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IDeA Fimit SGR - Comunicato Relazioni Semestrali Alpha Beta Delta al 30 giugno 2013 30/07/2013 13:08 - RSF
Comunicato stampa
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2013 DEI
FONDI IMMOBILIARI ALPHA, BETA E DELTA
FONDO ALPHA
o valore unitario della quota: 3.708,185 euro
o incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit (1 marzo 2001) al 30 giugno 2013 pari al 123,88%
o utile del periodo pari a 744.998 euro
FONDO BETA
o valore unitario della quota: 554,825 euro
o incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit (1 gennaio2004) al 30
giugno 2013 pari al 71,11%
o utile del periodo pari a 1.752.594 euro
o deliberato un rimborso parziale pro-quota di 18,63 euro, con data di stacco 26 agosto
2013 e data di pagamento 29 agosto2013
FONDO DELTA
o valore unitario della quota: 98,011 euro
o utile del periodo pari a 2.255.802 euro
Roma, 30 luglio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei Fondi Immobiliari Alpha, Beta e Delta al 30 giugno 2013.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha passato da 384.442.764 euro al 31 dicembre 2012 a 385.187.762 al 30 giugno 2013, con un aumento di 744.998 euronell'arco del semestre, importo pari all'utile del periodo.
Il valore unitario della quota si incrementato di 7,172 euro, passando da 3.701,013 euro al 31 dicembre 2012 a 3.708,185 al 30 giugno 2013, facendo registrare un incremento dello0,19%.
Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2013, il valore unitario della quota, si incrementato del 48,33% passando da 2.500 euro a 3.708,185 euro. Considerando tutte le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2013, per un totale di 1.888,85 euro per ogni singola quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), l'incremento di valore realizzato pari al 123,88%.
Il Tasso Interno di Rendimento,calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2013, risulta del 9,20%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) pari a 10,45%. Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2013 ammonta a 402.920.000 euro, le altre attivit a 14.565.414 euro, di cui la posta pi rilevante costituita dai crediti verso i locatari per 12.412.021 euro, la liquiditammonta a 8.401.792 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 13.059.513 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la societ partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 18.395.307 euro. Le passivit, complessivamente pari a 72.154.264 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 55.635.415 euro.
Il risultato del periodo pari a 744.998 euro.
In considerazione della necessit di dover mantenere nelle disponibilit del Fondo la liquiditnecessaria per far fronte agli impegni previsti per il secondo semestre del 2013, non si proceder alla distribuzione di proventi.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta passato da 149.203.714 euro al 31 dicembre 2012 a 148.956.177euro al 30 giugno 2013.
Il valore unitario della quota passato da 555,747 euro al 31 dicembre 2012 a 554,825 euro al 30 giugno 2013, facendo registrare un decremento dello 0,17%.
Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2013 ilvalore unitario della quota passato da 1.000 euro a 554,825 euro, con un decremento del 44,52%.
Considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 653,520 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 502,720 euro, l'incremento di valore realizzato pari al 71,11%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2013, risulta pari a 9,81%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al 12,13%.
Il Fondo provveder a rimborsare 18,63 euro per ogni quota per un importo totale di5.001.670,62 euro. Il rimborso pro-quota sar riconosciuto agli aventi diritto con data stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. Per quanto riguardal'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2013 ammonta a 164.383.500 euro, la liquidit ammonta a 8.988.745 euro, i crediti ammontano a 25.305.233 euro, le altre attivit a 10.165.201 euro, di cui la posta pi rilevante costituita daicrediti verso i locatari per 9.996.855 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 1.546.574 euro. Le passivit, complessivamente pari a 61.433.076 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ricevuti pari a 31.122.724 euro e daaltre passivit pari a 30.310.352 euro.
L'utile del periodo ammonta a 1.752.594 euro.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta passato da 204.089.909 euro al 31 dicembre 2012 a 206.345.711 euro al 30 giugno 2013.
Il valoreunitario della quota si incrementato di 1,071 euro, passando da 96,940 euro al 31 dicembre 2012 a 98,011 euro al 30 giugno 2013, facendo registrare un incremento dell'1,10%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore inizialedel Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2013, risulta pari a -0,31%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare complessivo del Fondo ammonta a 319.825.000 euro al 30 giugno 2013, la liquidit a 6.473.595 euro, le altre attivita 14.675.190 euro, di cui la posta pi rilevante costituita dai crediti verso i locatari pari a 14.389.238 euro.
Le passivit, complessivamente di 134.635.737 euro, sono relative principalmente a finanziamenti ricevuti pari a 131.288.640 euroed alla voce "altre passivit" per complessivi 3.345.194 euro.
L'utile del periodo ammonta a 2.255.802 euro.
Non realizzandosi le condizioni previste dal Regolamento, non sar possibile procedere ad alcuna distribuzione di proventi.
Perulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2013, disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso le sedi delle rispettive Banche Depositarie State StreetBank S.p.A., per i Fondi Alpha e Beta e BNP Paribas Services - Succursale di Milano per Fondo Delta e integralmente pubblicate sui siti dei Fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondobeta.it, www.fondodelta.it.
Comunicatosvolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.
Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr Marco Scopigno - Beatrice Mori info@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2013
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SITUAZIONEPATRIMONIALE
Situazione a fine esercizio Situazione al 30/06/2013
precedente
In
Comunicato stampa
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2013 DEI
FONDI IMMOBILIARI ALPHA, BETA E DELTA
FONDO ALPHA
o valore unitario della quota: 3.708,185 euro
o incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit (1 marzo 2001) al 30 giugno 2013 pari al 123,88%
o utile del periodo pari a 744.998 euro
FONDO BETA
o valore unitario della quota: 554,825 euro
o incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit (1 gennaio2004) al 30
giugno 2013 pari al 71,11%
o utile del periodo pari a 1.752.594 euro
o deliberato un rimborso parziale pro-quota di 18,63 euro, con data di stacco 26 agosto
2013 e data di pagamento 29 agosto2013
FONDO DELTA
o valore unitario della quota: 98,011 euro
o utile del periodo pari a 2.255.802 euro
Roma, 30 luglio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei Fondi Immobiliari Alpha, Beta e Delta al 30 giugno 2013.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha passato da 384.442.764 euro al 31 dicembre 2012 a 385.187.762 al 30 giugno 2013, con un aumento di 744.998 euronell'arco del semestre, importo pari all'utile del periodo.
Il valore unitario della quota si incrementato di 7,172 euro, passando da 3.701,013 euro al 31 dicembre 2012 a 3.708,185 al 30 giugno 2013, facendo registrare un incremento dello0,19%.
Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2013, il valore unitario della quota, si incrementato del 48,33% passando da 2.500 euro a 3.708,185 euro. Considerando tutte le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2013, per un totale di 1.888,85 euro per ogni singola quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), l'incremento di valore realizzato pari al 123,88%.
Il Tasso Interno di Rendimento,calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2013, risulta del 9,20%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) pari a 10,45%. Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2013 ammonta a 402.920.000 euro, le altre attivit a 14.565.414 euro, di cui la posta pi rilevante costituita dai crediti verso i locatari per 12.412.021 euro, la liquiditammonta a 8.401.792 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 13.059.513 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la societ partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 18.395.307 euro. Le passivit, complessivamente pari a 72.154.264 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 55.635.415 euro.
Il risultato del periodo pari a 744.998 euro.
In considerazione della necessit di dover mantenere nelle disponibilit del Fondo la liquiditnecessaria per far fronte agli impegni previsti per il secondo semestre del 2013, non si proceder alla distribuzione di proventi.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta passato da 149.203.714 euro al 31 dicembre 2012 a 148.956.177euro al 30 giugno 2013.
Il valore unitario della quota passato da 555,747 euro al 31 dicembre 2012 a 554,825 euro al 30 giugno 2013, facendo registrare un decremento dello 0,17%.
Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2013 ilvalore unitario della quota passato da 1.000 euro a 554,825 euro, con un decremento del 44,52%.
Considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 653,520 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 502,720 euro, l'incremento di valore realizzato pari al 71,11%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2013, risulta pari a 9,81%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al 12,13%.
Il Fondo provveder a rimborsare 18,63 euro per ogni quota per un importo totale di5.001.670,62 euro. Il rimborso pro-quota sar riconosciuto agli aventi diritto con data stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. Per quanto riguardal'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2013 ammonta a 164.383.500 euro, la liquidit ammonta a 8.988.745 euro, i crediti ammontano a 25.305.233 euro, le altre attivit a 10.165.201 euro, di cui la posta pi rilevante costituita daicrediti verso i locatari per 9.996.855 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 1.546.574 euro. Le passivit, complessivamente pari a 61.433.076 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ricevuti pari a 31.122.724 euro e daaltre passivit pari a 30.310.352 euro.
L'utile del periodo ammonta a 1.752.594 euro.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta passato da 204.089.909 euro al 31 dicembre 2012 a 206.345.711 euro al 30 giugno 2013.
Il valoreunitario della quota si incrementato di 1,071 euro, passando da 96,940 euro al 31 dicembre 2012 a 98,011 euro al 30 giugno 2013, facendo registrare un incremento dell'1,10%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore inizialedel Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2013, risulta pari a -0,31%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare complessivo del Fondo ammonta a 319.825.000 euro al 30 giugno 2013, la liquidit a 6.473.595 euro, le altre attivita 14.675.190 euro, di cui la posta pi rilevante costituita dai crediti verso i locatari pari a 14.389.238 euro.
Le passivit, complessivamente di 134.635.737 euro, sono relative principalmente a finanziamenti ricevuti pari a 131.288.640 euroed alla voce "altre passivit" per complessivi 3.345.194 euro.
L'utile del periodo ammonta a 2.255.802 euro.
Non realizzandosi le condizioni previste dal Regolamento, non sar possibile procedere ad alcuna distribuzione di proventi.
Perulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2013, disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso le sedi delle rispettive Banche Depositarie State StreetBank S.p.A., per i Fondi Alpha e Beta e BNP Paribas Services - Succursale di Milano per Fondo Delta e integralmente pubblicate sui siti dei Fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondobeta.it, www.fondodelta.it.
Comunicatosvolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.
Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr Marco Scopigno - Beatrice Mori info@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2013
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SITUAZIONEPATRIMONIALE
Situazione a fine esercizio Situazione al 30/06/2013
precedente
In In
Comunicato stampa
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2013 DEI
FONDI IMMOBILIARI ALPHA, BETA E DELTA
FONDO ALPHA
o valore unitario della quota: 3.708,185 euro
o incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit (1 marzo 2001) al 30 giugno 2013 pari al 123,88%
o utile del periodo pari a 744.998 euro
FONDO BETA
o valore unitario della quota: 554,825 euro
o incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit (1 gennaio2004) al 30
giugno 2013 pari al 71,11%
o utile del periodo pari a 1.752.594 euro
o deliberato un rimborso parziale pro-quota di 18,63 euro, con data di stacco 26 agosto
2013 e data di pagamento 29 agosto2013
FONDO DELTA
o valore unitario della quota: 98,011 euro
o utile del periodo pari a 2.255.802 euro
Roma, 30 luglio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMIT sgr, ha approvato in data odierna le Relazioni semestrali dei Fondi Immobiliari Alpha, Beta e Delta al 30 giugno 2013.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha passato da 384.442.764 euro al 31 dicembre 2012 a 385.187.762 al 30 giugno 2013, con un aumento di 744.998 euronell'arco del semestre, importo pari all'utile del periodo.
Il valore unitario della quota si incrementato di 7,172 euro, passando da 3.701,013 euro al 31 dicembre 2012 a 3.708,185 al 30 giugno 2013, facendo registrare un incremento dello0,19%.
Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2013, il valore unitario della quota, si incrementato del 48,33% passando da 2.500 euro a 3.708,185 euro. Considerando tutte le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2013, per un totale di 1.888,85 euro per ogni singola quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), l'incremento di valore realizzato pari al 123,88%.
Il Tasso Interno di Rendimento,calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2013, risulta del 9,20%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) pari a 10,45%. Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2013 ammonta a 402.920.000 euro, le altre attivit a 14.565.414 euro, di cui la posta pi rilevante costituita dai crediti verso i locatari per 12.412.021 euro, la liquiditammonta a 8.401.792 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 13.059.513 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la societ partecipata "Da Vinci S.r.l.", ammontano a 18.395.307 euro. Le passivit, complessivamente pari a 72.154.264 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 55.635.415 euro.
Il risultato del periodo pari a 744.998 euro.
In considerazione della necessit di dover mantenere nelle disponibilit del Fondo la liquiditnecessaria per far fronte agli impegni previsti per il secondo semestre del 2013, non si proceder alla distribuzione di proventi.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta passato da 149.203.714 euro al 31 dicembre 2012 a 148.956.177euro al 30 giugno 2013.
Il valore unitario della quota passato da 555,747 euro al 31 dicembre 2012 a 554,825 euro al 30 giugno 2013, facendo registrare un decremento dello 0,17%.
Dalla data di apporto, 1 gennaio 2004, al 30 giugno 2013 ilvalore unitario della quota passato da 1.000 euro a 554,825 euro, con un decremento del 44,52%.
Considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 653,520 euro pro-quota, e dei rimborsi parziali pro-quota di 502,720 euro, l'incremento di valore realizzato pari al 71,11%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti e rimborsi parziali pro-quota effettuati) e del valore del NAV al 30 giugno 2013, risulta pari a 9,81%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (1.100 euro) risulta essere pari al 12,13%.
Il Fondo provveder a rimborsare 18,63 euro per ogni quota per un importo totale di5.001.670,62 euro. Il rimborso pro-quota sar riconosciuto agli aventi diritto con data stacco 26 agosto 2013 e data di pagamento 29 agosto 2013, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. Per quanto riguardal'attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2013 ammonta a 164.383.500 euro, la liquidit ammonta a 8.988.745 euro, i crediti ammontano a 25.305.233 euro, le altre attivit a 10.165.201 euro, di cui la posta pi rilevante costituita daicrediti verso i locatari per 9.996.855 euro, mentre gli strumenti finanziari ammontano a 1.546.574 euro. Le passivit, complessivamente pari a 61.433.076 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ricevuti pari a 31.122.724 euro e daaltre passivit pari a 30.310.352 euro.
L'utile del periodo ammonta a 1.752.594 euro.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Delta passato da 204.089.909 euro al 31 dicembre 2012 a 206.345.711 euro al 30 giugno 2013.
Il valoreunitario della quota si incrementato di 1,071 euro, passando da 96,940 euro al 31 dicembre 2012 a 98,011 euro al 30 giugno 2013, facendo registrare un incremento dell'1,10%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore inizialedel Fondo e del valore del NAV al 30 giugno 2013, risulta pari a -0,31%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare complessivo del Fondo ammonta a 319.825.000 euro al 30 giugno 2013, la liquidit a 6.473.595 euro, le altre attivita 14.675.190 euro, di cui la posta pi rilevante costituita dai crediti verso i locatari pari a 14.389.238 euro.
Le passivit, complessivamente di 134.635.737 euro, sono relative principalmente a finanziamenti ricevuti pari a 131.288.640 euroed alla voce "altre passivit" per complessivi 3.345.194 euro.
L'utile del periodo ammonta a 2.255.802 euro.
Non realizzandosi le condizioni previste dal Regolamento, non sar possibile procedere ad alcuna distribuzione di proventi.
Perulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione delle Relazioni semestrali al 30 giugno 2013, disponibili presso la sede di IDeA FIMIT sgr, di Borsa Italiana S.p.A., presso le sedi delle rispettive Banche Depositarie State StreetBank S.p.A., per i Fondi Alpha e Beta e BNP Paribas Services - Succursale di Milano per Fondo Delta e integralmente pubblicate sui siti dei Fondi agli indirizzi www.ideafimit.it, www.fondoalpha.it, www.fondobeta.it, www.fondodelta.it.
Comunicatosvolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.
Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr Marco Scopigno - Beatrice Mori info@ideafimit.it; Tel. +39 06 68163206/230
RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2013
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SITUAZIONEPATRIMONIALE
Situazione a fine esercizio Situazione al 30/06/2013
precedente
In In
ATTIVITA' Valore complessivo percentuale Valore complessivo percentuale
dell'attivo dell'attivo
A. A. STRUMENTI FINANZIARI 13.059.513 2,85% 13.431.412 2,94%
Strum enti finanziari non quotati 13.059.513 2,85% 13.431.412 2,94%
A1. Partecipazioni di controllo 741.626 0,16% 1.113.525 0,24%
A2. Partecipazioni non di controllo - 0,00% - 0,00%
A3. Altri titoli di capitale - 0,00% - 0,00%
A4. Titoli di debito - 0,00% - 0,00%
A5. Parti di O.I.C.R. 12.317.887 2,69% 12.317.887 2,70%
Strum enti finanziari quotati - 0,00% - 0,00%
A6. Titoli di capitale - 0,00% - 0,00%
A7. Titoli di debito - 0,00% - 0,00%
A8. Parti di O.I.C.R. - 0,00% - 0,00%
Strum enti finanziariderivati - 0,00% - 0,00%
A9. Margini presso org. di comp. e garanzia - 0,00% - 0,00%
A10. Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00%
A11. Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00%
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 402.920.000 88,10% 407.040.000 89,06%
B1. Immobilidati in locazione 297.669.800 65,09% 307.509.300 67,28%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria - 0,00% - 0,00%
B3. Altri immobili 105.250.200 23,01% 99.530.700 21,78%
B4. Diritti reali immobiliari - 0,00% - 0,00%
C. CREDITI 18.395.307 4,02% 17.866.212 3,91%
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione - 0,00% - 0,00%
C2. Altri 18.395.307 4,02% 17.866.212 3,91%
D. DEPOSITI BANCARI - 0,00% - 0,00%
D1. a vista - 0,00% - 0,00%
D2. altri - 0,00% - 0,00%
E. ALTRI BENI - 0,00% - 0,00%
E1 Altri beni - 0,00% - 0,00%
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 8.401.792 1,84% 1.933.209 0,42%
F1. Liquidit disponibile 8.401.792 1,84% 1.933.209 0,42%
F2. Liquidit da ricevere per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00%
F3. Liquidit impegnata per operazioni da regolare - 0,00% - 0,00%
G. ALTRE ATTIVITA' 14.565.414 3,19% 16.772.811 3,67%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00%
G2. Ratei erisconti attivi 1.490.788 0,33% 1.763.155 0,39%
G3. Risparmio di imposta -0,00% - 0,00%
G4. Altre 662.605 0,14% 775.418 0,17%
G5. Credito Iva - 0,00% - 0,00%
G6. Crediti verso i locatari 12.412.021 2,72% 14.234.238 3,11%
crediti lordi 16.188.135 3,54% 17.816.837 3,90%
fondo svalutazione crediti - 3.776.114 -0,82% - 3.582.599 -0,79%
TOTALE ATTIVITA' 457.342.026 100,00% 457.043.644 100,00%
RELAZIONESEMESTRALE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 30/06/2013
Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione a fine esercizio
Situazione al 30/06/2013
precedente
In In
PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo percentuale Valore complessivo percentuale
del passivo del passivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 61.943.360 85,85% 63.142.155 86,97%
Comunicato stampa
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2013 DEI
FONDI IMMOBILIARI ALPHA, BETA E DELTA
FONDO ALPHA
o valore unitario della quota: 3.708,185 euro
o incremento del valore della quota dalla data di inizio operativit (1 marzo 2001) al 30 giugno 2013 pari al 123,88%
o utile del periodo pari a 744.998 euro
FONDO BETA
o valore unitario della quota: 554,825 euro
o incremento del valore della quota dalla
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05/02/2013 15:02 RSF
AVVISO DI SCIOGLIMENTO DELL'ACCORDO DI LOCK-UP AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DEA CAPITAL S.P.A.PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (IL "REGOLAMENTO CONSOB")
Con riferimento all'accordo di lock-up del 1° febbraio 2010 (così come modificato in data 30/03/2011), aventead oggetto n. 184.162 azioni ordinarie DeA Capital S.p.A. (il "Secondo Lock Up"), in essere tra DeA Capital S.p.A. e Deb Holding S.r.l., si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 del Regolamento Consob, che il Secondo Lock Up ha cessato di avere efficacia tra le Parti per naturale scadenza a far data dal 1° febbraio 2013.
Milano, 4 febbraio 2013