PRESSEMITTEILUNG
HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Zahlen belegen
erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit Umsatz- und Ergebniswachstum
in 2023 – Erhöhter Dividendenvorschlag – Vorstellung der
Dekarbonisierungsstrategie
- Erfolgreiche operative Geschäftsentwicklung in schwierigem
Marktumfeld
- Erhöhung der Miet- und Pachterlöse um 4,6 % auf 91,1 Mio.
Euro
- Anstieg des FFO um 7,2 % auf 54,7 Mio. Euro
- Verkehrswert des Immobilienportfolios nach
Jahresendbewertung bei 1,471 Mrd. Euro
- Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 10,02 Euro (-15,5 %
YOY)
- Loan-to-value (LTV) bei 43,5 %
- Dividendenvorschlag mit 0,48 Euro je Aktie 2,1 % über
Vorjahresniveau
- Präsentation der Dekarbonisierungsstrategie mit mittel- und
langfristigen Klimazielen
- Gesamtjahresprognose 2024 geht von weiterem Umsatzwachstum
und rückläufigem FFO aus
VORLÄUFIGE GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER
2023
Duisburg, 8. Februar 2024 – Die HAMBORNER REIT AG blickt mit der
heutigen Veröffentlichung der vorläufigen, noch nicht testierten
Geschäftszahlen auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr
zurück. In einem unverändert von zahlreichen Unsicherheiten
geprägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld ist es der Gesellschaft
gelungen, sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene deutliche
Zuwächse zu verzeichnen.
Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 91,1 Mio. Euro und
lagen damit 4,6 % über dem Niveau des Vorjahres. Die positive
Entwicklung wurde insbesondere durch Objektzugänge sowie
vertraglich festgelegte Mietanpassungen infolge der
Inflationsentwicklung (Indexmieterhöhungen) positiv beeinflusst.
Die hieraus resultierenden Effekte (like-for-like) beliefen sich im
abgelaufenen Geschäftsjahr auf rd. 2,5 Mio. Euro.
In Abstimmung mit ihrem erstmals für das Geschäftsjahr 2023
bestellten Abschlussprüfer hat die Gesellschaft Umgliederungen
innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen. So wurden
die bislang unter den Erlösen aus Weiterberechnung von Nebenkosten
erfassten mieterseitigen Vorauszahlungen für Grundsteuern und
Versicherungen im Geschäftsjahr 2023 anteilig unter den
Umsatzerlösen ausgewiesen. Dies führte zu einer Erhöhung der Erlöse
aus Mieten und Pachten in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro. Im Zuge der
Abschlusserstellung wurde auch der entsprechende Wert für das
Geschäftsjahr 2022 nachträglich um rd. 2,1 Mio. Euro erhöht.
Die Funds from Operations (FFO) entwickelten sich im vergangenen
Geschäftsjahr ebenfalls positiv und erhöhten sich gegenüber dem
Vorjahr um rund 3,7 Mio. Euro bzw. 7,2 % auf 54,7 Mio. Euro.
Dementsprechend lag der FFO je Aktie bei 0,67 Euro (Vorjahr: 0,63
Euro). Der Anstieg resultierte neben den Mietzuwächsen im
Wesentlichen aus Zinserträgen sowie geringeren
Instandhaltungsaufwendungen, deren Rückgang auf eine zeitliche
Verschiebung von Maßnahmen in das laufende Geschäftsjahr 2024
zurückzuführen ist.
Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt weiterhin
komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2023
mit 55,1 % auf hohem Niveau. Der Loan to Value (EPRA-LTV) erhöhte
sich im Jahresverlauf unter Einfluss der Wertreduzierungen
innerhalb des Immobilienportfolios sowie der im zweiten Quartal
erfolgten Dividendenauszahlung auf 43,5 % (Vorjahr: 39,1 %).
PORTFOLIOENTWICKLUNG
In einem herausfordernden Transaktionsumfeld konnte die
Gesellschaft ihr Portfolio im Jahr 2023 um zwei weitere hochwertige
und langfristig vermietete großflächige Handelsimmobilien ergänzen.
Das Kaufpreisvolumen belief sich auf insgesamt 23,6 Mio. Euro.
Zudem wurde eine kleinere, nicht mehr strategiekonforme
Einzelhandelsimmobilie mit einem Verkaufsvolumen von 1,5 Mio. Euro
veräußert.
Nachdem die Gesellschaft im Sinne der Schaffung zusätzlicher
Transparenz bereits zum 30. Juni 2023 eine unterjährige
außerplanmäßige Bewertung des Bestandsportfolios vorgenommen hatte,
wurden im Rahmen der turnusmäßigen Jahresendbewertung weitere
Anpassungen des Portfoliowertes vorgenommen. Die Bewertung wurde
erneut durch einen externen Gutachter durchgeführt und führte
insbesondere aufgrund des veränderten Zinsumfeldes im Ergebnis zu
einem Rückgang des Verkehrswerts des Immobilienportfolios
(like-for-like) in Höhe von 4,7 % gegenüber dem Wert zum Ende des
ersten Halbjahres 2023. In der Jahresbetrachtung wurde somit ein
Wertrückgang von 10,5 % (like-for-like) verzeichnet. Dabei waren
die Wertminderungen in insgesamt stärkerem Maße auf eine negative
Entwicklung innerhalb des Büroportfolios zurückzuführen.
Unter Berücksichtigung der Jahresendbewertung sowie der
abgeschlossenen Transaktionen verfügte HAMBORNER zum 31.
Dezember 2023 über 67 Immobilien mit einem Gesamtwert von
1,471 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie reduzierte
sich im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 % auf 10,02 Euro.
OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Auch auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft ihre positive
Entwicklung fortsetzen. Im Geschäftsjahr 2023 wurden zahlreiche
Vermietungserfolge erzielt und Verträge für Mietflächen von rd.
110.000 m² abgeschlossen. Hervorzuheben ist dabei insbesondere die
vorzeitige Vertragsverlängerung an drei Baumarktstandorten mit
einem Gesamtvolumen von rd. 33.000 m². Insgesamt erhöhte sich das
Vermietungsergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 30 %. Gleichzeitig
konnte auch die Verbleibquote gesteigert werden. Diese belief sich
auf rund 88 % und belegt die weiterhin hohe Zufriedenheit der
Bestandsmieter.
Die Vermietungserfolge spiegeln sich darüber hinaus in weiteren
wesentlichen Portfoliokennziffern wider. Die durchschnittliche
Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) entwickelte sich stabil und
lag zum 31. Dezember 2023 bei 6,4 Jahren, wobei die Laufzeiten
innerhalb des Einzelhandels- und Büroportfolios 7,6 bzw. 4,8 Jahre
betrugen. Die EPRA-Leerstandsquote lag mit 2,8 % zum Jahresende
weiterhin auf äußerst niedrigem Niveau.
DIVIDENDE
Ungeachtet der derzeitig erschwerten Rahmenbedingungen und vor
dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im Jahr 2023
beabsichtigt der Vorstand, seine verlässliche Dividendenpolitik
fortzusetzen und der diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung
einer gegenüber dem Vorjahr um 2,1 % erhöhten Dividende in Höhe von
0,48 € je Aktie vorzuschlagen. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs
entspräche dies einer Dividendenrendite von rd. 7,6 %.
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet am 25.
April 2024 im Rahmen einer Präsenzveranstaltung statt.
PRÄSENTATION DER DEKARBONISIERUNGSTRATEGIE
Im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsaktivitäten der Gesellschaft
im Geschäftsjahr 2023 stand die Entwicklung einer
unternehmensübergreifenden Dekarbonisierungsstrategie. Die
Grundlage für die Strategieformulierung bildeten die im Jahr 2022
im Rahmen eines CO2-Bilanzierungsprojekts gewonnen
Erkenntnisse hinsichtlich der Treibhausgasemissionen auf
Unternehmens- und Portfolioebene. Nach systematischer Auswertung
der historischen CO2-Bilanzen wurde angesichts der
vergleichsweise hohen Verfügbarkeit von Verbrauchs- und
Emissionsdaten das Jahr 2021 als Basisjahr für die Ableitung
langfristiger Dekarbonisierungsziele definiert.
Im Ergebnis hat sich die Gesellschaft verpflichtet, bis zum
Jahresende 2045 auf Unternehmensebene Netto-Null
Treibhausgasemissionen zu erreichen. Als wesentlichen Meilenstein
für die Zielerreichung strebt die Gesellschaft an, auf
Portfolioebene bis Ende des Jahres 2030 eine Reduktion der
energiebedingten Emissionen um 50 % gegenüber dem Basisjahr 2021 zu
erzielen. Dies entspricht einer Reduktion der Emissionsintensität
von 56,4 kgCO2e/m² im Basisjahr 2021 auf 28,2
kgCO2e/m² im Jahr 2030. Hierfür ist eine
durchschnittliche jährliche Reduktion der energiebedingten
Emissionen um 5,6 % erforderlich.
Die wesentlichen Eckpunkte der Dekarbonisierungsstrategie werden
im Rahmen der heutigen Presse- und Analystenkonferenz vorgestellt.
Die entsprechende Präsentation ist im Investor Relations Bereich
der HAMBORNER-Website unter https://www.hamborner.de/ir-downloads
einsehbar.
PROGNOSE 2024
Angesichts ihres qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios,
der soliden Finanz-, Ertrags- und Liquiditätssituation und
ungeachtet der unverändert schwierigen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, blickt die Gesellschaft dem Jahresverlauf 2024
grundsätzlich positiv entgegen.
Dementsprechend gibt die Gesellschaft eine erste Einschätzung
hinsichtlich der erwarteten Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr
ab:
- Erlöse aus Mieten und Pachten: 91,0 – 92,5 Mio.
Euro
- Funds from operations (FFO): 49,0 – 50,5 Mio. Euro
Die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2024 dürfte
von den anhaltenden Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren
Entwicklung an den Immobilienmärkten geprägt bleiben. Zeitpunkte
und Volumen möglicher Immobilienakquisitionen und selektiver
Objektverkäufe sowie daraus resultierender Effekte auf den Umsatz
und das operative Ergebnis sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur
schwer prognostizierbar. Aus diesem Grund hat die Gesellschaft im
Rahmen der Prognoseerstellung auf eine Berücksichtigung weiterer
Immobilienan- und verkäufe verzichtet.
Die Erlöse aus Mieten und Pachten werden sowohl durch die im
Geschäftsjahr 2023 getätigten Akquisitionen als auch durch weitere
indexbasierte Mieterhöhungen infolge der gestiegenen Inflation
positiv beeinflusst.
Das operative Ergebnis (FFO) wird weiterhin durch Unsicherheiten
auf dem Vermietungsmarkt, das unverändert dynamische
Inflationsgeschehen sowie die damit einhergehende Entwicklung des
Zinsumfeldes beeinflusst. Gleichzeitig ist von Kostensteigerungen,
insbesondere im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen,
auszugehen. Ursächlich hierfür ist unter anderem eine zeitliche
Verschiebung ursprünglich für das Jahr 2023 geplanter Maßnahmen,
die wiederum den FFO im abgelaufenen Geschäftsjahr außerplanmäßig
erhöht haben. Des Weiteren ist von erhöhten sonstigen betrieblichen
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer
Projekte sowie zusätzlichem Personalaufwand infolge von
Neueinstellungen und Nachbesetzung vakanter Stellen auszugehen.
VORLÄUFIGE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 31.
DEZEMBER 2023
|
2023 |
2022 |
Veränderung |
Erlöse aus Mieten und Pachten |
91,1 Mio. € |
87,1 Mio. € |
+4,6 % |
Betriebsergebnis |
11,7 Mio. € |
25,5 Mio. € |
-54,3 % |
Ergebnis der Periode |
-0,7 Mio. € |
13,3 Mio. € |
n/a |
Funds from Operations (FFO) |
54,7 Mio. € |
51,0 Mio. € |
+7,2 % |
Funds from Operations (FFO) je Aktie |
0,67 € |
0,63 € |
+7,2 % |
REIT EK-Quote |
55,1 % |
59,6 % |
-4,5 %-Punkte |
Loan to Value (EPRA LTV) |
43,5 % |
39,1 % |
+4,4 %-Punkte |
EPRA Net Asset Value (NAV) |
814,9 Mio. € |
964,8 Mio. € |
-15,5 % |
EPRA Net Asset Value (NAV) je Aktie |
10,02 € |
11,86 € |
-15,5 % |
EPRA Net Tangible Assets (NTA) |
814,6 Mio. € |
964,4 Mio. € |
-15,5 % |
EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie |
10,01 € |
11,86 € |
-15,5 % |
Anzahl der Objekte |
67 |
66 |
+1 |
Verkehrswert des Immobilienportfolios |
1.471,0 Mio. € |
1.608,6 Mio. € |
-8,6 % |
EPRA Leerstandsquote |
2,8 % |
1,9 % |
+0,9 %-Punkte |
Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge |
6,4 Jahre |
6,5 Jahre |
-0,1 Jahre |
Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 wird die
Gesellschaft im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts
am 14. März 2024 publizieren.
ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG
Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete
Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig
ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien
positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger
Mieterträge über ein bundesweites diversifiziertes
Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd. Euro. Den
Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten
Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie
großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte
in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark
frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.
Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung
im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive
Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente
Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate
Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von
der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.
KONTAKT
Christoph Heitmann
Head of Investor Relations, Financing & Corporate
Communications
Tel.: +49 (0)203 54405-32
Mail: info@ir.hamborner.de
Web: www.hamborner.de
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Diese Pressemitteilung wurde von der HAMBORNER REIT AG
(nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken
erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige
Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen")
enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B.
Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der HAMBORNER oder von
öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen
Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch HAMBORNER unterzogen
worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen
könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle
Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und
verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht
unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten
Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige
Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner
keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die
erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der
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Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurteilungen
über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen
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