Analisi Tecnica Tesla (TSLA)

INCENTIVI, SUSSIDI E RISCHIO DUMPING

“Negli ultimi anni - spiega - le grandi potenze economiche mondiali non hanno esitato, al fine di generare preziose economie di scala, a sovvenzionare lo sviluppo del settore e quello della produzione di batterie, con azioni dirette a favore degli industriali o agevolandone indirettamente l’adozione da parte dei consumatori. Di fonte a queste distorsioni dei mercati, si moltiplicano le accuse di dumping da parte della Cina, degli Stati Uniti e dell’Europa. Anche Janet Yellen, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha di recente espresso preoccupazione per ‘le ricadute globali dell’eccesso di capacità produttiva in Cina’ benché, in tema di sussidi, pure gli Stati Uniti siano da biasimare con, ad esempio, l’Inflation Reduction Act”.

AUTO ELETTRICHE DAVVERO CONVENIENTI?

C’è anche da tener conto che per i consumatori la sostituzione di un’auto verso un modello elettrico può rappresentare un autentico rompicapo. Se da una parte l’auto elettrica, a patto che sia di dimensioni ragionevoli, aiuta a contenere le emissioni di carbonio, dall'altro non è sempre economica. “Se il consumo di energia si rivela a priori meno costoso - analizza Inbona - vanno considerati i premi assicurativi più alti e i rischi maggiori in caso di incidente a causa del peso del veicolo e dell’instabilità delle batterie, oltre a una forte volatilità del mercato dell’usato”.

TESLA, -30% NEL PRIMO TRIMESTRE

In borsa, Tesla è fanalino di coda dello S&P 500 nel primo trimestre 2024. Il titolo ha perso circa il 30% e pare aver perso il suo antico splendore, pur essendo ancora uno dei Magnifici 7. “La società continua a essere valutata alla stregua di un’azienda tecnologica - osserva l’economista de La Financière de l’Échiquier - e non di una casa automobilistica tradizionale: la sua capitalizzazione di mercato è pari a 55 volte gli utili previsti a 12 mesi ed è molto più costosa del settore automobilistico globale, valutato soltanto a 12 volte gli utili”.

LA CONCORRENZA CINESE

La traiettoria di crescita di Tesla si scontra con prospettive complesse, in cui si intrecciano un forte aumento della concorrenza sui prezzi e sui prodotti da parte dei produttori storici e dei leader cinesi dell’elettrificazione. “Lo stravagante Elon Musk, un genio per i suoi fan ma un demone per i suoi detrattori, lo aveva in parte annunciato presentando i risultati della società a fine gennaio - ricorda Inbona - L’azienda è ‘tra due fasi di crescita’ o in altre parole, in difficoltà. Rimane da capire se la mareggiata di veicoli cinesi in arrivo riuscirà a cancellare l’infatuazione per questo disgregatore o se si costruiranno delle dighe per proteggere il gioiellino statunitense”.

IL CASO DEGLI AUTONOLEGGI

Ma c’è un altro tema che interessa, questa volta, le società di autonoleggio: devono convertire gran parte della loro flotta all’elettrico, come i legislatori esortano talvolta a fare, o devono invece aspettare che vi sia una domanda in tal senso da parte dei consumatori? Dal canto suo, il gigante americano Hertz è tornato da poco sui suoi passi in merito al passaggio all’elettrico. L’aumento degli incidenti, le riparazioni costose, il deprezzamento accelerato e la domanda deludente sono alcune soltanto delle ragioni per cui l’azienda è tornata alla combustione interna dopo un crash in borsa che è costato il posto al suo Ceo.

LE NUOVE SFIDE

“Come tutte le innovazioni promettenti, la democratizzazione dell’auto elettrica risolve alcune sfide ma ne crea di nuove - conclude Clément Inbona, Fund Manager de La Financière de l’Échiquier - Ma non è forse questa la cifra di ogni innovazione?”

Tesla, le indiscrezioni sulla possibile cancellazione della Model 2 fanno infuriare Elon Musk

Il ceo della società ha scritto due post infuocati contro le voci di annullamento del progetto di auto elettrica a basso costo

ADVFN Italia News 08/04/2024
Sappiamo che Elon Musk non le manda a dire quando si tratta di polemiche che lo coinvolgono. E anche questa volta ha preferito il canale diretto di X (ex Twitter) per smentire il rumor dell’agenzia Reuters che parlava della cancellazione della Model 2. Secondo l’indiscrezione, la Tesla avrebbe rinunciato a produrre l’auto elettrica più economica con la quale sperava di penetrare il mercato di massa. Musk ha risposto seccatamente: “Reuters sta mentendo (di nuovo)”.

I DUE TWEET DI FUOCO

In realtà la Reuters ha contattato Tesla per una reazione ma l’azienda si è rifiutata di commentare la notizia. Ci ha pensato il suo ceo che non si è limitato a smentire il rumor ha anche aggiunto in un secondo tweet “Reuters sta morendo”.

IL PROGETTO MODEL 2

La Model 2 rappresenta per Tesla il coronamento di un obiettivo di lunga data, quello di produrre auto elettriche a prezzi accessibili per il mercato di massa. Recentemente, a gennaio, Musk ha comunicato agli investitori che Tesla aveva pianificato di avviare la produzione del modello economico nella sua fabbrica in Texas nella seconda metà del 2025. Per il prezzo si ipotizza una base di 25.000 dollari, meno della Model 3 ormai venduta a 39.000 dollari. Una berlina che permetterebbe a Tesla di far concorrenza alle società cinesi produttrici di auto elettriche che di recente hanno annunciato diversi modelli a meno di 30.000 dollari.

Le azioni Tesla crollano tra tagli e consegne mancate: qual è il momento di comprare?

• Le azioni di Tesla sono crollate questa settimana tra le preoccupazioni per i licenziamenti e il calo delle consegne nel primo trimestre.
• Gli investitori temono un ulteriore calo delle consegne e l’aumento della concorrenza e monitoreranno attentamente l’imminente relazione sugli utili di Tesla.
• Nonostante la recente flessione del titolo, le solide finanze di Tesla suggeriscono un potenziale rimbalzo, a condizione che la relazione sugli utili sia positiva.
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Dopo diversi anni di sovraperformance del mercato, sembra che le cose siano cambiate per il gigante dei veicoli elettrici, Tesla (NASDAQ:TSLA), nel 2024.Dall’inizio dell’anno, le preoccupazioni per la crescita del settore, l’ingresso di nuovi rivali nella mischia, gli occasionali problemi tecnici e le fosche prospettive che lasciano intravedere un possibile rallentamento dell’espansione dell’azienda a causa delle misure di risparmio dei costi, hanno trascinato al ribasso la quotazione del titolo, rendendolo il titolo con la peggiore performance dell’indice S&P 500 nell’ultimo anno.La settimana si è aperta con la notizia dei licenziamenti in Tesla, che ha provocato un crollo di oltre il 5% del titolo a causa della reazione negativa degli investitori. All’inizio del mese, l’azienda ha annunciato un calo dell’8,5% rispetto all’anno precedente nelle consegne del primo trimestre, aggravando la tendenza al ribasso.Nonostante l’attribuzione del calo degli ordini a fattori esterni, gli investitori hanno nutrito preoccupazioni, temendo un ulteriore calo delle consegne. Sono rimasti cauti nei confronti della concorrenza di Tesla, in particolare della cinese BYD (SZ:002594), e dei suoi recenti tagli di prezzo, che potrebbero intaccare ulteriormente le vendite di Tesla.Le azioni Tesla crollano nel 2024Nell’ultimo trimestre del 2023, TSLA, nota per la sua volatilità, ha contrastato la tendenza generale al ribasso ed è risalita. Da ottobre a dicembre ha registrato un’impennata di quasi il 40%, raggiungendo un picco di 265 dollari. Tuttavia, questo picco è stato inferiore ai precedenti massimi registrati nel 2023.Con l’arrivo del nuovo anno, TSLA ha dovuto affrontare delle difficoltà che hanno fatto crollare le sue azioni a 161 dollari oggi, segnando una perdita del 40% dall’inizio dell’anno. Questo calo la riporta ai livelli minimi dell’aprile dello scorso anno, cancellando i guadagni del precedente ciclo rialzista.Nel corso del primo trimestre sono circolate voci secondo cui Tesla avrebbe interrotto i suoi sforzi di riduzione dei prezzi per competere e abbandonato i piani per la realizzazione di veicoli elettrici a prezzi accessibili. Queste voci hanno pesato molto sul prezzo dell’azione, contribuendo ulteriormente alla pressione al ribasso.Qual è il Fair Value di Tesla?Il valore del titolo è sceso significativamente, ma se consideriamo i suoi solidi dati finanziari, l’analisi del fair value mostra una prospettiva piuttosto positiva per il titolo.Fair Value© Fornito da it.investing.comFonte: InvestingProL’analisi di InvestingPro, basata su 12 modelli finanziari, stima attualmente il fair value di TSLA a 188,4 dollari. Ciò suggerisce che il titolo viene scambiato con uno sconto di quasi il 20% rispetto al prezzo di negoziazione attuale.Nonostante ciò, il prezzo obiettivo collettivo degli analisti per TSLA è leggermente più alto, pari a 197 dollari. Tuttavia, in mezzo alle reazioni impulsive alle notizie negative che circondano l’azienda, individuare il momento esatto per una potenziale inversione di tendenza si rivela difficile.Un cambiamento di tendenza potrebbe dipendere da sviluppi positivi per Tesla. L’imminente relazione sugli utili del primo trimestre, prevista per la prossima settimana, riveste un’importanza particolare.Gli azionisti esamineranno la relazione alla ricerca di segnali che dimostrino che Tesla continua a sostenere la propria solidità finanziaria. Se da un lato permangono le preoccupazioni per i problemi di consegna del primo trimestre che potrebbero intaccare i margini di guadagno, dall’altro si profila l’impatto delle strategie di prezzo competitive sulla redditività.La recente decisione di Tesla di ridurre la propria forza lavoro del 10% potrebbe essere vista come una misura strategica di risparmio dei costi, finalizzata a rafforzare la redditività.

Upcoming Earnings Report© Fornito da it.investing.comFonte: InvestingProGli analisti hanno rivisto al ribasso le aspettative di fatturato e di utile per azione per il primo trimestre. Si prevede che l’utile per azione sarà di 0,56 dollari e il fatturato trimestrale di 23,32 miliardi di dollari nella relazione sugli utili che sarà presentata il 23 aprile.Lo scorso trimestre le azioni TSLA sono scese del 12% perché gli utili e i ricavi non hanno soddisfatto le aspettative. C’è la possibilità che scendano ancora di più in futuro. Se osserviamo i prezzi su InvestingPro dopo l’ultima relazione sugli utili, possiamo notare che gli investitori hanno preso sul serio i dati finanziari di Tesla.Stock Price Reaction After Earnings© Fornito da it.investing.comFonte: InvestingProLa salute finanziaria di Tesla: è ancora solida?Sebbene Tesla abbia sperimentato diversi aspetti negativi come il calo delle consegne, i richiami dei veicoli, le voci negative, la perdita di quote nel suo mercato più importante come la Cina e infine i licenziamenti dovuti ai costi, la carta vincente più forte è la sua solidità finanziaria.

Historical Trends© Fornito da it.investing.comFonte: InvestingProSe guardiamo agli aspetti positivi di Tesla, il fatto che il suo flusso di cassa sia sano e che la quantità di liquidità in bilancio sia di gran lunga superiore al suo debito offre all’azienda un notevole spazio di manovra. Questa sarà la più grande arma di crescita dell’azienda nel lungo periodo. Inoltre, l’azienda potrebbe riuscire a rimanere davanti ai concorrenti dimostrando una certa resistenza in caso di recessione.

Financial Heatlh© Fornito da it.investing.com

Fonte: InvestingPro

In questo contesto, il fatto che i criteri di crescita e redditività del rapporto sulla salute finanziaria di Tesla su InvestingPro continuino ad avere un’ottima performance in base al rapporto sugli utili del 2023 può essere considerato un ulteriore vantaggio.

Da un punto di vista più ampio, Tesla, con la sua tecnologia esistente, le sue attività globali e la sua solida struttura finanziaria, ha il potenziale per fare un rapido passo avanti nel mercato dei veicoli elettrici e autonomi e persino nel settore della generazione di energia con la sua tecnologia di energia solare. Se l’azienda riuscirà ad avere successo nell’attività di riduzione dei costi, su cui si è concentrata per il 2024, ciò potrebbe avere un impatto positivo sulla sua redditività ed eliminare altri rischi.

L’ostacolo più grande per l’azienda è che i suoi concorrenti hanno un riflesso simile nello sviluppo di veicoli elettrici migliori e più convenienti. Questo è il problema più importante che potrebbe influire sulla redditività, implicando una riduzione dei prezzi.

Previsioni techiche di TSLA

Se analizziamo le azioni TSLA dal punto di vista tecnico, possiamo notare che il prezzo è sottoposto a una forte pressione di vendita nelle prospettive a lungo termine.

TSLA, che prosegue lungo il canale discendente, questa volta non riesce a vedere acquisti di reazione dalla linea inferiore del canale, come ripetuto 3 volte in precedenza. Ciò potrebbe essere dovuto alle successive cattive notizie dell’azienda.

Il titolo, che ha una linea di supporto fino al livello di 160 dollari, potrebbe accelerare le sue perdite se chiude la settimana al di sotto di questa regione. Tuttavia, gli investitori vorranno vedere la relazione sugli utili prima di prendere una decisione di investimento sul titolo.

Questo potrebbe far sì che TSLA aumenti nuovamente la sua volatilità in base ai risultati del primo trimestre dopo essersi mossa in maniera laterale nella settimana successiva.

TSLA Price Chart© Fornito da it.investing.com

In base all’analisi tecnica, se il prezzo scende sotto i 150 dollari, potrebbe tornare a 110 dollari. D’altro canto, se l’attività di acquisto riprenderà da dove si trova ora, il prezzo potrebbe salire verso i 200 dollari.

Prima, però, deve superare la soglia dei 183 dollari, che rappresenta il livello di resistenza iniziale, e chiudere al di sopra di essa per la settimana.

Tesla collaborerà con la cinese Baidu per il software di guida autonoma?

Durante la rapida visita di Elon Musk in Cina, infatti, sarebbero state poste le basi per una collaborazione tra la casa automobilistica statunitense con il colosso tecnologico cinese Baidu per le funzioni di mappatura e navigazione

A volte la migliore strategia per battere i competitor è allearsi. Dopo mesi di concorrenza sfrenata nel mercato delle auto elettriche, Tesla lancia la carata della partnership proprio con un’azienda cinese. Durante la rapida visita di Elon Musk in Cina, infatti, sarebbero state poste le basi per una collaborazione tra la casa automobilistica statunitense con il colosso tecnologico cinese Baidu (principale motore di ricerca cinese) per le funzioni di mappatura e navigazione per implementare quella che chiama Full self driving, o Fsd, secondo persone che hanno familiarità con la questione citate da Bloomberg. Il titolo di Tesla (TSLA) sta guadagnando il 6% nel pre mercato mentre Baidu ha chiuso con un rialzo del 2,38% nella seduta di Hong Kong.

LA PARTNERSHIP CON BAIDU

Secondo il sito economico, la partnership si concentrerà sulla fornitura di dati di navigazione e mappatura ad alta precisione a livello di corsia per la Cina, citando persone che hanno familiarità con la vicenda. Questi dati sono fondamentali per l’implementazione del software Full self driving (Fsd) di Tesla nel mercato dell’Asia orientale.

LA CONCORRENZA IN CINA

Già nella conferenza a margine degli utili di Tesla, Musk aveva espresso il desiderio di lanciare l’Fsd in nuovi mercati, tra cui la Cina, in attesa dell’approvazione delle autorità. Si tratta di una tecnologia chiave nella visione di Tesla per raggiungere la piena autonomia di guida e anche per battere la concorrenza dei competitor come Huawei che ha presentato il suo nuovo marchio di software per la guida intelligente Qiankun. Finora, ai clienti cinesi che hanno acquistato la funzionalità Fsd opzionale non è stato concesso l’accesso al programma beta in corso in Nord America da ottobre 2020.

Nonostante l’attribuzione del calo degli ordini a fattori esterni, gli investitori hanno nutrito preoccupazioni, temendo un ulteriore calo delle consegne. Sono rimasti cauti nei confronti della concorrenza di Tesla, in particolare della cinese BYD (SZ:002594), e dei suoi recenti tagli di prezzo, che potrebbero intaccare ulteriormente le vendite di Tesla.Le azioni Tesla crollano nel 2024.

Nell’ultimo trimestre del 2023, TSLA, nota per la sua volatilità, ha contrastato la tendenza generale al ribasso ed è risalita. Da ottobre a dicembre ha registrato un’impennata di quasi il 40%, raggiungendo un picco di 265 dollari. Tuttavia, questo picco è stato inferiore ai precedenti massimi registrati nel 2023.Con l’arrivo del nuovo anno, TSLA ha dovuto affrontare delle difficoltà che hanno fatto crollare le sue azioni a 161 dollari oggi, segnando una perdita del 40% dall’inizio dell’anno. Questo calo la riporta ai livelli minimi dell’aprile dello scorso anno, cancellando i guadagni del precedente ciclo rialzista.

Nel corso del primo trimestre sono circolate voci secondo cui Tesla avrebbe interrotto i suoi sforzi di riduzione dei prezzi per competere e abbandonato i piani per la realizzazione di veicoli elettrici a prezzi accessibili. Queste voci hanno pesato molto sul prezzo dell’azione, contribuendo ulteriormente alla pressione al ribasso.

Qual è il Fair Value di Tesla? Il valore del titolo è sceso significativamente, ma se consideriamo i suoi solidi dati finanziari, l’analisi del fair value mostra una prospettiva piuttosto positiva per il titolo.

L’analisi di InvestingPro, basata su 12 modelli finanziari, stima attualmente il fair value di TSLA a 188,4 dollari. Ciò suggerisce che il titolo viene scambiato con uno sconto di quasi il 20% rispetto al prezzo di negoziazione attuale.
Nonostante ciò, il prezzo obiettivo collettivo degli analisti per TSLA è leggermente più alto, pari a 197 dollari. Tuttavia, in mezzo alle reazioni impulsive alle notizie negative che circondano l’azienda, individuare il momento esatto per una potenziale inversione di tendenza si rivela difficile.
Un cambiamento di tendenza potrebbe dipendere da sviluppi positivi per Tesla. L’imminente relazione sugli utili del primo trimestre, prevista per la prossima settimana, riveste un’importanza particolare.
Gli azionisti esamineranno la relazione alla ricerca di segnali che dimostrino che Tesla continua a sostenere la propria solidità finanziaria. Se da un lato permangono le preoccupazioni per i problemi di consegna del primo trimestre che potrebbero intaccare i margini di guadagno, dall’altro si profila l’impatto delle strategie di prezzo competitive sulla redditività.
La recente decisione di Tesla di ridurre la propria forza lavoro del 10% potrebbe essere vista come una misura strategica di risparmio dei costi, finalizzata a rafforzare la redditività.

FORTISSIMA RESISTENZA IN AREA 200\\205 $OLLARO🥸🪂

RUMORS BY Tutti i rumors ADVFN

Gli shortisti di Tesla hanno perso quasi 5,5 miliardi di dollari dal 24 aprile

Da quando il produttore di auto elettriche ha promesso modelli a prezzi più bassi, il titolo ha registrato un’impennata di quasi il 40% (+16% lunedì scorso)

ADVFN Italia News 30/04/2024

Bagno di sangue per i venditori allo scoperto di Tesla che hanno perso quasi 5,5 miliardi di dollari in quattro sedute, da quando il produttore di auto elettriche ha promesso modelli a prezzi più bassi. Secondo i dati riportati da S3 Partner e citati da Reuters, il titolo Tesla (TSL) ha registrato un’impennata di quasi il 40% dall’annuncio del 24 aprile, compreso un balzo di quasi il 16% lunedì, quando la casa automobilistica ha superato alcuni ostacoli normativi fondamentali che da tempo impedivano il lancio del suo software di guida autonoma in Cina. L’’impennata di inizio settimana è costata agli shortisti 2,93 miliardi di dollari, con perdite complessive nel mese di aprile di 2,11 miliardi di dollari, secondo la società di analisi.

I GUADAGNI DEGLI SHORTISTI NEL 2024Tuttavia, gli shortisti di Tesla hanno registrato guadagni per 4,10 miliardi di dollari per l’anno in corso, grazie a un ribasso di quasi il 20% per il 2024. “Non si è trattato di uno short squeeze, in quanto abbiamo assistito a vendite allo scoperto in questo rally, con oltre 2 milioni di nuove azioni shortate nell’ultima settimana", ha spiegato Ihor Dusaniwsky, responsabile dell’analisi predittiva di S3. Tesla è il terzo titolo statunitense più shortato, dopo Nvidia e Microsoft, ha detto Dusaniwsky, notando che 18,53 miliardi di dollari (il 3,97% delle sue azioni disponibili al pubblico) sono in posizione short.LA NUOVA STRATEGIAA dare fiato al titolo sono state le promesse di Elon Musk di lanciare modelli più economici che hanno compensato le preoccupazioni per il rallentamento della crescita, i grandi licenziamenti, le uscite di dirigenti e la guerra dei prezzi con i competitor cinesi.