- Activité en croissance de 21% liée à l’acquisition du
laboratoire TOXILABO, finalisée en mars 2020
- Résultats financiers impactés par la pandémie
- Montée en puissance de la stratégie de commercialisation des
capteurs de mesure de la qualité de l’air
- Lancement du développement Groupe TERA en Amérique du Nord
(post-clôture)
- Perspectives commerciales des activités d’analyse laboratoire
favorablement orientées pour la fin de l’année, malgré les
nouvelles incertitudes liées à l’impact économique du confinement
en novembre
Regulatory News:
Groupe TERA (Paris: ALGTR) (FR0013429404 – ALGTR), acteur
majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps
réel de la qualité de l’air, annonce ses résultats semestriels 2020
pour l’exercice clos au 30 juin 2020, et fait le point sur ses
avancées opérationnelles ainsi que ses perspectives
stratégiques.
Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe
TERA, déclare : « La dynamique commerciale enregistrée sur les
activités d’analyse laboratoire traduit la pertinence du
renforcement de notre activité historique, désormais étendue à la
biologie médicale. La croissance liée à TOXILABO est d’autant plus
remarquable que l’intégration des activités du laboratoire est
intervenue en mars, au moment du premier confinement. Ce contexte a
limité le potentiel de croissance du groupe et mécaniquement pesé
sur les résultats du fait de la structure de coûts fixes associée.
Concernant l’activité capteurs OEM, nous sommes satisfaits de
l’avancée de nos partenariats avec des industriels de premier plan
pour l’intégration de nos capteurs innovants et attendons les
premières commandes d’ici la fin de l’année. Bien que ralentis dans
notre trajectoire de croissance rentable par la pandémie, nous
sommes positifs pour la fin de l’exercice et pour 2021, malgré
l’incertitude liée à l’impact économique de la deuxième vague de
COVID‑19. Nous réaffirmons notre confiance dans le succès de nos
offres technologiques innovantes de mesure de la qualité de l’air,
une préoccupation majeure et grandissante accélérée par la période
que nous vivons actuellement. Enfin, notre situation bilancielle
solide nous procure une visibilité financière suffisante pour
poursuivre sans encombre notre stratégie de croissance externe de
l’activité laboratoire au cours des prochains trimestres. »
Compte de résultat consolidé simplifié au 30 juin 2020 en
normes françaises
(Etats financiers détaillés disponibles en fin de
communiqué)
En milliers d’euros (K€)
30/06/2020*
30/06/2019
Chiffre d’affaires
2 667
2 206
Autres produits d’exploitations
157
49
Total des produits
d’exploitation
2 824
2 255
Achats et variation de stocks
-423
-264
Autres achats et charges
externes
-808
-746
Impôts, taxes et versements
assimilés
-102
-31
Charges de personnel
-1 485
-1 053
EBITDA
6
161
Dotations aux amortissements des
immobilisations
-372
-282
Dotations aux provisions pour risques
et charges
-123
-14
Autres provisions et charges
0
-91
Résultat d’exploitation
-489
-226
Résultat financier
51
47
Résultat courant avant impôts
-540
-179
Résultat exceptionnel
-7
-88
Impôts
47
31
Résultat consolidé
-500
-236
Résultat groupe
-504
-240
Résultat hors-groupe
4
4
* chiffres consolidés incluant l’activité de TOXILABO à partir
du 11 mars 2020
> Activité en croissance de 21%, directement liée à
l’acquisition du laboratoire TOXILABO, finalisée en mars
2020
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020, quasi
exclusivement lié à l’activité d’analyse laboratoire, s’établit à 2
667 K€, en croissance de 21% comparé au premier semestre 2019.
Cette progression masque les effets de la pandémie qui ont
significativement freiné les activités historiques d’analyse
laboratoire consacrées à la mesure de la qualité de l’air pour les
industries technologiques, comme celles de TOXILABO dont les
activités de biologie médicale sont intégrées au périmètre du
groupe depuis le 11 mars 2020. Ainsi, au cours du premier semestre
2020, le nombre d’échantillons reçus sur le périmètre historique a
été inférieur de 4% par rapport au premier semestre 2019,
l’activité ayant enregistré un ralentissement entre mi-avril et
mi-juin après un début d’année dynamique. Concernant TOXILABO, le
nombre d’échantillons est en baisse de 30%, les clients du
laboratoire, principalement des acteurs du CAC 40, ayant fortement
freiné leurs activités. Cette évolution ressort toutefois amplifiée
par une base de comparaison exigeante liée au pic d’activité
enregistré par TOXILABO au cours du premier semestre 2019 suite à
l’incident de Lubrizol ainsi qu’à celui d’un pipeline en Loire
atlantique.
> Montée en puissance de la stratégie de commercialisation
des capteurs de mesure de la qualité de l’air
Activité amenée à contribuer fortement à la croissance future du
groupe, l’offre de capteurs OEM innovants a enregistré plusieurs
succès et bénéficie d’un référencement élargi, Groupe TERA
collaborant avec 4 distributeurs à l’international ainsi que plus
de 10 industriels intégrateurs, conformément à la stratégie
commerciale du Groupe de vente directe auprès de ces acteurs. Les
partenariats de co-développement avec les industriels font état
d’avancées concluantes qui pourraient se traduire par l’obtention
de commandes d’ici la fin d’année. En particulier, Groupe TERA est
récemment revenu sur les avancées du partenariat avec Valeo dans le
développement de capteurs nouvelle génération qui constituent une
véritable rupture technologique dans le domaine, avec la meilleure
précision de mesure en temps réel des particules fines pour
répondre au besoin des mesures mobiles et des exigences des
standards automobiles.
> Résultats financiers impactés par la pandémie
Au cours du premier semestre 2020, l’EBITDA ressort à 6 K€
contre 161 K€ au cours de la même période l’an dernier, du fait
principalement de l’augmentation des charges salariales suite au
renforcement des équipes en début d’année et à l’intégration des
effectifs de TOXILABO sur la période. Au 30 juin 2020, le Groupe
emploie 73 personnes contre 38 à la fin de l’exercice 2019.
Après prise en compte des dotations aux amortissements, liées
aux investissements dans les équipements technologiques, le
résultat d’exploitation ressort à -489 K€ au 30 juin 2020 contre
-226 l’an dernier.
Le résultat consolidé s’établit à -500 K€ sur la période, contre
-236 K€ au premier semestre 2019, suite à l’intégration d’un
résultat financier de 51 K€ et d’un résultat exceptionnel de -7
K€.
Situation financière
Au 30 juin 2020, la trésorerie du Groupe s’est établie à 3 881
K€ tandis que l’endettement de la société s’élevait à 3 637 K€
(dont 800 K€ de PGE), faisant ainsi ressortir un niveau de
trésorerie nette de 244 K€. Le Groupe continue de bénéficier d’une
solide situation financière lui procurant une visibilité étendue
sur la continuité de son exploitation.
Evènements survenus post-clôture
> Groupe TERA initie son développement en Amérique du
Nord
Le Groupe s’est implanté au Québec dans le pôle d’innovation de
la ville de Sherbrooke avec l’appui de Sherbrooke Innopole,
l’organisation locale spécialisée dans l’accompagnement des
entreprises technologiques. Le Groupe accède aussi par cet
intermédiaire aux pôles économiques des mégapoles de Montréal et de
Boston aux Etats Unis.
Pour sa future filiale nord-américaine, Groupe TERA vise, en
premier lieu, le développement de la vente des capteurs de mesures
OEM. Le Groupe compte pour cela démontrer la performance
technologique de ses stations de mesures et de ses capteurs
citoyens, les deux systèmes embarquant les capteurs OEM fabriqués
par la Société. La clientèle cible des capteurs OEM regroupe de
nombreux acteurs d’envergure issus de différents domaines : mesure
de la qualité de l’air, transport ainsi que l’industrie des
systèmes de chauffage, ventilation, réfrigération et
climatisation.
Pour les stations de mesures, Groupe TERA prévoit de s’adresser
aux bureaux d’études et aux cabinets d’ingénierie par
l’intermédiaire de sociétés de Représentant (REP). Concernant les
capteurs citoyens, le Groupe ambitionne la mise en place de vente
directe à travers des réseaux de boutiques. La Société prévoit de
mettre en place des démonstrateurs de taille réelle dans plusieurs
villes canadiennes et américaines pour promouvoir ces deux produits
au travers de pilotes qui fourniront à l’ensemble de la population
une information pérenne sur la qualité de l’air de la ville et qui
participeront à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies respiratoires.
Perspectives pour la fin de l’exercice 2020
Le Groupe reste confiant pour la fin d’exercice compte tenu du
périmètre étendu de l’activité d’analyse laboratoire qui bénéficie
d’un positionnement complémentaire et synergique sur le segment de
l’analyse en biologie médicale, au-delà de l’environnement.
L’activité a fait état d’une amélioration au cours du troisième
trimestre puisque qu’à fin octobre 2020, le nombre d’échantillons
reçus est supérieur de 4% à celui reçu à la même époque en
2019.
L’activité capteurs OEM pourrait également bénéficier des
premières commandes de capteurs faisant suite aux avancées
concluant des partenariats de développement avec certains
industriels. Groupe TERA reste toutefois prudent compte tenu des
nouvelles mesures de confinement qui pourraient, à l’instar de
celles instaurées au premier semestre, fortement limiter le
potentiel de croissance de l’activité laboratoire. Le Groupe
continue de déployer sa stratégie tout en s’adaptant à la situation
actuelle et en prenant toutes les précautions possibles.
Prochaine publication financière : résultats annuels
2020, le 30 avril 2021 après clôture des marchés
À propos de Groupe TERA
Groupe TERA, créé en 2001 et employant à ce jour 73 personnes,
est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en
temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un
des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne
de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à
l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois
activités complémentaires et synergiques : un laboratoire
spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour
tous les environnements, une activité de conception, de
développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made
in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et
une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse
professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité
de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est
complétée par son capteur citoyen individuel.
Annexes – Etats financiers consolidés au 30 juin 2020
Bilan Annuel consolidé
ACTIF – En K€
30/06/2020
31/12/2019
Ecart d'acquisition
1 858
265
Immobilisations incorporelles
228
308
Immobilisations corporelles
1 718
1 044
Immobilisations financières
145
120
Actifs Immobilisés
2 090
1 472
Stocks et en-cours
333
260
Avances et acomptes versés
0
173
Créances clients et comptes rattachés
1 745
1 295
Autres créances
1 489
1 000
Disponibilités
3 881
4 397
Actifs circulants
7 449
7 125
Comptes de régularisation actif
92
68
Total actif
11 489
8 930
PASSIF – En K€
30/06/2020
31/12/2019
Capital social ou individuel
828
828
Primes d'émission, de fusion, d'apport
5 322
5 322
Réserves du groupe
498
- 1 843
Report à nouveau
-4 238
- 1 414
Résultat Groupe
-504
- 474
Total capitaux propres groupe
1 905
2 419
Intérêts hors groupe
30
14
Résultat hors-groupe
4
10
Total intérêts minoritaires
34
24
Avances conditionnées
1 231
1 231
Provisions
595
387
Emprunts et dettes financières
3 637
1 283
Dettes fournisseurs et comptes
rattachés
1 773
1 527
Dettes fiscales et sociales
1 407
944
Autres dettes
350
393
Total dettes
7 167
4 147
Comptes de régularisation
passif
556
723
Total passif
11 489
8 931
Compte de résultat consolidé
En K - EUR
30/06/2020
30/06/2019
Chiffre d'affaires
2 667
2 206
Production stockée
0
-4
Production immobilisée
-2
0
Subventions d'exploitation
131
32
Reprises sur provisions, amortissements,
transfert
27
21
Autres produits
1
0
Autres produits d'exploitation
157
49
Achats et variation de stocks
423
264
Autres achats et charges externes
808
746
Impôts, taxes et versements assimilés
102
31
Charge de personnel
1 485
1 053
Dotations aux amortissements des
immobilisations
372
282
Dotations aux provisions pour risques et
charges
123
14
Autres provisions et charges
0
90
Charges d'exploitation
3 313
2 480
RESULTAT D'EXPLOITATION
-489
-225
Produits financiers
22
94
Charges financières
73
47
Résultat financier
-51
47
Résultat courant avant impôts
-540
-178
Produits exceptionnels
18
14
Charges exceptionnelles
24
102
Résultat exceptionnel
-7
-88
Impôts
-47
-31
Résultat consolidé
-500
-236
Résultat groupe
-504
-240
Résultat hors-groupe
4
4
Résultat par action
-0,15090
-0,49867
Résultat dilué par action
-0,15090
-0,49867
Tableaux de flux de trésorerie consolidé
Rubriques (En K€)
30/06/2020
31/12/2019
Résultat net consolidé
-500
-236
Amortissements et provisions
372
261
Variation des impôts différés
-3
Plus-values de cession, nettes d'impôt
35
Marge brute d'autofinancement des
sociétés intégrées
-128
57
Variation du besoin en fonds de roulement
lié à l'activité
-364
37
Flux net de trésorerie généré par
l'activité
-492
94
Acquisition d'immobilisations
-561
-99
Cession d'immobilisations, nettes
d'impôt
Incidence des variations de périmètre
-1 934
2
Flux net de trésorerie lié aux
opérations d'investissement
-2 495
-97
Dividendes versés aux actionnaires de la
société mère
Dividendes versés aux minoritaires des
sociétés intégrées
-4
Augmentations ou diminutions de capital en
numéraire
Emissions d'emprunts
1 738
73
Remboursements d'emprunts
-12
-356
Flux net de trésorerie lié aux
opérations de financement
1 722
-283
Incidence des variations de cours des
devises
Variations de trésorerie
-1 265
-286
Trésorerie d'ouverture
4 395
381
Trésorerie de clôture
3 129
95
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