82
03/02/2020	1	1	118.60	1	1	118.60
05/02/2020	1	1	117.84	1	1	117.84
06/02/2020	1	1	118.98	2	21	2 509.08
07/02/2020	1	1	119.50	2	31	3 719.38
11/02/2020	1	1	119.98	5	51	6 159.78
12/02/2020	1	1	121.00	2	3	363.99
14/02/2020	-	-	-	1	2	243.00
18/02/2020	1	1	120.98	2	2	242.48
20/02/2020	1	1	120.30	1	1	120.30
21/02/2020	1	1	121.16	2	16	1 943.68
24/02/2020	-	-	-	6	100	12 270.00
25/02/2020	2	31	3 751.00	1	1	121.02
26/02/2020	1	1	122.00	1	1	122.00
27/02/2020	1	1	120.64	1	1	120.64
28/02/2020	2	6	724.98	1	1	122.48
02/03/2020	6	95	11 305.00	2	50	6 090.00
03/03/2020	1	1	121.48	1	1	121.48
04/03/2020	1	1	119.50	1	1	119.50
05/03/2020	3	70	8 260.00	-	-	-
06/03/2020	3	31	3 627.93	1	1	118.00
09/03/2020	14	203	23 186.66	-	-	-
10/03/2020	5	88	9 785.60	-	-	-
11/03/2020	2	31	3 410.62	1	1	110.50
12/03/2020	16	159	16 380.18	-	-	-
13/03/2020	13	280	26 740.00	1	1	98.39
16/03/2020	19	326	29 317.18	-	-	-
17/03/2020	3	31	2 697.31	2	11	997.26
18/03/2020	2	50	4 340.00	-	-	-
19/03/2020	11	230	19 510.90	-	-	-
20/03/2020	-	-	-	2	21	1 827.00
23/03/2020	4	50	4 190.00	-	-	-
24/03/2020	1	1	83.01	1	1	83.01
25/03/2020	-	-	-	3	74	6 436.52
26/03/2020	1	1	88.01	8	112	10 066.56
27/03/2020	1	1	91.99	6	136	12 812.56

30/03/2020	1	1	96.61 1		1	96.61
31/03/2020	1	1	96.61	3	31	3 006.69
01/04/2020	6	109	10 271.07	1	1	97.00
02/04/2020	1	1	93.06	1	1	93.06
03/04/2020	1	22	2 037.42	-	-	-
07/04/2020	1	1	96.00	2	31	2 976.00
08/04/2020	1	1	95.01	1	1	95.01
09/04/2020	1	1	97.00	3	31	3 007.00
14/04/2020	2	36	3 417.12	-	-	-
15/04/2020	7	115	10 821.50	2	17	1 666.00
16/04/2020	1	1	97.49	2	15	1 469.55
17/04/2020	-	-	-	2	30	2 970.00
20/04/2020	1	30	2 910.00	2	30	3 000.00
21/04/2020	1	1	99.99	1	1	99.99
22/04/2020	1	1	98.49	1	1	98.49
23/04/2020	1	1	98.99	1	1	98.99
24/04/2020	1	1	99.99	1	1	99.99
27/04/2020	1	1	99.99	1	1	99.99
29/04/2020	1	1	99.39	1	1	99.39
30/04/2020	1	1	99.39	1	1	99.39
04/05/2020	2	31	3 038.00	1	1	98.01
05/05/2020	2	11	1 073.05	1	1	98.00
06/05/2020	1	1	98.50	1	1	98.50
07/05/2020	2	11	1 074.81	1	1	99.78
08/05/2020	1	1	100.00	2	31	3 100.00
11/05/2020	1	1	101.00	2	31	3 131.00
12/05/2020	1	1	101.50	4	61	6 251.28
13/05/2020	1	1	100.18	1	1	100.18
14/05/2020	1	1	100.18	2	11	1 140.15
15/05/2020	1	1	102.98	2	21	2 182.95
18/05/2020	-	-	-	7	90	9 540.00
19/05/2020	1	1	107.98	1	1	107.98
20/05/2020	1	1	107.48	1	1	107.48
21/05/2020	1	1	106.84	1	1	106.84
22/05/2020	1	1	107.98	1	1	107.98
26/05/2020	1	1	107.58	1	1	107.58
27/05/2020	1	1	107.02	2	31	3 347.07
28/05/2020	1	1	108.00	3	31	3 378.07
29/05/2020	1	1	108.02	1	1	108.02
01/06/2020	-	-	-	4	49	5 409.11
02/06/2020	2	31	3 380.86	2	12	1 332.00
03/06/2020	-	-	-	3	46	5 198.00
04/06/2020	1	1	111.18	1	1	111.18
05/06/2020	1	1	112.00	1	1	112.00
08/06/2020	1	1	112.00	1	1	112.00
09/06/2020	1	1	110.52	1	1	110.52
10/06/2020	1	1	110.54	1	1	110.54
11/06/2020	1	30	3 300.00	1	7	791.00
12/06/2020	1	1	110.00	1	1	110.00
16/06/2020	1	1	112.28	1	1	112.28
18/06/2020	1	1	110.82	1	1	110.82
22/06/2020	1	1	110.02	1	1	110.02
23/06/2020	1	1	110.12	1	1	110.12
24/06/2020	1	1	112.38	1	1	112.38
25/06/2020	2	21	2 300.97	1	1	111.02
26/06/2020	5	51	5 548.80	1	1	109.00
29/06/2020	4	51	5 497.80	1	1	108.00