1. Réduction de capital - informations
complémentaires
L'acte relatif à la réduction de capital d'EUR 26 par titre
décidée par l'AGE du 27 avril 2011 a été publié aux annexes du
Moniteur belge le 16 mai 2011. Le délai de deux mois (protection
des créanciers) à dater de cette publication s'achèvera donc le 16
juillet 2011.
En l'absence d'opposition des créanciers, l'agenda pour le
paiement de la réduction de capital contre remise du coupon 23 sera
le suivant :
-
Ex-date
26/7/2011
-
Record
date
28/7/2011
-
Payment
date
29/7/2011
Il est à noter que le strip coupon 23 sera sans valeur.
2. Modalités pratiques concernant
l'obligation convertible Compagnie du Bois Sauvage 2004-2011 à
5,25% à échéance 30 juin 2011
Principe
Les demandes de conversion doivent être introduites auprès de la
Banque Degroof (Rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles) ou au siège
social de la société (Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles). Ces
demandes pourront également être introduites auprès de la banque
précitée à l'intervention de tout autre organisme financier.
Les obligations seront convertibles du 10 juin 2011 au 30 juin
2011 inclus.
Les détenteurs d'obligations convertibles qui n'auront pas
demandé la conversion de leurs titres pour le 30 juin 2011 au plus
tard, ne pourront plus se prévaloir de ce droit après cette date.
Les obligations non converties seront remboursables au pair de la
valeur nominale (EUR 180,00) le 30 juin 2011.
Actions issue de la conversion
Les actions issues de la conversion seront émises coupon 23
attaché.
Ce coupon 23 donnera droit au paiement d'une soulte en espèces
d'EUR 26 par titre.
En l'absence d'opposition des créanciers à la réduction de
capital, l'agenda pour le paiement de cette soulte en espèces
contre remise du coupon 23 sera le suivant :
-
Ex-date
26/7/2011
-
Record
date
28/7/2011
-
Payment
date
29/7/2011
Il est à noter que le strip coupon 23 sera sans valeur.
Cessibilité des actions
Les actions sont librement négociables.
Le traitement fiscal (absence de retenue) pour la soulte en cash
et la réduction de capital étant identique dans le chef du
détenteur, les actions issues de la conversion seront inscrites
début juillet sur NYSE Euronext sous le même code que les actions
actuellement en circulation (ISIN BE0003592038).
3. Modalités pratiques concernant les
warrants et les stocks options Compagnie du Bois Sauvage en
circulation
En l'absence d'opposition des créanciers à la réduction de
capital, les prix d'exercice des warrants et des stocks options en
circulation seront diminués d'EUR 26 par titre à partir du 26
juillet 2011 comme décrit dans le tableau ci-dessous :
|
Nombre |
Prix d'exercice actuel (EUR) |
Nouveau prix d'exercice (EUR) |
Warrants 2005-1 (10 au 30 juin 2011-2012) |
132.500 |
265,00 |
239,00 |
Warrants 2005-2 (10 au 30 juin 2013 à 2015) |
132.500 |
290,00 |
264,00 |
Stock options 2006 (1 au 20 avril 2012 à
2016) |
2.350 |
283,41 |
257,41 |
Stock options 2007 (1 au 20 avril 2012 à
2017) |
2.300 |
341,92 |
315,92 |
Stock options 2008 (1 au 20 avril 2013 à
2018) |
2.700 |
345,50 |
319,50 |
Stock options 2008 (1 au 20 avril 2013) |
100 |
345,50 |
319,50 |
Stock options 2009 (1 au 20 avril 2014) |
3.150 |
158,93 |
132,93 |
Stock options 2010 (1 au 20 avril 2015) |
3.400 |
189,48 |
163,48 |
4. Remarque générale
L'ajustement des modalités de conversion de l'obligation
Compagnie du Bois Sauvage et du prix d'exercice des warrants et des
stock-options Compagnie du Bois Sauvage fait suite à l'application
des clauses anti-dilution mentionnées dans les différents
prospectus d'émission et dans le plan de stock-options.
Contact
Bruno Spilliaert, Secrétaire Général 02/227.54.55
bruno.spilliaert@bois-sauvage.be