LECTRA : Neuf premiers mois de 2023 : recul du chiffre d’affaires
et de l’EBITDA courant dans un environnement très dégradé
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Neuf premiers mois de 2023 : recul du
chiffre d’affaires et de l’EBITDA courant dans un environnement
très dégradé
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Chiffre d’affaires : 358,3 millions d’euros
(- 7 %)*
-
EBITDA courant : 59,2 millions d’euros
(- 17 %)*
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Résultat net : 24,9 millions d’euros
(- 30 %)
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Cash-flow libre courant : 32,1 millions d’euros
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Perspectives 2023 : révision du chiffre d’affaires –
confirmation de l’EBITDA courant
*Variations à données comparables
En millions d’euros |
1er juillet – 30 septembre |
1er janvier – 30 septembre |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
Chiffre d’affaires |
118,7 |
141,2 |
358,3 |
392,1 |
Variation à données comparables (en %)(1) |
-11% |
|
-7% |
|
EBITDA courant(2) |
23,9 |
29,7 |
59,2 |
74,9 |
Variation à données comparables (en %)(1) |
-10% |
|
-17% |
|
Marge d’EBITDA courante (en % du CA) |
20,1% |
21,0% |
16,5% |
19,1% |
Résultat net |
11,0 |
15,2 |
24,9 |
35,4 |
Variation à données réelles (en %) |
-27% |
|
-30% |
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Cash-flow libre courant(2) |
15,5 |
16,9 |
32,1 |
31,6 |
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(1) Données comparables : chiffres
2023 traduits aux cours de change 2022(2) La définition
des indicateurs de performance figure dans le rapport financier au
30 septembre 2023
Paris, le 25 octobre 2023. Le
Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la
présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du
troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2023, qui n’ont
pas fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux
comptes.
Sauf indication contraire, les variations sont à
données comparables. L’impact de l’acquisition de TextileGenesis
sur les comptes 2023 n’étant pas significatif, les variations à
données comparables neutralisent uniquement l’effet de la variation
des parités de change.
L’évolution des devises entre 2022 et 2023 a eu
pour effet mécanique de diminuer le chiffre d’affaires et l’EBITDA
courant respectivement de 6,4 millions d’euros
(- 5 %) et 2,8 millions d’euros (- 10 %)
pour le troisième trimestre, et de 7,3 millions d’euros
(- 2 %) et 3,0 millions d’euros (- 5 %)
pour les neuf premiers mois de l’année, dans les chiffres exprimés
à données réelles par rapport à ceux établis à données
comparables.
1. TROISIÈME
TRIMESTRE 2023
L’environnement est resté très dégradé au
troisième trimestre en raison notamment des anticipations d’un
ralentissement de la croissance, voire d’une entrée en récession
pour certains pays, de la persistance d’un coût élevé de l’énergie
et de taux d’intérêts historiquement élevés. Dans ce contexte où de
nombreux clients subissent parallèlement une baisse de la demande
pour leurs produits, leurs décisions d’investissement continuent
d’être reportées.
En conséquence, les commandes de licences
perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de
services non récurrents (32,3 millions d’euros) diminuent de
26 % par rapport au troisième trimestre 2022.
Les commandes de nouveaux abonnements logiciels,
dont la valeur annuelle s’élève à 2,2 millions d’euros,
continuent leur progression et enregistrent une croissance de
19 %.
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre
(118,7 millions d’euros) est en retrait de 11 %.
L’EBITDA courant (23,9 millions d’euros)
recule de 10 % et la marge d’EBITDA courante s’établit à
20,1 % et progresse de 0,3 point malgré le recul du
chiffre d’affaires, grâce à la forte amélioration de la marge brute
(+ 5,7 points par rapport au troisième trimestre 2022) et à l’effet
des mesures de réduction des frais généraux fixes.
2. NEUF
PREMIERS MOIS DE 2023
L’incertitude ayant caractérisé les neuf
premiers mois de l’année s’est traduite par un attentisme très
important de la part de nombreuses entreprises. Dans ce contexte,
les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements
et de leurs logiciels, et de services non récurrents
(107,1 millions d’euros) diminuent de 29 % par rapport à
la même période de 2022.
La valeur annuelle des commandes de nouveaux
abonnements logiciels s’élève à 7,7 millions d’euros, en
progression de 27 % par rapport aux neuf premiers mois de
2022.
Le chiffre d’affaires (358,3 millions
d’euros) recule de 7 %. Si le chiffre d’affaires des licences
perpétuelles de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et
des services non récurrents (117,6 millions d’euros) diminue
de 25 %, celui des contrats récurrents (134,5 millions
d’euros) qui bénéficie de la dynamique des contrats d’abonnements
logiciels et de l’accélération des synergies relatives à
l’acquisition de Gerber, progresse de 11 %. Le chiffre
d’affaires des consommables et pièces (106,1 millions d’euros)
est stable.
La marge brute s’élève
à 249,6 millions d’euros, en recul de 2 % par
rapport à 2022, alors que le chiffre d’affaires diminue de 7 %. Le
taux de marge brute s’établit à 69,7 %, en progression de
3,7 points. Cette hausse provient notamment des synergies
résultant de l’acquisition de Gerber.
L’EBITDA courant (59,2 millions d’euros)
diminue de 17 %, et la marge d’EBITDA courante s’établit à
16,5 %, en recul de 2,1 points.
Le résultat opérationnel s’élève à
39,3 millions d’euros. Il comprend une charge de
9,5 millions d’euros au titre de l’amortissement des actifs
incorporels résultant des acquisitions réalisées depuis 2021 et un
produit à caractère non récurrent de 2,6 millions d’euros.
Le résultat net (24,9 millions d’euros)
diminue de 30 % à données réelles.
Le cash-flow libre courant s’établit à
32,1 millions d’euros (31,6 millions d’euros au cours des
neuf premiers mois de 2022). Il est supérieur au résultat net.
Au 30 septembre 2023, le Groupe dispose d’un
bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de
426,2 millions d’euros et une trésorerie nette positive de
12,5 millions d’euros, composée d’une dette financière de
98,0 millions d’euros et d’une trésorerie disponible de
110,6 millions d’euros.
Le besoin en fonds de roulement au 30 septembre
2023 est négatif de 7,6 millions d’euros.
3. ÉVOLUTION
PRÉVISIBLE DE L’ACTIVITÉ ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Dans son rapport financier annuel 2022, publié
le 8 février 2023, Lectra avait présenté sa nouvelle feuille de
route pour la période 2023-2025. Le Groupe précisait également que
l’année 2023 demeurait imprévisible compte tenu d’un environnement
macroéconomique et géopolitique dégradé qui se traduisait par de
nombreuses incertitudes pouvant continuer de peser sur les
décisions d’investissements de ses clients.
En début d’année, le Groupe s’était fixé pour
objectif de réaliser en 2023 un chiffre d’affaires compris entre
522 et 576 millions d’euros et un EBITDA courant compris entre
90 et 113 millions d’euros. Il a ensuite indiqué le 27 avril
qu’il anticipait désormais un chiffre d’affaires compris entre 485
et 525 millions d’euros et un EBITDA courant compris entre 78
et 95 millions d’euros.
Dans un environnement macroéconomique et
géopolitique toujours très dégradé, les commandes et le chiffre
d’affaires des nouveaux systèmes du troisième trimestre ont été
inférieurs aux anticipations du Groupe. À l’inverse, le chiffre
d’affaires récurrent, qui devrait représenter plus de 65 % du
chiffre d’affaires total de 2023, a continué sa progression et
bénéficie d’une forte visibilité. Par ailleurs, les premières
mesures de réduction des frais généraux ont commencé à porter leurs
fruits.
Compte tenu de ces éléments, le chiffre
d’affaires de l’exercice devrait être compris entre 474 et
481 millions d’euros, légèrement inférieur aux anticipations
du 27 avril, et l’EBITDA courant entre 78 et 82 millions
d’euros, dans le bas de la fourchette des anticipations du 27
avril. Ces scénarios ont été établis sur la base des cours de
change au 30 septembre pour le quatrième trimestre, notamment
1,06 $ / 1 €.
La nécessité pour les clients du Groupe de
continuer d’améliorer leurs performances dans un environnement
fortement concurrentiel les conduira à reprendre leurs
investissements dès l’amélioration du contexte macroéconomique.
Initiée le 1er janvier 2023, la feuille de route 2023-2025 de
Lectra lui permettra de profiter pleinement de cette reprise et
ainsi d’accélérer sa croissance.
Le rapport financier 2022 de Lectra, ainsi que
le rapport du Conseil d’administration et les états financiers des
neuf premiers mois de 2023 sont disponibles sur lectra.com. Les
résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2023
seront publiés le 14 février 2024.
Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l’automobile et de
l’ameublement, Lectra contribue au développement de l’Industrie 4.0
avec audace et passion.Le Groupe propose des solutions
d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui
facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses
logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses
clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur
potentiel. Ses 2 500 collaborateurs sont guidés par trois
valeurs fondamentales, qui font la fierté du groupe : faire
preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et
innover avec ardeur. Fondée en 1973, Lectra a réalisé un
chiffre d’affaires de 522 millions d’euros en 2022 et est
cotée sur Euronext (LSS).Pour plus d'informations, visitez
www.lectra.com |
Lectra – World Headquarters et siège social :
16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • FranceTél. +33 (0)1 53 64 42 00
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