Montepaschi (BMPS)

Il Mef ha collocato sul mercato una quota del 25% di Mps, scendendo dal 64,2% al 39,2% del capitale ad un prezzo di 2,92 euro (3,07 euro la chiusura di ieri del titolo). L'operazione, strutturata attraverso una procedura accelerata di raccolta ordini, è stata affidata a un consorzio costituito da Bank of America, Jefferies e Ubs «con l'obiettivo - si legge in una nota del Mef - di promuovere il collocamento delle suddette azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri» e «rappresenta la prima fase del più ampio processo che porterà il Mef a valorizzare pienamente la banca, nell'interesse della stessa e di tutti gli stakeholders, nel contesto del solido quadro patrimoniale e reddituale» dell'istituto «e delle sue prospettive di ulteriore sviluppo».

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MPS, boom di scambi dopo collocamento 25% MEF

Passato di mano quasi l'8% del capitale

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Finanza · 21 novembre 2023 - 19.34

(Teleborsa) - Si chiude in ribasso la seduta odierna per Banca MPS, che archivia la sessione con una perdita del 7,94%, dopo il blitz del Ministero dell’Economia che ha chiuso con un’operazione lampo la cessione del 25% del capitale per un incasso per lo Stato di 920 milioni.

Le azioni hanno chiuso a 2,82 euro, pari a uno sconto del 4,9% rispetto al prezzo di chiusura di ieri, 20 novembre, sotto il prezzo di collocamento di 2,92 euro.

Boom di scambi: nel corso della seduta sono passati di mano 100 milioni di azioni della banca senese, pari a oltre il 7,9% del capitale, contro una media di 2,9 milioni degli ultimi 30 giorni.

Forte domanda: l'accelerated book building, rivolto agli investitori istituzionali, italiani ed esteri, ha ricevuto richieste pari a oltre 5 volte l'ammontare iniziale, alzando l'offerta dal 20% al 25% del capitale.

A seguito dell'operazione, la partecipazione detenuta dal MEF in MPS è scesa dal 64,23% al 39,23% circa del capitale sociale.

Gli impegni concordati dall'Italia con le autorità garanti della concorrenza dell'Unione Europea al momento del piano di salvataggio del 2017 obbligano il MEF a vendere l'intera sua partecipazione nella banca.

L'operazione, ha spiegato il Tesoro, "rappresenta la prima fase del più ampio processo che porterà il MEF a valorizzare pienamente la banca, nell'interesse della stessa e di tutti gli stakeholders, nel contesto del solido quadro patrimoniale e reddituale che caratterizza la banca e delle sue prospettive di ulteriore sviluppo".

Chiusura del 21 novembre

Seduta molto negativa per l'istituto di Rocca Salimbeni, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,94%. L'esordio è stato problematico per il titolo che ha proposto un'apertura a 2,895 Euro, sotto i minimi di ieri, mostrando uno strutturale indebolimento, che ha ricompresso ulteriormente le quotazioni con scomposto avvitamento in chiusura a 2,828, a ridosso dei minimi di sessione. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi rispetto all'indice.

Analisi di Status e trend

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dall'istituto Senese restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 3,023. Il supporto più immediato è stimato a 2,731. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 2,633, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Analisi del rischio

L'investimento presenta un rischio di guadagno/perdita decisamente elevato, con la volatilità giornaliera che si posiziona a 3,242. Gli investitori propensi al rischio sembrano essere fortemente interessati a Banca MPS, visto l'elevato livello dei volumi giornalieri a 100.072.608, che risulta essere superiore rispetto alla media mobile a 22.183.027.

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La commenta dell'esperta

Chiusura del 6 dicembre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di Rocca Salimbeni, con una variazione percentuale del 2,54%. La partenza è stata effervescente per il titolo che ha iniziato la sessione odierna a 3,38 Euro posizionandosi sopra il top della seduta precedente per poi ampliare la performance nel prosieguo della riunione. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monte Paschi rispetto all'indice di riferimento.

Analisi di Status e trend

Le implicazioni di breve periodo di Banca Monte dei Paschi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area della resistenza comunista a 3,485.
Possibile una discesa fino al bottom 3,211. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target a 3,759.

Analisi del rischio

L'Istituto Senese, caratterizzato da un forte appeal speculativo, risulta essere un ottimo investimento per coloro che sono fortemente propensi al rischio e che sanno eventualmente come arginare le perdite nel caso in cui diventino ingenti, a fronte però di un potenziale guadagno piuttosto ampio. L'ago della bilancia, infatti, potrebbe oscillare ampiamente in entrambe le direzioni, visto il livello di volatilità giornaliera che si posiziona a 3,264. Piuttosto elevati i volumi giornalieri pari a 44.033.364 rispetto a quelli della media mobile a 30.857.425.