Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
Regulatory News:
X-FAB Silicon Foundries SE (BOURSE:XFAB)
Faits Marquants relatifs au second trimestre 2023 :
› Chiffre d’affaires trimestriel de 227,1 millions USD, en
hausse de 20 % par rapport au 3ème trimestre 2022 et de 9 % par
rapport au 1er trimestre 2023, comprenant 8,3 millions USD de
revenus constatés à l’avancement, liés principalement aux contrats
à long terme avec des clients, conformément à la norme IFRS 15
› En excluant cet effet positif, le chiffre d’affaires aurait
été de 218,9 millions USD, se situant dans la fourchette
prévisionnelle de 205 à 220 millions USD
› Une forte croissance sur les marchés cibles de X-FAB
(l’automobile, l’industriel et le médical), soit une hausse de 28 %
par rapport au 2ème trimestre 2022
› EBITDA de 62,3 millions USD, en hausse de 46,7 % par rapport
au 2ème trimestre 2022
› Marge EBITDA de 27,4 %, se situant légèrement au-dessus de la
fourchette prévisionnelle de 23-27 %
› EBIT de 40,8 millions USD, en hausse de 69,9 % par rapport au
2ème trimestre 2022 avec une marge EBIT de 18,0 %
Prévisions :
› Le chiffre d’affaires attendu pour le 3ème trimestre 2023 est
estimé dans une fourchette allant de 225 à 240 millions USD avec
une marge EBITDA de 24 à 28 %. Les prévisions sont basées sur un
taux de change moyen de 1,10 USD/EUR.
› Les prévisions pour l’année 2023 restent inchangées.
Chiffre d’affaires* par trimestre :
en millions de USD
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er
Trimestre 2022
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
Croissance annuelle
Automobile
81,5
83,8
89,7
98,3
96,9
104,4
120,9
131,1
33%
Industrie
38,3
39,7
41,4
42,5
46,7
42,3
46,9
51,3
21%
Médical
14,3
14,5
13.7
13,9
13,5
14,6
17,6
16,2
16%
Sous-total core business
134,1
138,0
144,9
154,7
157,0
161,3
185,4
198,7
28%
79,3%
80,1%
81,1%
81,9%
83,4%
87,9%
89,1%
90,8%
CCC1
34,7
34,0
32,5
33,6
30,7
21,6
22,5
20,0
-40%
Autres
0,3
0,3
1,2
0,6
0,6
0,7
0,2
0,2
Chiffre d’affaires*
169,1
172,3
178,7
188,8
188,3
183,6
208,1
218,9
16%
1 Consumer, Communications & Computer
en millions de USD
3ème Trimestre 2021
4ème Trimestre 2021
1er
Trimestre 2022
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
Croissance annuelle
CMOS
141,8
144,2
148,6
156,3
152,6
151,9
172,8
180,7
16%
MEMS
17,4
17,5
17,9
19,8
18,4
19,5
22,2
20,8
5%
Silicon carbide
9,9
10,6
12,1
12,8
17,4
12,2
13,2
17,3
36%
Chiffre d’affaires*
169,1
172,3
178,7
188,8
188,3
183,6
208,1
218,9
16%
Développement des affaires
Au cours du 2ème trimestre 2023, X-FAB a enregistré un chiffre
d’affaires global de 227,1 millions USD, en hausse de 20 % par
rapport au 2ème trimestre 2022 et de 9 % par rapport au 1er
trimestre 2023.
Une fraction de ce chiffre d’affaires, soit 8,3 millions USD, a
été reconnu à l’avancement de la production, conformément à la
norme IFRS 15, liée principalement aux contrats à long terme avec
des clients. En excluant ce traitement comptable, le chiffre
d’affaires du trimestre aurait été de 218,9 millions USD et
conforme aux prévisions comprises entre 205 et 220 millions
USD.
Au deuxième trimestre, le volume de commandes clients afférentes
aux contrats long terme ont atteint un niveau matériel au regard de
la norme IFRS 15. En accord avec nature de la durée à long terme de
ces contrats, X-FAB va, à partir de maintenant, régulièrement
reconnaitre le chiffre d’affaires relatif à l’avancement de la
production.
Les marchés phare de X-FAB – à savoir l’automobile, l’industriel
et le médical – ont contribué à hauteur de 198,7 millions USD, en
hausse de 28 % par rapport au 2ème trimestre 2022, représentant
ainsi 90,8 % du chiffre d’affaires total*
La demande est demeurée soutenue tout au long du 2ème trimestre
2023 excédant la capacité de production de X-FAB. La prise de
commandes clients totalisait 220,9 millions USD et enregistrait un
ratio de prise de commandes sur facturation de 1.1. L’encours de
commandes en attente à la fin du 2ème trimestre 2023 était de 507
millions USD, comparé à 508,3 millions USD au trimestre
précédent.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires automobile* de
X-FAB a atteint un nouveau record de 131,1 millions USD. Cela
représente une forte croissance de 33 % par rapport au 2ème
trimestre 2022. La majeure partie de cette hausse est directement
imputable à X-FAB France. Le site a considérablement augmenté ses
expéditions de tranches de l’excellente technologie 180 nm
automobile de X-FAB et produit maintenant 92 % de ses revenus*
trimestriels basés sur les technologies X-FAB, par rapport à 52 %
il y a un an. La conversion de la capacité de X-FAB France aux
technologies automobiles de X-FAB devrait se poursuivre au cours
des prochains trimestres, contribuant ainsi à combler l’écart entre
l’offre et la demande des clients. X-FAB offre une grande variété
d’applications pour l’automobile, telles que des fonctions de
confort, comme l’éclairage intérieur et d’ambiance, aux mesures de
sécurité, y compris les systèmes de monitorage de la pression des
pneus, ainsi que des systèmes de gestion des batteries pour les
voitures hybrides et électriques. L’électrification de la mobilité
est un moteur de croissance clé pour l’activité automobile de X-FAB
et pour la demande des technologies spécialisées de X-FAB à l’égard
des applications CMOS haute tension ainsi que le carbure de
silicium (SiC) dont la demande reste élevée.
Le chiffre d’affaires industriel s’élève à 51,3 millions de
dollars au deuxième trimestre, en hausse de 21 % comparé au 2ème
trimestre 2022. Le portefeuille de technologies diversifiées de
X-FAB sert une large gamme d’applications industrielles répondant
aux grandes tendances mondiales comme la smart manufacturing, smart
building, smart cities et la transition vers les sources d’énergie
renouvelables. Au 2ème trimestre, la croissance du segment de
marché industriel de X-FAB, est principalement liée à la forte
demande des technologies SiC.
Le chiffre d’affaires* de SiC, au deuxième trimestre, s’élève à
17,3 millions USD, en hausse de 36 % sur un an. L’augmentation plus
forte des livraisons de tranches SiC, en hausse de 103 % par
rapport au 2ème trimestre 2022, n’est pas pleinement reflétée dans
le chiffre d’affaires, en raison d’un grand nombre de clients qui
achètent leurs propres substrats de SiC et les fournissent en
consignation à X-FAB. Il en résulte un prix de vente plus faible,
mais la valeur ajoutée de X-FAB se porte sur la fabrication, en
conséquence la rentabilité de X-FAB n’est pas impactée.
Au deuxième trimestre, l’activité médicale de X-FAB a enregistré
un chiffre d’affaires* de 16,2 millions USD, en hausse de 16 %
comparé au 2ème trimestre 2022, marqué par une forte contribution
d’une application de sondes échographiques. L’échographie est une
technique d’imagerie médicale utilisée notamment comme méthode de
diagnostic principal pendant la grossesse qui ne nécessite pas de
rayonnement.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires* du segment de
marché CCC (Consumer, Communication & Computer) s’élève à 20,0
millions USD, en baisse de 40 % comparé au 2ème trimestre 2022.
Cette baisse est conforme au plan de conversion de la capacité du
site français, au profit de la plate-forme technologique automobile
de X-FAB, très demandée. Les revenus* CCC sont maintenant à un
niveau stable et la croissance du chiffre d’affaires des segments
phare de X-FAB n’est plus impactée par la baisse de l’activité
CCC.
Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires* de l’activité
prototypage s’est élevé à 27,7 millions USD, en hausse de 35 % par
rapport au 2ème trimestre 2022 et de 5 % par rapport au 1er
trimestre 2023.
Chiffre d’affaires* des activités de prototypage et de
production par trimestre et par marché :
en millions
de USD
Chiffre d‘affaires
2ème
Trimestre 2022
3ème
Trimestre 2022
4ème
Trimestre 2022
1er
Trimestre 2023
2ème
Trimestre 2023
Automobile
Prototypage
4,1
3,3
4,7
3,5
3,9
Production
94,2
93,6
99,8
117,3
127,2
Industrie
Prototypage
9,2
11,1
11,2
14,2
16,6
Production
33,3
35,6
31,1
32,7
34,8
Médical
Prototypage
1,6
2,8
2,8
2,9
2,5
Production
12,4
10,7
11,8
14,7
13,7
CCC
Prototypage
5,0
5,0
4,6
5,7
4,5
Production
28,6
25,7
17,1
16,8
15,4
Informations actualisées des Opérations
L’utilisation des capacités de fabrication des sites de X-FAB
est demeurée élevée tout au long du deuxième trimestre, tirée par
la demande des marchés. Toutes les équipes se sont concentrées sur
le bon déroulement des opérations, l’augmentation de la
productivité et de la production de tranches de semi-conducteur.
Ces actions ont été renforcées par, l’élimination constante des
goulets d’étranglement de production, des projets d’automatisation
et l’exécution du programme d’expansion de la capacité de X-FAB,
dans les délais.
Au deuxième trimestre 2023, les dépenses d’investissement,
conformes aux attentes, ont atteint 104,5 millions USD, en hausse
de 114 % par rapport au trimestre précédent. Au cours du trimestre,
dans le cadre des projets d’expansion de la capacité en cours,
X-FAB a introduit plusieurs nouveaux outils de production et
équipements sur différents sites, principalement liés à la
conversion de la capacité de X-FAB France et à l’expansion de la
capacité SiC de X-FAB Texas. L’extension du bâtiment de X-FAB
Sarawak pour fournir de nouvelles salles blanches de production
supplémentaires, avance conformément aux objectifs fixés. Les
investissements, au sein de X-FAB, devraient atteindre 350 millions
de dollars en 2023.
Informations financières actualisées
Au 2ème trimestre 2023, L’EBITDA s’est élevé à 62,3 millions
USD, avec une marge d’EBITDA de 27,4 %, légèrement supérieure à la
fourchette prévisionnelle de 23 à 27 %. En excluant le chiffre
d’affaires reconnu à l’avancement selon la norme IFRS 15, la marge
EBITDA aurait été de 27,0 %.
En raison de l’introduction de contrats à long terme (LTA) avec
certains clients, qui comprennent un engagement à livrer et un
engagement à payer un certain nombre de tranches, l’effet de la
norme IFRS 15 sur la reconnaissance du chiffre d’affaires relatif à
l’avancement de la production est devenu significatif. Par
conséquent, X-FAB a reconnu 8,3 millions USD de revenus
additionnels, au deuxième trimestre 2023.
X-FAB a réalisé un bénéfice brut record de 67,6 millions USD au
deuxième trimestre 2023, avec une marge brute de 29,8 %,
principalement grâce à l’augmentation des volumes, à un meilleur
mix produit et à ’une bonne maitrise des coûts.
La rentabilité n’a pas été affectée par les fluctuations des
taux de change grâce à la couverture naturelle des activités de
X-FAB. À un taux de change USD/Euro constant de 1,07 comme au 2nd
trimestre 2022, la marge EBITDA aurait été inférieure de 0,1 point
de pourcentage.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du
deuxième trimestre 2023 s’élèvent à 441,8 millions USD, en hausse
de 26,1 % par rapport à la fin du premier trimestre 2023. Cette
augmentation est principalement expliquée par les prépaiements
reçus de clients liés aux contrats à long terme, conclus entre
X-FAB et ses clients. Ces prépaiements se reflètent également dans
le flux de trésorerie généré par l’activité, qui s’élève à 203,5
millions USD. Les prépaiements des clients serviront à soutenir les
investissements au cours des prochains trimestres.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB, a déclaré : « Je suis très
fier d’annoncer que X-FAB a réalisé un nouveau bon trimestre avec
un nouveau record de chiffre d’affaires, conforme aux prévisions.
Nous continuons de constater une forte demande, le marché final de
l’automobile étant particulièrement soutenu. L’approvisionnement
fiable de nos clients est notre préoccupation principale. Nous
travaillons activement à combler les manques en matière
d’approvisionnement et à augmenter notre production de tranches
afin de servir nos clients et répondre aux perspectives de
croissance de X-FAB. Notre programme de croissance de la capacité
de production est bien avancé, et de nouveaux équipements sont mis
en service régulièrement sur les différents sites de production.
Notre portefeuille technologique unique soutient les besoins dans
les marchés finaux à forte croissance, et je constate que X-FAB est
en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers et
stratégiques à long terme. »
Procédures de l’auditeur indépendant
L’auditeur légal des comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs
d’Entreprises BV, représenté par Herwig Carmans, a confirmé que
leurs procédures d’examen, substantiellement achevées, n’ont pas
révélé de questions ou inexactitudes importantes nécessitant un
ajustement de l’information financière consolidée condensée incluse
dans le présent communiqué en date du et pour le semestre clos le
30 juin 2023.
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 2ème trimestre 2023 seront
commentés au cours d’une conférence téléphonique/audiocast qui se
tiendra en direct le jeudi 27 juillet 2023 à 18h30 CEST. La
conférence téléphonique aura lieu en anglais.
Veuillez-vous inscrire ici pour l'audiocast (écoute uniquement)
: https://channel.royalcast.com/x-fab/#!/x-fab/20230727_1
Veuillez-vous inscrire ici pour participer à la conférence
téléphonique (écoute et possibilité de poser des questions) :
https://registrations.events/direct/INF61177
Les résultats du 3ème trimestre 2023 seront communiqués le 27
octobre 2023.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à
signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de
silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand
public, et autres applications. Dans le monde, ses clients
profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence
dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus
modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de
1,0 µm à 110 nm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à
très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques
intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro
électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en
Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ
4.200 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site : www.xfab.com.
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations
prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations
concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes
actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs
résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la
liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux
développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons.
Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des
risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en
sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces
risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact
négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et
événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de
presse concernant des tendances ou des activités courantes ne
doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces
tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous
engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces
déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles
informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas
vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui
reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de
presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent
être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et
aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à
l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet
des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas
leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Trimestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Trimestre
terminé le
31 Mars 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Chiffre d'affaires*
218.870
188.832
208.109
426.979
367.495
Chiffre d’affaires reconnu à l’avancement
de la production
8.261
0
0
8.261
0
Chiffre d'affaires total
227.131
188.832
208.109
435.240
367.495
Chiffre d'affaires in USD in %
56
58
55
56
59
Chiffre d'affaires in EUR in %
44
42
45
44
41
Coût des ventes
-159.492
-142.870
-150.912
-310.404
-278.292
Marge brute
67.639
45.962
57.197
124.836
89.203
Marge brute en %
29,8
24,3
27,5
28,7
24,3
Frais de recherche et développement
-12.905
-9.920
-10.922
-23.828
-20.679
Frais commerciaux et de marketing
-2.112
-1.968
-2.196
-4.308
-4.117
Frais généraux et administratifs
-11.961
-10.495
-10.501
-22.462
-19.226
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de
placement
390
187
2.071
2.462
478
Autres produits et autres charges
-231
257
1.743
1.512
588
Résultat opérationnel
40.820
24.023
37.393
78.213
46.247
Produits financiers
6.658
8.585
8.538
15.196
15.677
Charges financières
-8.229
-24.153
-10.255
-18.484
-32.643
Résultat financier net
-1.571
-15.567
-1.717
-3.288
-16.966
Résultat avant Impôts
39.249
8.456
35.676
74.925
29.281
Impôts
-548
-1.539
7.042
6.494
-2.988
Résultat net
38.701
6.917
42.717
81.418
26.293
Résultat opérationnel
40.820
24.023
37.393
78.213
46.247
Amortissements
21.465
18.442
20.618
42.083
37.250
EBITDA
62.284
42.465
58.011
120.295
83.496
Marge d'EBITDA en %
27,4
22,5
27,9
27,6
22,7
Bénéfice par action à la fin de la
période
0,30
0,05
0,33
0,62
0,20
Nombre pondéré d’actions
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
130.631.921
Taux de change moyen EUR/USD
1,08946
1,06719
1,07165
1,08060
1,09491
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés
dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars
près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent
se produire.
*En excluant la portion du chiffre d’affaires relatif à
l’avancement de la production, en accord avec les normes IFRS
15.
Bilan consolidé condensé
en milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 Juin 2023
non audité
Trimestre terminé le
30 Juin 2022
non audité
Exercice fiscal au
31 Déc 2022
audité
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
568.926
397.012
460.126
Immeubles de placement
7.403
8.070
7.675
Immobilisations incorporelles
5.989
6.227
6.199
Autres actifs non courants
68
8
79
Impôts différés
79.082
45.143
67.977
Total des actifs non courants
661.467
456.459
542.056
Actifs courants
Stocks
247.912
198.427
214.435
Contrats long termes (IFRS 15)
15.667
0
0
Clients et comptes rattachés
115.217
90.472
73.116
Autres actifs courants
61.322
49.473
56.025
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
441.786
250.828
369.425
Total des actifs courants
881.905
589.200
713.001
TOTAL DE L’ACTIF
1.543.372
1.045.659
1.255.057
PASSIF
Capitaux propres
Capital
432.745
432.745
432.745
Prime d'émission
348.709
348.709
348.709
Réserves et report à nouveau
100.230
-9.598
16.509
Ecarts de conversion
-243
123
-226
Actions propres
-770
-770
-770
Total des capitaux propres – part du
groupe
880.672
771.209
796.967
Intérêts ne conférant pas de contrôle
0
368
0
Total des capitaux propres
880.672
771.576
796.967
Passifs non courants
Emprunts et dettes non courantes
55.952
33.697
63.432
Provisions et autres passifs non
courants
4.025
3.996
4.024
Total des passifs non courants
59.977
37.693
67.456
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
67.764
43.157
53.654
Emprunts et dettes courantes
204.948
105.040
233.513
Autres dettes courantes
330.011
88.192
103.467
Total des passifs courants
602.723
236.389
390.634
TOTAL DU PASSIF
1.543.372
1.045.659
1.255.057
État consolidé condensé des flux de trésorerie
en milliers de dollars
Trimestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Trimestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Trimestre
terminé le
31 Mars 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Résultat avant Impôts
39.249
8.456
35.676
74.925
29.281
Rapprochement du bénéfice net avec des
flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
22.895
36.295
22.981
45.876
57.239
Dotation aux amortissements avant effet
d'aides et subventions
21.465
18.442
20.618
42.083
37.250
Aides et subventions d'investissement
reconnues après amortissement
-751
-841
-737
-1.488
-1.715
Produits et charges d'intérêts
652
13.015
1.445
2.097
13.198
Plus ou moins-value sur cession d'actifs
corporels
-137
-19
-1.483
-1.620
-177
Autres éléments non monétaires (net)
1.666
5.698
3.138
4.804
8.683
Variation du fonds de roulement
141.779
-21.335
-1.210
140.569
-53.518
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur comptes clients et rattachés
-21.482
-15.479
-21.001
-42.483
-24.115
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres créances et prépaiement
-7.006
-918
3.073
-3.933
-6.717
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur stock
-12.303
-3.062
-18.886
-31.189
-17.411
Diminution/(augmentation) de contrats long
termes (IFRS 15)
-15.667
0
0
-15.667
0
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur compte fournisseurs
-8.175
-3.341
27.240
19.065
-5.356
Diminution/(augmentation) de trésorerie
sur autres dettes
206.411
1.466
8.364
214.776
82
Impôts (payés)/reçus
-401
-108
-109
-509
-215
Flux de trésorerie généré par
l'activité
203.522
23.308
57.339
260.861
32.787
Flux de trésorerie lié aux opérations
d’investissement
Paiements pour investissements corporels
et incorporels
-104.498
-36.760
-48.895
-153.393
-85.606
Paiements de prêts d'investissement à des
parties liées
-41
-35
-135
-176
-148
Remboursement de prêts d'investissement à
des parties liées
42
62
120
162
160
Produits de cession d'actifs corporels
208
64
1.486
1.694
228
Intérêts reçus
2.557
275
1.014
3.571
512
Flux de trésorerie lié aux opérations
d'investissement
-101.732
-36.393
-46.411
-148.143
-84.855
État consolidé condensé des flux de trésorerie –
suite
en milliers de dollars
Trimestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Trimestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Trimestre
terminé le
31 Mars 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2023
non audité
Semestre
terminé le
30 Juin 2022
non audité
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
Emission d'emprunts
5.027
15.281
9.213
14.240
22.542
Remboursement d'emprunts
-13.870
-1.367
-35.931
-49.800
-4.170
Encaissement de contrat de cession
bail
0
0
0
0
7.723
Paiement des contrats de location
financement
-1.273
-1.258
-1.513
-2.785
-3.017
Intérêts versés
691
-432
-3.258
-2.568
-571
Distribution d'intérêts ne conférant pas
de contrôle
0
0
0
0
-11
Flux de trésorerie lié aux opérations
de financement
-9.425
12.224
-31.488
-40.913
22.495
Effet de la variation des cours des
devises
-855
-7.581
1.411
556
-9.786
Augmentation /(diminution) de la
trésorerie
92.365
-861
-20.560
71.805
-29.573
Trésorerie à l'ouverture
350.276
259.271
369.425
369.425
290.187
Trésorerie à la clôture
441.786
250.828
350.276
441.786
250.828
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