Generix Group - Résultats annuels 2020/2021
02 Giugno 2021 - 6:01PM
Generix Group - Résultats annuels 2020/2021
COMMUNIQUE FINANCIER
Paris, le 2 juin 2021
Résultats
2020/2021Taux
d’Ebitda :
12%, en
ligne avec les objectifs de
profitabilité de
l’exerciceInvestissements stratégiques en
R&D
Generix Group, éditeur
de solutions applicatives SaaS
pour les écosystèmes industriels, logistiques
et commerciaux, publie
aujourd’hui les résultats de son exercice
2020/2021,
clos le 31 mars
2021.
Chiffres clés au
31 mars 2021
|
12 mois clos le 31 mars |
Variation |
Comptes consolidés IFRS, en
millions d’euros (non audités) |
2021 |
2020 |
M€ |
% |
Principaux éléments du compte de résultat |
Chiffre d'affaires |
80,3 |
81,1 |
-
0,8 |
-1% |
EBITDA |
9,9 |
13,5 |
-
3,6 |
-27% |
Résultat opérationnel |
7,1 |
9,5 |
-
2,4 |
-25% |
Résultat financier |
-
0,6 |
-
0,6 |
-
0,0 |
-4% |
Impôt |
-
1,4 |
-
5,4 |
4,0 |
-74% |
Résultat net part du Groupe |
5,0 |
3,4 |
1,6 |
47% |
Principaux éléments de bilan |
Endettement net |
-
10,9 |
-
12,4 |
1,5 |
-12% |
Free cash flow |
4,4 |
7,0 |
-
2,6 |
37% |
Résilience du modèle
d’affaires,
investissements stratégiques en
R&D
Dans un exercice 2020/2021 marqué par un
contexte économique et sanitaire inédit, Generix Group réalise un
chiffre d’affaires de 80,3 millions d’euros (-1% vs. 2019/2020).
Retraité de la volatilité des taux de change, le chiffre d’affaires
afficherait une croissance de 1%, portée notamment par l’Amérique
du Nord.
A fin mars 2021, l’EBITDA ressort à 9,9 millions
d’euros, soit une marge d’EBITDA de 12,3%. La diminution de 4,4
points de la marge d’EBITDA par rapport à fin mars 2020 résulte
quasi intégralement (à hauteur de 4,1 points) de l’investissement
supplémentaire en R&D que le Groupe met en œuvre pour répondre
au potentiel de marché révélé par la crise. En effet, les systèmes
de production et de distribution ont été soumis à de fortes
perturbations liées aux ruptures d’approvisionnement et à une
demande très erratique en volume et en temps. La modification des
comportements d’achat et les contraintes de ressources ont eu un
impact majeur sur les coûts de production et de distribution. Ces
évolutions ont replacé la supply-chain au cœur de la stratégie des
entreprises, et dans ce contexte Generix Group entend conforter son
positionnement de leader en complétant son offre. Hors croissance
des investissements en R&D, la marge d’EBITDA serait en retrait
limité de 0,3 point, grâce à l’adaptation de la structure de coûts
enclenchée dès le mois d’avril 2020 pour limiter l’impact de la
crise sanitaire.
Les éléments sans impact sur la trésorerie ont
connu une évolution positive, faisant ressortir un résultat
opérationnel courant de 7,2 millions d’euros, soit 9% du chiffre
d’affaires.
Après prise en compte des éléments non
récurrents, du résultat financier et de l’impôt, le résultat net
ressort à 5,1 millions d’euros, contre 3,5 millions d’euros sur
l’exercice précédent. Pour rappel, le montant de l’impôt sur
l’exercice précédent avait été impacté à hauteur de - 3,2 millions
d’euros par la mise à jour des taux d’impôts futurs dans le calcul
des impôts différés suite à l’application du régime de faveur de la
propriété industrielle.
Une structure
financière saine et
solide
Sur l’exercice 2020/2021, les flux de trésorerie
sont principalement marqués par :
-
La diminution de la capacité d’autofinancement, qui passe de 12,4
millions d’euros à 9,5 millions d’euros au 31 mars 2021, à mettre
en regard avec la diminution de l’EBITDA observée sur
l’exercice ;
-
Une nette amélioration du besoin en fonds de roulement du fait
notamment de l’amélioration du délai de règlement clients ;
-
L’acquisition de Generix Soft Group Romania pour 3,4 millions
d’euros, financée par un emprunt à hauteur de 3,0 millions
d’euros.
Perspectives
La poursuite de la dynamique de signatures ainsi
que des investissements autour de la R&D et du développement en
Amérique du Nord permettent au Groupe d’anticiper une croissance à
deux chiffres et une stabilité de la marge d’EBITDA sur l’exercice
2021/2022.
Information
financière complémentaire non-IFRS
Les données
complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda ou
endettement net) présentées dans ce communiqué de presse comportent
des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées
sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne
doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments
comptables en normes IFRS. En outre, les données financières
non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d’autres
données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres
sociétés.
Prochain communiqué : le 28 juillet 2021 après
clôture de bourse
Publication du chiffre d’affaires du 1er
trimestre de l’exercice 2021/2022
A propos de
Generix Group
Generix Group
est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de
60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses
solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le
monde. Les 750 collaborateurs du Groupe accompagnent au quotidien
des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty,
Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale
de leur Supply Chain.
Sa plateforme collaborative,
Generix Supply Chain
Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à
leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux
physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion
collaborative des processus et de connexion des entreprises à
l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.
Generix Supply
Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la
Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et
distributeurs.
Créée en France en 1990, la société est cotée en
bourse sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C
(ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus :
www.generixgroup.com
Annexes
|
12 mois clos le 31 mars |
Variation |
Comptes consolidés IFRS, en
millions d’euros (non audités) |
2021 |
2020 |
M€ |
% |
Chiffre d'affaires |
80,3 |
81,1 |
-
0,8 |
-1% |
Autres produits de l'activité |
4,0 |
3,6 |
0,4 |
10% |
Charges opérationnelles |
-
74,3 |
-
71,2 |
-
3,2 |
4% |
Autres achats et charges externes |
-
18,2 |
-
21,9 |
3,7 |
-17% |
Charges de personnel |
-
51,4 |
-
45,8 |
-
5,6 |
12% |
Impôts et taxes |
-
2,0 |
-
1,6 |
-
0,4 |
24% |
Autres |
-
2,7 |
-
1,8 |
-
0,9 |
50% |
EBITDA (1) |
9,9 |
13,5 |
-
3,6 |
-27% |
Marge d'EBITDA |
12% |
17% |
|
|
Frais de conception de logiciels activés nets d'amortissements |
0,9 |
0,5 |
0,4 |
85% |
Dotations nettes aux amortissements et provisions |
-
3,0 |
-
3,7 |
0,7 |
-19% |
Charges relatives aux attributions d'actions gratuites |
-
0,6 |
-
0,8 |
0,3 |
-32% |
Résultat opérationnel courant |
7,2 |
9,5 |
-
2,2 |
-24% |
Autres produits et charges opérationnels |
-
0,1 |
- |
-
0,1 |
N/A |
Résultat opérationnel |
7,1 |
9,5 |
-
2,4 |
-25% |
Résultat financier |
-
0,6 |
-
0,6 |
-
0,0 |
-4% |
Impôt |
-
1,4 |
-
5,4 |
4,0 |
-74% |
Résultat après impôt |
5,1 |
3,5 |
1,6 |
46% |
Résultat net part du groupe |
5,0 |
3,4 |
1,6 |
47% |
|
|
|
|
|
(1) EBITDA =
résultat opérationnel courant + provisions nettes sur actif +
provisions nettes pour risques et charges + amortissements sur
immobilisations + charges relatives aux actions gratuites –
production immobilisée. |
|
|
|
|
|
12 mois clos le 31 mars |
Variation |
Endettement net (non
audités) |
2021 |
2020 |
M€ |
% |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
14,5 |
12,5 |
2,0 |
16% |
Dettes financières courantes et non courantes |
-
25,4 |
-
24,9 |
-
0,5 |
2% |
Endettement net |
-
10,9 |
-
12,4 |
1,5 |
-12% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 mois clos le 31 mars |
Variation |
Eléments du tableau de flux
de trésorerie, en millions d’euros (non audités) |
2021 |
2020 |
M€ |
% |
Capacité d’autofinancement |
9,5 |
12,4 |
-
2,8 |
-23% |
Variation du besoin en fonds de roulement |
2,0 |
-
1,7 |
3,7 |
-213% |
Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles |
11,5 |
10,6 |
0,9 |
8% |
Trésorerie nette liée aux activités d’investissement |
-
7,1 |
-
3,6 |
-
3,5 |
96% |
Free cash flow |
4,4 |
7,0 |
-
2,6 |
37% |
Trésorerie nette liée aux activités de financement |
-
2,4 |
-
3,6 |
1,2 |
-34% |
Incidence des variations des cours des devises |
-
0,0 |
-
0,1 |
0,1 |
-79% |
Variation nette de trésorerie et équivalents
de trésorerie |
2,0 |
3,3 |
-
1,3 |
-40% |
Trésorerie de clôture |
14,5 |
12,5 |
2,0 |
16% |
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