OREGE: Résultats annuels 2019 et point sur activité
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Voisins Le Bretonneux, le 15 juin 2020 - 7h00
POINT SUR ACTIVITÉ ET IMPACT COVID
19
RESULTATS ANNUELS
2019___________________________________________________________________
Une fin d’année 2019 et un premier
semestre 2020 contrariés par les évènements
Les mouvements sociaux de la fin d’année 2019 en
France, puis la crise sanitaire mondiale liée au Covid 19, ont
pénalisé plusieurs projets menés par Orège. Tel est notamment le
cas de 3 projets importants dont le calendrier de déploiement
a été retardé, retard ayant pour conséquence, entre autres, le
décalage de la comptabilisation des revenus associés évalués à
environ1,3 M€ :
- Itochu (Japon) : Les deux solutions SLG
vendues courant 2019 n’ont pas pu être livrées fin décembre à cause
du blocage des transporteurs par les gilets jaunes. Livrées courant
janvier 2020, elles n’ont pas encore pu être mises en œuvre en
raison de la fermeture des frontières.
- Orlando (USA) : l’exécution du projet mis
en œuvre sur S2 2019 et partiellement réceptionnable fin décembre
2019, et dont la réception définitive était prévue sur T1 2020,
avant l’arrêté des comptes, a dû être suspendue. Celle-ci devrait
être finalisée cet été avec la reprise du chantier mi-juin.
- Aqualia (Espagne) : un projet réceptionné
pour sa 1ere partie en décembre 2019, a été arrêté dans ses phases
suivantes de déploiement en mars 2020. La crise sanitaire et
économique sans précédent a amené Aqualia et Orège à renégocier les
modalités commerciales de ce contrat qui devrait désormais
comprendre un paiement échelonné dans le temps selon le principe du
partage des gains générés (gain sharing).
L’activité d’Orège sur le premier semestre 2020,
a été significativement impactée par la crise sanitaire Covid 19.
Tous les projets en exécution, soit 15 contrats signés, ont été
arrêtés dès le mois de février pour certains (Japon,
Lombardie-Italie) puis en mars pour tous les autres.
Orège a repris l’exécution de 4 projets courant
juin et anticipe la reprise de la plupart des autres projets dans
le courant de l’été, au fur et à mesure de la réouverture des
frontières, des possibilités de déplacements aériens et de
l’obtention des autorisations de reprise d’exécution par nos
clients.
A la date de ce communiqué, ces 15 contrats
signés, et en cours d’exécution représentent environ 5 M€ de
chiffre d’affaires dont 3 M€ devraient être comptabilisés et
encaissés en 2020, le solde devant être facturé sur les années
suivantes (contrats de leasing, de location longue durée, ou de
gain sharing).
Informations financières
résumées pour l’exercice clos le 31 décembre
2019.
( comptes consolidés arrêtés par le conseil
d’administration en date du 12 juin 2020.Les procédures d’audit par
les commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.)
En k€ - normes IFRS |
2019 |
2018 |
|
|
|
Chiffre d'affaires |
935 |
2 260 |
|
|
|
Charges opérationnelles nettes : |
|
|
Charges de personnel |
-3 814 |
-4 030 |
Charges d'exploitation : |
|
|
Fabrication, sous-traitance |
-1 816 |
-2 350 |
Frais de déplacements et missions |
-829 |
-1 019 |
Charges locatives et d’entretien |
-460 |
-897 |
Autres charges d’exploitation |
-1 510 |
-1 713 |
Dotations aux dépréciations |
-54 |
-455 |
Dotations aux amortissements |
-781 |
-333 |
Total des charges opérationnelles nettes |
- 9 264 |
- 10 797 |
|
|
|
Résultat opérationnel |
-8 329 |
-8 537 |
Résultat financier |
-1 859 |
-2 378 |
Impôts sur les résultats |
- |
- |
Résultat net |
-10 188 |
-10 915 |
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 s’élève
à 935 k€, à comparer à 2 260 k€ en 2018.
Charges opérationnelles
Le total des charges opérationnelles est en
baisse de 14% par rapport à l’exercice précédent. Cette
évolution s’explique essentiellement par l’effort continu
d’optimisation de l’organisation d’Orège et de réduction des coûts
afférents au développement des solutions SLG.
Financement et Trésorerie
Au 31 décembre 2019 la trésorerie du Groupe
s’élève à 237 k€ (321 k€ au 31 décembre 2018).
Les dettes financières s’élèvent à 17 849
k€, dont 15 767 k€ au titre des avances en compte courant
d’actionnaire (2018 : 44 975 k€, dont 42 443 k€ au
titre des avances en compte courant d’actionnaire). Les capitaux
propres ressortent à -12 186 k€ (2018 : -40 670 k€).
Le solde d’avance en compte courant
d’actionnaire garanti par Eren Industries et non-tiré à la date de
ce communiqué s’élève à 2 350 k€ et permettra au Groupe de couvrir
l’intégralité des besoins en financement pour l’année 2020.
Impact crise sanitaire 2019 et mesures
prises et mises en œuvre par Orège
Pendant cette période exceptionnelle, Orège a
œuvré pour rationaliser et optimiser son organisation, ses coûts et
sa trésorerie.
Des mesures importantes ont été prises et mises
en œuvre dès le mois de mars 2020 :
- Baisse de la rémunération de 20% d’une dizaine
de managers (France, USA, UK) à compter du mois d’avril et jusqu’à
la fin de l’année 2020, avec clause de retour à meilleure fortune
une fois l’EBITDA d’Orège positif.
- Mise en œuvre du dispositif du chômage partiel
pour une partie des effectifs Orège en France et en
Grande-Bretagne.
- Obtention d’un prêt du gouvernement fédéral
américain pour un montant de 180k$, dont une partie devrait être
transformée en subvention fin 2020 (environ 100k$)
- Mobilisation anticipée du Crédit d’Impôt
Recherche 2019 pour une valeur de 550k€
- Réduction significative des coûts (arrêt de
certains prestataires et consultants, renégociation des baux
immobiliers…etc)
Perspectives
Les perspectives de la société Orège
s’inscrivent d’une part, dans une trajectoire de développement
portée par la reconnaissance croissante de l’efficacité de ses
solutions SLG®, l’accélération de leur déploiement commercial sur
des marchés géographiques à fort potentiel et la constitution d’une
base installée de plus en plus importante, génératrice de revenus
récurrents et de références industrielles solides et visibles.
Une collaboration a été initiée avec le Groupe
espagnol Aqualia (4ème entreprise privée du secteur de l’eau en
Europe) sur la Step de Tolède (Espagne) pour la mise en œuvre de
solutions SLG pour une triple application novatrice pour Orège
(épaississement, « boost » de digestion anaérobique, et
optimisation de la déshydratation).
Mais surtout un partenariat stratégique,
commercial, à portée mondiale, a été signé le 12 juin 2020 avec le
Groupe scandinave Alfa Laval, notamment leader mondial dans le
développement et la commercialisation de produits et solutions de
traitement des eaux usées (Cf communiqué à part du 15 juin
2020).
Informations
complémentaires
Le rapport financier annuel 2019 sera disponible
sur le site Internet de la société dans sa version en français
(www.orege.com) à partir du 25 juin 2020. Orège est cotée sur le
Marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN
FR0010609206 - OREGE.
Contact Orège :
Information financière – George
Gonsalves
George.gonsalves@orege.com - mob : +33 6 08 03 50 72
- CP Résultats Annuels 2019 VDEFPG
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